Composition de First Eagle Overseas Equity ETF
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- Actif net
- 899,4 M $ dont 867,9 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 70 dans 24 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 344 540 | 51,9 M $ | 5,77 % |
| 2 | Shell PLC | 951 161 | 39,3 M $ | 4,37 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 589 799 | 36,9 M $ | 4,10 % |
| 4 | IMPERIAL OIL LTD | 302 426 | 35,4 M $ | 3,93 % |
| 5 | Merck KGaA | 135 893 | 20,6 M $ | 2,29 % |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 93 341 | 19,1 M $ | 2,12 % |
| 7 | SMC Corp | 39 000 | 18,8 M $ | 2,09 % |
| 8 | Franco-Nevada Corp | 66 873 | 18,7 M $ | 2,08 % |
| 9 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 164 983 | 18,5 M $ | 2,06 % |
| 10 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 221 009 | 18,2 M $ | 2,03 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28 251 | 18,2 M $ | 2,02 % |
| 12 | Unilever PLC | 244 974 | 18 M $ | 2,00 % |
| 13 | Prosus NV | 349 764 | 18 M $ | 2,00 % |
| 14 | Reckitt Benckiser Group PLC | 203 770 | 17,9 M $ | 1,99 % |
| 15 | Nestle SA | 162 273 | 17,7 M $ | 1,97 % |
| 16 | Wheaton Precious Metals Corp | 104 529 | 17,1 M $ | 1,90 % |
| 17 | Investor AB | 398 764 | 16,7 M $ | 1,86 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43 767 | 16,4 M $ | 1,82 % |
| 19 | FANUC Corp | 356 800 | 16,3 M $ | 1,81 % |
| 20 | Newmont Corp | 116 650 | 15,2 M $ | 1,69 % |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 532 900 | 14,9 M $ | 1,66 % |
| 22 | Ambev SA | 4 567 777 | 14,4 M $ | 1,60 % |
| 23 | Nutrien Ltd | 183 902 | 13,8 M $ | 1,54 % |
| 24 | Barrick Mining Corp | 268 905 | 13,6 M $ | 1,52 % |
| 25 | Danone SA | 158 164 | 13,6 M $ | 1,51 % |
| 26 | Power Corp of Canada | 265 791 | 13,4 M $ | 1,48 % |
| 27 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 011 506 | 13 M $ | 1,45 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 707 600 | 12,9 M $ | 1,44 % |
| 29 | Schindler Holding AG | 33 484 | 12,8 M $ | 1,42 % |
| 30 | Mitsubishi Electric Corp | 328 000 | 12,6 M $ | 1,40 % |
| 31 | Lloyds Banking Group PLC | 9 108 769 | 12,6 M $ | 1,40 % |
| 32 | Secom Co Ltd | 321 600 | 12,4 M $ | 1,38 % |
| 33 | Kansai Paint Co Ltd | 697 700 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| 34 | Willis Towers Watson PLC | 39 065 | 11,9 M $ | 1,33 % |
| 35 | Heineken NV | 124 215 | 11,5 M $ | 1,28 % |
| 36 | Keyence Corp | 26 600 | 11,3 M $ | 1,25 % |
| 37 | Haleon PLC | 2 054 333 | 11,2 M $ | 1,25 % |
| 38 | Hyundai Mobis Co Ltd | 30 637 | 11 M $ | 1,22 % |
| 39 | United Overseas Bank Ltd | 352 213 | 10,3 M $ | 1,14 % |
| 40 | Orkla ASA | 732 718 | 10 M $ | 1,11 % |
| 41 | Sompo Holdings Inc | 247 500 | 9,9 M $ | 1,10 % |
| 42 | UOL Group Ltd | 1 075 865 | 9,6 M $ | 1,07 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 832 000 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| 44 | Berkeley Group Holdings PLC | 151 654 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 45 | Legrand SA | 47 861 | 8,7 M $ | 0,97 % |
| 46 | Hirose Electric Co Ltd | 56 500 | 8,4 M $ | 0,94 % |
| 47 | Shimano Inc | 74 000 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| 48 | CK Asset Holdings Ltd | 1 237 500 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 41 626 | 7,8 M $ | 0,86 % |
| 50 | Bangkok Bank PCL | 1 200 406 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| 51 | Svenska Handelsbanken AB | 399 954 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 52 | NAVER Corp | 35 272 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 23 991 | 6 M $ | 0,67 % |
| 54 | Hoshizaki Corp | 169 200 | 6 M $ | 0,66 % |
| 55 | Dassault Systemes SE | 264 235 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 56 | Industrivarden AB | 100 858 | 5,7 M $ | 0,64 % |
| 57 | BAE Systems PLC | 167 367 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 58 | Nihon Kohden Corp | 422 200 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 59 | SGS SA | 30 166 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 60 | Pernod Ricard SA | 40 965 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 61 | Astra International Tbk PT | 9 428 400 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 62 | Diageo PLC | 167 155 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 63 | NongShim Co Ltd | 12 044 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 64 | Grupo Mexico SAB de CV | 280 459 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 65 | Kesko Oyj | 135 171 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 4 325 757 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 67 | TIS Inc | 133 800 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 68 | Bakkafrost P/F | 52 136 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 69 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 144 880 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 70 | adidas AG | 11 914 | 2,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 14,6 %
- Matériaux 10,1 %
- Technologie 9,2 %
- Énergie 8,6 %
- Finance 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 3,0 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 40,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 19,1 %
- USD 16,9 %
- JPY 15,9 %
- GBP 11,1 %
- CAD 8,5 %
- KRW 8,4 %
- CHF 6,2 %
- HKD 3,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- MXN 1,9 %
- NOK 1,4 %
- THB 0,8 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,7 %
- Japon 15,9 %
- Canada 13,6 %
- Corée du Sud 8,4 %
- Suisse 6,2 %
- France 5,8 %
- Mexique 4,0 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Suède 3,3 %
- États-Unis 2,6 %
- Allemagne 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Autres pays 13,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 153,3 M $ | 17,66 % |
| 2 | Japon | 13 | 138,3 M $ | 15,94 % |
| 3 | Canada | 7 | 118 M $ | 13,60 % |
| 4 | Corée du Sud | 4 | 72,7 M $ | 8,38 % |
| 5 | Suisse | 4 | 53,4 M $ | 6,15 % |
| 6 | France | 5 | 50 M $ | 5,76 % |
| 7 | Mexique | 3 | 35,1 M $ | 4,04 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 31,8 M $ | 3,67 % |
| 9 | Suède | 3 | 28,8 M $ | 3,32 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 22,9 M $ | 2,64 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 22,8 M $ | 2,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 22,2 M $ | 2,55 % |
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