Composition de First Eagle Overseas Equity ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 72 dans 24 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 349 094 | 73,4 M $ | 5,52 % |
| 2 | SHELL PLC | 1 251 819 | 52,5 M $ | 3,95 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 817 126 | 50,5 M $ | 3,80 % |
| 4 | IMPERIAL OIL LTD | 329 404 | 39,1 M $ | 2,94 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 65 348 | 36,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Prosus NV | 711 587 | 32,4 M $ | 2,43 % |
| 7 | Merck KGaA | 207 310 | 31,6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 142 646 | 30,9 M $ | 2,32 % |
| 9 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 251 682 | 30 M $ | 2,25 % |
| 10 | Dassault Systemes SE | 1 264 744 | 27,7 M $ | 2,09 % |
| 11 | FANUC Corp | 546 800 | 27,1 M $ | 2,04 % |
| 12 | SMC Corp | 59 500 | 25,8 M $ | 1,94 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 61 657 | 25,8 M $ | 1,94 % |
| 14 | Nestle SA | 247 664 | 25,2 M $ | 1,89 % |
| 15 | Power Corp of Canada | 405 580 | 24,5 M $ | 1,84 % |
| 16 | Investor AB | 558 543 | 23 M $ | 1,73 % |
| 17 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 337 415 | 22,4 M $ | 1,68 % |
| 18 | Ambev SA | 6 968 417 | 22,4 M $ | 1,68 % |
| 19 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 813 300 | 21,9 M $ | 1,65 % |
| 20 | Unilever PLC | 373 870 | 21,2 M $ | 1,59 % |
| 21 | Wheaton Precious Metals Corp | 159 683 | 21,2 M $ | 1,59 % |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 6 809 333 | 20,6 M $ | 1,55 % |
| 23 | Keyence Corp | 40 500 | 20,4 M $ | 1,53 % |
| 24 | Secom Co Ltd | 490 800 | 19,6 M $ | 1,47 % |
| 25 | Newmont Corp | 177 991 | 19,5 M $ | 1,47 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 310 845 | 19,2 M $ | 1,44 % |
| 27 | Mitsubishi Electric Corp | 445 000 | 18,3 M $ | 1,38 % |
| 28 | DIAGEO PLC | 881 418 | 18,2 M $ | 1,37 % |
| 29 | Schindler Holding AG | 51 331 | 17,4 M $ | 1,30 % |
| 30 | Danone SA | 241 598 | 17,2 M $ | 1,29 % |
| 31 | Franco-Nevada Corp | 73 827 | 17,1 M $ | 1,29 % |
| 32 | TISI INC | 803 000 | 17 M $ | 1,28 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 12 377 291 | 17 M $ | 1,28 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 079 800 | 16,7 M $ | 1,25 % |
| 35 | Kansai Paint Co Ltd | 1 072 100 | 16,5 M $ | 1,24 % |
| 36 | United Overseas Bank Ltd | 537 610 | 15,8 M $ | 1,19 % |
| 37 | Hyundai Mobis Co Ltd | 30 989 | 15,8 M $ | 1,19 % |
| 38 | Hirose Electric Co Ltd | 86 200 | 15,3 M $ | 1,15 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 59 648 | 14,9 M $ | 1,12 % |
| 40 | Heineken NV | 189 813 | 14,8 M $ | 1,12 % |
| 41 | Nutrien Ltd | 209 982 | 14,4 M $ | 1,08 % |
| 42 | Haleon PLC | 3 131 916 | 14,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | Sompo Holdings Inc | 377 800 | 14,1 M $ | 1,06 % |
| 44 | Barrick Mining Corp | 321 678 | 13,7 M $ | 1,03 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 1 269 600 | 13,3 M $ | 1,00 % |
| 46 | UOL Group Ltd | 1 640 134 | 13 M $ | 0,98 % |
| 47 | Legrand SA | 73 203 | 12,6 M $ | 0,95 % |
| 48 | RELX PLC | 366 697 | 12,1 M $ | 0,91 % |
| 49 | Orkla ASA | 1 117 800 | 11,8 M $ | 0,89 % |
| 50 | Shimano Inc | 113 000 | 11,7 M $ | 0,88 % |
| 51 | CK Asset Holdings Ltd | 1 889 000 | 11,4 M $ | 0,86 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 63 764 | 11,3 M $ | 0,85 % |
| 53 | Berkeley Group Holdings PLC | 231 490 | 10,7 M $ | 0,81 % |
| 54 | Grupo Mexico SAB de CV | 836 235 | 10,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | Bangkok Bank PCL | 1 833 119 | 9,7 M $ | 0,73 % |
| 56 | Svenska Handelsbanken AB | 610 226 | 9 M $ | 0,68 % |
| 57 | NAVER Corp | 57 373 | 8,9 M $ | 0,67 % |
| 58 | Hoshizaki Corp | 259 500 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 59 | Industrivarden AB | 153 685 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 60 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 192 300 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 61 | Big Yellow Group PLC | 601 003 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 36 863 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 63 | Nihon Kohden Corp | 644 300 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 64 | SGS SA | 46 318 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 65 | Kesko Oyj | 206 031 | 5 M $ | 0,38 % |
| 66 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 6 707 723 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 67 | NongShim Co Ltd | 18 380 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 62 416 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 69 | Astra International Tbk PT | 14 372 800 | 4 M $ | 0,30 % |
| 70 | Bakkafrost P/F | 79 476 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 71 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 220 280 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 72 | adidas AG | 18 363 | 3,6 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 13,8 %
- Technologie 9,3 %
- Matériaux 8,0 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Finance 5,3 %
- Industrie 3,4 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 17,9 %
- USD 15,3 %
- GBP 11,6 %
- KRW 8,0 %
- CAD 6,8 %
- CHF 6,1 %
- HKD 3,2 %
- SEK 3,2 %
- MXN 2,4 %
- SGD 2,3 %
- NOK 1,2 %
- THB 0,8 %
- TRY 0,4 %
- IDR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,9 %
- Royaume-Uni 17,4 %
- Canada 10,7 %
- Corée du Sud 8,0 %
- France 7,7 %
- Suisse 6,1 %
- Mexique 4,8 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 3,2 %
- Allemagne 2,7 %
- États-Unis 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 229,6 M $ | 17,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 222,5 M $ | 17,36 % |
| 3 | Canada | 7 | 136,7 M $ | 10,67 % |
| 4 | Corée du Sud | 4 | 102,8 M $ | 8,02 % |
| 5 | France | 5 | 98,2 M $ | 7,66 % |
| 6 | Suisse | 4 | 78,7 M $ | 6,14 % |
| 7 | Mexique | 3 | 60,9 M $ | 4,75 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 50,8 M $ | 3,96 % |
| 9 | Suède | 3 | 40,5 M $ | 3,16 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 35,2 M $ | 2,75 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 30,9 M $ | 2,41 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 30 M $ | 2,34 % |
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