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Zusammensetzung von First Eagle Overseas Equity ETF

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Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
72 in 24 Ländern
Zehn größte
30,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 349.09473,4 Mio. $5,52 %
2SHELL PLC 1.251.81952,5 Mio. $3,95 %
3British American Tobacco PLC 817.12650,5 Mio. $3,80 %
4IMPERIAL OIL LTD 329.40439,1 Mio. $2,94 %
5LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 65.34836,1 Mio. $2,71 %
6Prosus NV 711.58732,4 Mio. $2,43 %
7Merck KGaA 207.31031,6 Mio. $2,38 %
8Cie Financiere Richemont SA 142.64630,9 Mio. $2,32 %
9FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 251.68230 Mio. $2,25 %
10Dassault Systemes SE 1.264.74427,7 Mio. $2,09 %
11FANUC Corp 546.80027,1 Mio. $2,04 %
12SMC Corp 59.50025,8 Mio. $1,94 %
13Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 61.65725,8 Mio. $1,94 %
14Nestle SA 247.66425,2 Mio. $1,89 %
15Power Corp of Canada 405.58024,5 Mio. $1,84 %
16Investor AB 558.54323 Mio. $1,73 %
17Jardine Matheson Holdings Ltd 337.41522,4 Mio. $1,68 %
18Ambev SA 6.968.41722,4 Mio. $1,68 %
19MS&AD Insurance Group Holdings Inc 813.30021,9 Mio. $1,65 %
20Unilever PLC 373.87021,2 Mio. $1,59 %
21Wheaton Precious Metals Corp 159.68321,2 Mio. $1,59 %
22Wal-Mart de Mexico SAB de CV 6.809.33320,6 Mio. $1,55 %
23Keyence Corp 40.50020,4 Mio. $1,53 %
24Secom Co Ltd 490.80019,6 Mio. $1,47 %
25Newmont Corp 177.99119,5 Mio. $1,47 %
26Reckitt Benckiser Group PLC 310.84519,2 Mio. $1,44 %
27Mitsubishi Electric Corp 445.00018,3 Mio. $1,38 %
28DIAGEO PLC 881.41818,2 Mio. $1,37 %
29Schindler Holding AG 51.33117,4 Mio. $1,30 %
30Danone SA 241.59817,2 Mio. $1,29 %
31Franco-Nevada Corp 73.82717,1 Mio. $1,29 %
32TISI INC 803.00017 Mio. $1,28 %
33LLOYDS BANKING GROUP PLC 12.377.29117 Mio. $1,28 %
34Alibaba Group Holding Ltd 1.079.80016,7 Mio. $1,25 %
35Kansai Paint Co Ltd 1.072.10016,5 Mio. $1,24 %
36United Overseas Bank Ltd 537.61015,8 Mio. $1,19 %
37Hyundai Mobis Co Ltd 30.98915,8 Mio. $1,19 %
38Hirose Electric Co Ltd 86.20015,3 Mio. $1,15 %
39Willis Towers Watson PLC 59.64814,9 Mio. $1,12 %
40Heineken NV 189.81314,8 Mio. $1,12 %
41Nutrien Ltd 209.98214,4 Mio. $1,08 %
42Haleon PLC 3.131.91614,2 Mio. $1,07 %
43Sompo Holdings Inc 377.80014,1 Mio. $1,06 %
44Barrick Mining Corp 321.67813,7 Mio. $1,03 %
45AIA Group Ltd 1.269.60013,3 Mio. $1,00 %
46UOL Group Ltd 1.640.13413 Mio. $0,98 %
47Legrand SA 73.20312,6 Mio. $0,95 %
48RELX PLC 366.69712,1 Mio. $0,91 %
49Orkla ASA 1.117.80011,8 Mio. $0,89 %
50Shimano Inc 113.00011,7 Mio. $0,88 %
51CK Asset Holdings Ltd 1.889.00011,4 Mio. $0,86 %
52Philip Morris International Inc 63.76411,3 Mio. $0,85 %
53Berkeley Group Holdings PLC 231.49010,7 Mio. $0,81 %
54Grupo Mexico SAB de CV 836.23510,3 Mio. $0,78 %
55Bangkok Bank PCL 1.833.1199,7 Mio. $0,73 %
56Svenska Handelsbanken AB 610.2269 Mio. $0,68 %
57NAVER Corp 57.3738,9 Mio. $0,67 %
58Hoshizaki Corp 259.5008,6 Mio. $0,65 %
59Industrivarden AB 153.6858,4 Mio. $0,63 %
60OBIC Business Consultants Co Ltd 192.3007,4 Mio. $0,56 %
61Big Yellow Group PLC 601.0036,8 Mio. $0,51 %
62Agnico Eagle Mines Ltd 36.8636,8 Mio. $0,51 %
63Nihon Kohden Corp 644.3005,9 Mio. $0,44 %
64SGS SA 46.3185,3 Mio. $0,40 %
65Kesko Oyj 206.0315 Mio. $0,38 %
66AG Anadolu Grubu Holding AS 6.707.7234,9 Mio. $0,37 %
67NongShim Co Ltd 18.3804,7 Mio. $0,35 %
68Pernod Ricard SA 62.4164,6 Mio. $0,35 %
69Astra International Tbk PT 14.372.8004 Mio. $0,30 %
70Bakkafrost P/F 79.4763,9 Mio. $0,30 %
71Magnum Ice Cream Co NV/The 220.2803,6 Mio. $0,27 %
72adidas AG 18.3633,6 Mio. $0,27 %

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Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 13,8 %
  • Technologie 9,3 %
  • Rohstoffe 8,0 %
  • Energie 7,1 %
  • Zyklischer Konsum 6,5 %
  • Finanzen 5,3 %
  • Industrie 3,4 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Nicht zugeordnet 44,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,5 %
  • JPY 17,9 %
  • USD 15,3 %
  • GBP 11,6 %
  • KRW 8,0 %
  • CAD 6,8 %
  • CHF 6,1 %
  • HKD 3,2 %
  • SEK 3,2 %
  • MXN 2,4 %
  • SGD 2,3 %
  • NOK 1,2 %
  • THB 0,8 %
  • TRY 0,4 %
  • IDR 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 17,9 %
  • Vereinigtes Königreich 17,4 %
  • Kanada 10,7 %
  • Südkorea 8,0 %
  • Frankreich 7,7 %
  • Schweiz 6,1 %
  • Mexiko 4,8 %
  • Niederlande 4,0 %
  • Schweden 3,2 %
  • Deutschland 2,7 %
  • Vereinigte Staaten 2,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
  • Weitere Länder 12,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan14229,6 Mio. $17,91 %
2Vereinigtes Königreich10222,5 Mio. $17,36 %
3Kanada7136,7 Mio. $10,67 %
4Südkorea4102,8 Mio. $8,02 %
5Frankreich598,2 Mio. $7,66 %
6Schweiz478,7 Mio. $6,14 %
7Mexiko360,9 Mio. $4,75 %
8Niederlande350,8 Mio. $3,96 %
9Schweden340,5 Mio. $3,16 %
10Deutschland235,2 Mio. $2,75 %
11Vereinigte Staaten230,9 Mio. $2,41 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong230 Mio. $2,34 %
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