Zusammensetzung von First Eagle Overseas Equity ETF
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- Nettovermögen
- 899,4 Mio. $ davon 867,9 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 70 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 344.540 | 51,9 Mio. $ | 5,77 % |
| 2 | Shell PLC | 951.161 | 39,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 589.799 | 36,9 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | IMPERIAL OIL LTD | 302.426 | 35,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Merck KGaA | 135.893 | 20,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 93.341 | 19,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | SMC Corp | 39.000 | 18,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Franco-Nevada Corp | 66.873 | 18,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 164.983 | 18,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 221.009 | 18,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.251 | 18,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Unilever PLC | 244.974 | 18 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Prosus NV | 349.764 | 18 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Reckitt Benckiser Group PLC | 203.770 | 17,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Nestle SA | 162.273 | 17,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Wheaton Precious Metals Corp | 104.529 | 17,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Investor AB | 398.764 | 16,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43.767 | 16,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | FANUC Corp | 356.800 | 16,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | Newmont Corp | 116.650 | 15,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 532.900 | 14,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Ambev SA | 4.567.777 | 14,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Nutrien Ltd | 183.902 | 13,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Barrick Mining Corp | 268.905 | 13,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Danone SA | 158.164 | 13,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Power Corp of Canada | 265.791 | 13,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.011.506 | 13 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 707.600 | 12,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Schindler Holding AG | 33.484 | 12,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Mitsubishi Electric Corp | 328.000 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Lloyds Banking Group PLC | 9.108.769 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Secom Co Ltd | 321.600 | 12,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Kansai Paint Co Ltd | 697.700 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Willis Towers Watson PLC | 39.065 | 11,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Heineken NV | 124.215 | 11,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Keyence Corp | 26.600 | 11,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Haleon PLC | 2.054.333 | 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Hyundai Mobis Co Ltd | 30.637 | 11 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | United Overseas Bank Ltd | 352.213 | 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Orkla ASA | 732.718 | 10 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Sompo Holdings Inc | 247.500 | 9,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | UOL Group Ltd | 1.075.865 | 9,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 832.000 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Berkeley Group Holdings PLC | 151.654 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Legrand SA | 47.861 | 8,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Hirose Electric Co Ltd | 56.500 | 8,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Shimano Inc | 74.000 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | CK Asset Holdings Ltd | 1.237.500 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 41.626 | 7,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Bangkok Bank PCL | 1.200.406 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Svenska Handelsbanken AB | 399.954 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | NAVER Corp | 35.272 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 23.991 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Hoshizaki Corp | 169.200 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Dassault Systemes SE | 264.235 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Industrivarden AB | 100.858 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | BAE Systems PLC | 167.367 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Nihon Kohden Corp | 422.200 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | SGS SA | 30.166 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Pernod Ricard SA | 40.965 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Astra International Tbk PT | 9.428.400 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Diageo PLC | 167.155 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | NongShim Co Ltd | 12.044 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Grupo Mexico SAB de CV | 280.459 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Kesko Oyj | 135.171 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 4.325.757 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | TIS Inc | 133.800 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Bakkafrost P/F | 52.136 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 144.880 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | adidas AG | 11.914 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 14,6 %
- Rohstoffe 10,1 %
- Technologie 9,2 %
- Energie 8,6 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 40,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,1 %
- USD 16,9 %
- JPY 15,9 %
- GBP 11,1 %
- CAD 8,5 %
- KRW 8,4 %
- CHF 6,2 %
- HKD 3,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- MXN 1,9 %
- NOK 1,4 %
- THB 0,8 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Japan 15,9 %
- Kanada 13,6 %
- Südkorea 8,4 %
- Schweiz 6,2 %
- Frankreich 5,8 %
- Mexiko 4,0 %
- Niederlande 3,7 %
- Schweden 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Deutschland 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Weitere Länder 13,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 153,3 Mio. $ | 17,66 % |
| 2 | Japan | 13 | 138,3 Mio. $ | 15,94 % |
| 3 | Kanada | 7 | 118 Mio. $ | 13,60 % |
| 4 | Südkorea | 4 | 72,7 Mio. $ | 8,38 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 53,4 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | Frankreich | 5 | 50 Mio. $ | 5,76 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 35,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 31,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Schweden | 3 | 28,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 22,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 22,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 22,2 Mio. $ | 2,55 % |
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