Composition de First Eagle Global Equity ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 89 dans 17 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 399 154 | 60,1 M $ | 3,94 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 705 786 | 44,1 M $ | 2,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 120 023 | 37,4 M $ | 2,45 % |
| 4 | Becton Dickinson & Co | 209 064 | 36,9 M $ | 2,42 % |
| 5 | HCA Healthcare Inc | 64 899 | 34,4 M $ | 2,26 % |
| 6 | IMPERIAL OIL LTD | 279 934 | 32,7 M $ | 2,15 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 45 992 | 29,8 M $ | 1,96 % |
| 8 | SLB Ltd | 523 886 | 26,9 M $ | 1,77 % |
| 9 | Merck KGaA | 165 293 | 25,1 M $ | 1,64 % |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp | 153 037 | 25 M $ | 1,64 % |
| 11 | Noble Corp PLC | 545 163 | 24,8 M $ | 1,63 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 87 870 | 24,6 M $ | 1,61 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 462 565 | 23,5 M $ | 1,54 % |
| 14 | Newmont Corp | 180 525 | 23,5 M $ | 1,54 % |
| 15 | Nestle SA | 212 049 | 23,2 M $ | 1,52 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 72 193 | 23,1 M $ | 1,52 % |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc | 121 198 | 22,5 M $ | 1,47 % |
| 18 | SMC Corp | 45 300 | 21,9 M $ | 1,44 % |
| 19 | Prosus NV | 423 867 | 21,8 M $ | 1,43 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 105 606 | 21,6 M $ | 1,42 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 178 804 | 21,3 M $ | 1,40 % |
| 22 | Unilever PLC | 286 432 | 21,1 M $ | 1,38 % |
| 23 | Oracle Corp | 144 396 | 21 M $ | 1,38 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 111 058 | 20,7 M $ | 1,36 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 135 699 | 20,7 M $ | 1,36 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31 951 | 20,5 M $ | 1,35 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 66 278 | 20,2 M $ | 1,33 % |
| 28 | Reckitt Benckiser Group PLC | 225 397 | 19,8 M $ | 1,30 % |
| 29 | Agnico Eagle Mines Ltd | 77 287 | 19,4 M $ | 1,27 % |
| 30 | Schindler Holding AG | 50 621 | 19,3 M $ | 1,27 % |
| 31 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 171 493 | 19,3 M $ | 1,26 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 245 | 18,4 M $ | 1,21 % |
| 33 | Salesforce Inc | 94 327 | 18,4 M $ | 1,21 % |
| 34 | Comcast Corp | 591 522 | 18,3 M $ | 1,20 % |
| 35 | Shell PLC | 439 121 | 18,2 M $ | 1,19 % |
| 36 | Workday Inc | 133 320 | 17,8 M $ | 1,17 % |
| 37 | Universal Health Services Inc | 86 408 | 17,8 M $ | 1,17 % |
| 38 | ONEOK Inc | 212 624 | 17,6 M $ | 1,16 % |
| 39 | Weyerhaeuser Co | 709 529 | 17,4 M $ | 1,14 % |
| 40 | Investor AB | 405 540 | 17 M $ | 1,11 % |
| 41 | Medtronic PLC | 169 989 | 16,6 M $ | 1,09 % |
| 42 | Expeditors International of Washington Inc | 113 415 | 16,4 M $ | 1,08 % |
| 43 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 974 628 | 16,1 M $ | 1,06 % |
| 44 | Charter Communications, Inc. | 67 895 | 15,9 M $ | 1,05 % |
| 45 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 555 600 | 15,6 M $ | 1,02 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 847 200 | 15,5 M $ | 1,02 % |
| 47 | FANUC Corp | 331 500 | 15,1 M $ | 0,99 % |
| 48 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 181 442 | 15 M $ | 0,98 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 42 041 | 15 M $ | 0,98 % |
| 50 | Haleon PLC | 2 708 827 | 14,8 M $ | 0,97 % |
| 51 | Colgate-Palmolive Co | 149 274 | 14,8 M $ | 0,97 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 120 034 | 14,8 M $ | 0,97 % |
| 53 | Danone SA | 170 639 | 14,6 M $ | 0,96 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 65 405 | 13,9 M $ | 0,91 % |
| 55 | Bio-Rad Laboratories Inc | 49 607 | 13,8 M $ | 0,91 % |
| 56 | Lloyds Banking Group PLC | 9 932 357 | 13,7 M $ | 0,90 % |
| 57 | Power Corp of Canada | 272 609 | 13,7 M $ | 0,90 % |
| 58 | Ambev SA | 4 323 419 | 13,7 M $ | 0,90 % |
| 59 | International Flavors & Fragrances Inc | 164 428 | 13,5 M $ | 0,89 % |
| 60 | Keyence Corp | 31 600 | 13,4 M $ | 0,88 % |
| 61 | Dollar General Corp | 83 191 | 13 M $ | 0,85 % |
| 62 | Heineken NV | 138 916 | 12,9 M $ | 0,85 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 25 430 | 12,8 M $ | 0,84 % |
| 64 | Secom Co Ltd | 318 300 | 12,3 M $ | 0,81 % |
| 65 | Nutrien Ltd | 162 748 | 12,2 M $ | 0,80 % |
| 66 | Sompo Holdings Inc | 287 800 | 11,5 M $ | 0,76 % |
| 67 | AIA Group Ltd | 1 027 200 | 11,4 M $ | 0,75 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 133 016 | 11,3 M $ | 0,74 % |
| 69 | Mitsubishi Electric Corp | 261 500 | 10 M $ | 0,66 % |
| 70 | American Express Co | 31 957 | 9,9 M $ | 0,65 % |
| 71 | Equity Residential | 155 896 | 9,9 M $ | 0,65 % |
| 72 | NAVER Corp | 54 412 | 9,6 M $ | 0,63 % |
| 73 | Waters Corp | 28 122 | 9 M $ | 0,59 % |
| 74 | CK Asset Holdings Ltd | 1 381 000 | 8,8 M $ | 0,58 % |
| 75 | Extra Space Storage Inc | 56 799 | 8,6 M $ | 0,56 % |
| 76 | US Bancorp | 149 605 | 8,2 M $ | 0,54 % |
| 77 | Shimano Inc | 73 800 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 63 944 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 79 | BAE Systems PLC | 203 673 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 80 | Hoshizaki Corp | 158 100 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 81 | Diageo PLC | 236 842 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 82 | Grupo Mexico SAB de CV | 346 837 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 83 | Fidelity National Financial Inc | 82 111 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 84 | SGS SA | 30 792 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 85 | Pernod Ricard SA | 41 647 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 86 | Microsoft Corp | 7 624 | 3 M $ | 0,20 % |
| 87 | Dassault Systemes SE | 109 378 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 88 | adidas AG | 12 223 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 89 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 64 286 | 1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Consommation de base 12,0 %
- Matériaux 12,0 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,0 %
- Énergie 7,8 %
- Finance 7,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Industrie 3,7 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 55,6 %
- EUR 9,6 %
- JPY 7,6 %
- GBP 6,9 %
- CAD 6,1 %
- KRW 4,7 %
- CHF 4,6 %
- HKD 2,4 %
- MXN 1,4 %
- SEK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 44,1 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Canada 10,1 %
- Japon 7,6 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Suisse 4,6 %
- France 2,8 %
- Mexique 2,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Irlande 1,4 %
- Autres pays 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 657 M $ | 44,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 167,5 M $ | 11,24 % |
| 3 | Canada | 7 | 151,1 M $ | 10,14 % |
| 4 | Japon | 9 | 113,2 M $ | 7,60 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 69,7 M $ | 4,68 % |
| 6 | Suisse | 4 | 68 M $ | 4,56 % |
| 7 | France | 4 | 41,4 M $ | 2,78 % |
| 8 | Mexique | 3 | 39,8 M $ | 2,67 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 35,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 27,3 M $ | 1,83 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 26,9 M $ | 1,80 % |
| 12 | Irlande | 1 | 20,2 M $ | 1,36 % |
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