Composition de First Eagle Global Equity ETF
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 92 dans 17 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 374 196 | 78,7 M $ | 4,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 156 738 | 59 M $ | 3,05 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 842 024 | 52,1 M $ | 2,69 % |
| 4 | Oracle Corp | 188 618 | 42,6 M $ | 2,20 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 272 648 | 40,1 M $ | 2,07 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 60 198 | 38,1 M $ | 1,97 % |
| 7 | SLB Ltd | 682 867 | 37,3 M $ | 1,93 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 94 302 | 37,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Merck KGaA | 215 830 | 32,9 M $ | 1,70 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 59 262 | 32,7 M $ | 1,69 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 233 210 | 32,5 M $ | 1,68 % |
| 12 | Prosus NV | 682 615 | 31,1 M $ | 1,61 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 137 953 | 29,9 M $ | 1,54 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 74 706 | 28,3 M $ | 1,46 % |
| 15 | Nestle SA | 276 541 | 28,1 M $ | 1,45 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 1 146 290 | 28,1 M $ | 1,45 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 587 285 | 27,3 M $ | 1,41 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 122 567 | 27,2 M $ | 1,41 % |
| 19 | Salesforce Inc | 141 232 | 27 M $ | 1,40 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 64 496 | 27 M $ | 1,39 % |
| 21 | Dassault Systemes SE | 1 220 125 | 26,8 M $ | 1,38 % |
| 22 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 224 023 | 26,7 M $ | 1,38 % |
| 23 | Franco-Nevada Corp | 114 837 | 26,6 M $ | 1,37 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | 199 794 | 26,5 M $ | 1,37 % |
| 25 | Newmont Corp | 235 748 | 25,9 M $ | 1,34 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 144 993 | 25,7 M $ | 1,33 % |
| 27 | IMPERIAL OIL LTD | 215 083 | 25,5 M $ | 1,32 % |
| 28 | SMC Corp | 58 800 | 25,5 M $ | 1,32 % |
| 29 | Workday Inc | 174 076 | 25,4 M $ | 1,32 % |
| 30 | SHELL PLC | 573 016 | 24 M $ | 1,24 % |
| 31 | ONEOK Inc | 277 334 | 23,3 M $ | 1,20 % |
| 32 | Schindler Holding AG | 66 026 | 22,3 M $ | 1,15 % |
| 33 | Willis Towers Watson PLC | 86 463 | 21,6 M $ | 1,12 % |
| 34 | Power Corp of Canada | 355 568 | 21,5 M $ | 1,11 % |
| 35 | FANUC Corp | 432 400 | 21,4 M $ | 1,11 % |
| 36 | Unilever PLC | 373 565 | 21,2 M $ | 1,09 % |
| 37 | Keyence Corp | 41 200 | 20,7 M $ | 1,07 % |
| 38 | Bio-Rad Laboratories Inc | 65 004 | 20,3 M $ | 1,05 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 128 501 | 20,3 M $ | 1,05 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 136 006 | 19,8 M $ | 1,02 % |
| 41 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 6 490 537 | 19,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 454 395 | 19,3 M $ | 1,00 % |
| 43 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 716 000 | 19,3 M $ | 1,00 % |
| 44 | Comcast Corp | 771 380 | 19,2 M $ | 0,99 % |
| 45 | Investor AB | 457 307 | 18,9 M $ | 0,97 % |
| 46 | Agnico Eagle Mines Ltd | 100 725 | 18,5 M $ | 0,96 % |
| 47 | CH Robinson Worldwide Inc | 102 993 | 18,4 M $ | 0,95 % |
| 48 | Reckitt Benckiser Group PLC | 294 111 | 18,2 M $ | 0,94 % |
| 49 | Ambev SA | 5 640 646 | 18,1 M $ | 0,94 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 58 259 | 17,8 M $ | 0,92 % |
| 51 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 12 946 954 | 17,8 M $ | 0,92 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 156 549 | 17,7 M $ | 0,91 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 194 736 | 17,6 M $ | 0,91 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 832 655 | 17,2 M $ | 0,89 % |
| 55 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 110 000 | 17,1 M $ | 0,89 % |
| 56 | Secom Co Ltd | 417 700 | 16,7 M $ | 0,86 % |
| 57 | Universal Health Services Inc | 112 734 | 16,5 M $ | 0,85 % |
| 58 | Medtronic PLC | 221 771 | 16,4 M $ | 0,85 % |
| 59 | International Flavors & Fragrances Inc | 214 489 | 16,3 M $ | 0,84 % |
| 60 | Haleon PLC | 3 531 203 | 16 M $ | 0,83 % |
| 61 | Berkshire Hathaway Inc | 33 360 | 15,8 M $ | 0,82 % |
| 62 | Danone SA | 222 574 | 15,8 M $ | 0,82 % |
| 63 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 236 543 | 15,7 M $ | 0,81 % |
| 64 | Heineken NV | 181 308 | 14,2 M $ | 0,73 % |
| 65 | Waters Corp | 36 783 | 14,1 M $ | 0,73 % |
| 66 | AIA Group Ltd | 1 316 600 | 13,8 M $ | 0,71 % |
| 67 | Sompo Holdings Inc | 365 200 | 13,7 M $ | 0,71 % |
| 68 | American Express Co | 41 955 | 13,3 M $ | 0,69 % |
| 69 | Equity Residential | 202 763 | 13,3 M $ | 0,69 % |
| 70 | Charter Communications Inc | 88 754 | 12,8 M $ | 0,66 % |
| 71 | Omnicom Group Inc | 174 810 | 12,7 M $ | 0,66 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 123 958 | 12,6 M $ | 0,65 % |
| 73 | Dollar General Corp | 108 417 | 12 M $ | 0,62 % |
| 74 | RELX PLC | 361 703 | 11,9 M $ | 0,62 % |
| 75 | Brown & Brown Inc | 210 690 | 11,9 M $ | 0,61 % |
| 76 | BXP Inc | 195 000 | 11,7 M $ | 0,60 % |
| 77 | Nutrien Ltd | 160 097 | 11 M $ | 0,57 % |
| 78 | Extra Space Storage Inc | 74 444 | 10,7 M $ | 0,56 % |
| 79 | US Bancorp | 194 678 | 10,7 M $ | 0,55 % |
| 80 | CK Asset Holdings Ltd | 1 752 000 | 10,6 M $ | 0,55 % |
| 81 | Grupo Mexico SAB de CV | 853 446 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 82 | Fiserv Inc | 178 829 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 83 | Fidelity National Financial Inc | 212 737 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 84 | Shimano Inc | 93 600 | 9,7 M $ | 0,50 % |
| 85 | Mitsubishi Electric Corp | 204 700 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 86 | NAVER Corp | 44 632 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 87 | Hoshizaki Corp | 200 600 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 88 | Microsoft Corp | 10 190 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 89 | SGS SA | 40 219 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 90 | Pernod Ricard SA | 54 415 | 4 M $ | 0,21 % |
| 91 | adidas AG | 15 906 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 92 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 83 666 | 1,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,8 %
- Consommation de base 11,1 %
- Matériaux 10,5 %
- Communication 9,7 %
- Finance 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 6,8 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,1 %
- EUR 10,9 %
- JPY 7,5 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,8 %
- KRW 4,5 %
- CHF 4,5 %
- HKD 2,2 %
- MXN 1,6 %
- SEK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 7,8 %
- Japon 7,5 %
- Corée du Sud 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- France 4,2 %
- Mexique 3,0 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Allemagne 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Taïwan 1,4 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 874 M $ | 45,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 205,7 M $ | 10,81 % |
| 3 | Canada | 7 | 148,9 M $ | 7,83 % |
| 4 | Japon | 9 | 142 M $ | 7,46 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 85,6 M $ | 4,50 % |
| 6 | Suisse | 4 | 84,9 M $ | 4,46 % |
| 7 | France | 4 | 79,3 M $ | 4,17 % |
| 8 | Mexique | 3 | 56,9 M $ | 2,99 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 46,6 M $ | 2,45 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 36 M $ | 1,89 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 30,9 M $ | 1,63 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 27 M $ | 1,42 % |
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