Zusammensetzung von First Eagle Global Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 89 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 399.154 | 60,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 705.786 | 44,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 120.023 | 37,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Becton Dickinson & Co | 209.064 | 36,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | HCA Healthcare Inc | 64.899 | 34,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | IMPERIAL OIL LTD | 279.934 | 32,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 45.992 | 29,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | SLB Ltd | 523.886 | 26,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Merck KGaA | 165.293 | 25,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp | 153.037 | 25 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Noble Corp PLC | 545.163 | 24,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 87.870 | 24,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 462.565 | 23,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Newmont Corp | 180.525 | 23,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | Nestle SA | 212.049 | 23,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 72.193 | 23,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc | 121.198 | 22,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | SMC Corp | 45.300 | 21,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Prosus NV | 423.867 | 21,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 105.606 | 21,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 178.804 | 21,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Unilever PLC | 286.432 | 21,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Oracle Corp | 144.396 | 21 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 111.058 | 20,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 135.699 | 20,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31.951 | 20,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 66.278 | 20,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Reckitt Benckiser Group PLC | 225.397 | 19,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Agnico Eagle Mines Ltd | 77.287 | 19,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Schindler Holding AG | 50.621 | 19,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 171.493 | 19,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.245 | 18,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Salesforce Inc | 94.327 | 18,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Comcast Corp | 591.522 | 18,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Shell PLC | 439.121 | 18,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Workday Inc | 133.320 | 17,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Universal Health Services Inc | 86.408 | 17,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | ONEOK Inc | 212.624 | 17,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Weyerhaeuser Co | 709.529 | 17,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Investor AB | 405.540 | 17 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Medtronic PLC | 169.989 | 16,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Expeditors International of Washington Inc | 113.415 | 16,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.974.628 | 16,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Charter Communications, Inc. | 67.895 | 15,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 555.600 | 15,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 847.200 | 15,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | FANUC Corp | 331.500 | 15,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 181.442 | 15 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 42.041 | 15 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Haleon PLC | 2.708.827 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Colgate-Palmolive Co | 149.274 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 120.034 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Danone SA | 170.639 | 14,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 65.405 | 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Bio-Rad Laboratories Inc | 49.607 | 13,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Lloyds Banking Group PLC | 9.932.357 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Power Corp of Canada | 272.609 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Ambev SA | 4.323.419 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | International Flavors & Fragrances Inc | 164.428 | 13,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 60 | Keyence Corp | 31.600 | 13,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | Dollar General Corp | 83.191 | 13 Mio. $ | 0,85 % |
| 62 | Heineken NV | 138.916 | 12,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 25.430 | 12,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 64 | Secom Co Ltd | 318.300 | 12,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Nutrien Ltd | 162.748 | 12,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Sompo Holdings Inc | 287.800 | 11,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | AIA Group Ltd | 1.027.200 | 11,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 133.016 | 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | Mitsubishi Electric Corp | 261.500 | 10 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | American Express Co | 31.957 | 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Equity Residential | 155.896 | 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | NAVER Corp | 54.412 | 9,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Waters Corp | 28.122 | 9 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | CK Asset Holdings Ltd | 1.381.000 | 8,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Extra Space Storage Inc | 56.799 | 8,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | US Bancorp | 149.605 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Shimano Inc | 73.800 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 63.944 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | BAE Systems PLC | 203.673 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Hoshizaki Corp | 158.100 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Diageo PLC | 236.842 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Grupo Mexico SAB de CV | 346.837 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Fidelity National Financial Inc | 82.111 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | SGS SA | 30.792 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Pernod Ricard SA | 41.647 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Microsoft Corp | 7.624 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Dassault Systemes SE | 109.378 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | adidas AG | 12.223 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 64.286 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Basiskonsum 12,0 %
- Rohstoffe 12,0 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Energie 7,8 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Industrie 3,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,6 %
- EUR 9,6 %
- JPY 7,6 %
- GBP 6,9 %
- CAD 6,1 %
- KRW 4,7 %
- CHF 4,6 %
- HKD 2,4 %
- MXN 1,4 %
- SEK 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Kanada 10,1 %
- Japan 7,6 %
- Südkorea 4,7 %
- Schweiz 4,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Mexiko 2,7 %
- Niederlande 2,4 %
- Deutschland 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Irland 1,4 %
- Weitere Länder 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 657 Mio. $ | 44,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 167,5 Mio. $ | 11,24 % |
| 3 | Kanada | 7 | 151,1 Mio. $ | 10,14 % |
| 4 | Japan | 9 | 113,2 Mio. $ | 7,60 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 69,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 68 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 41,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 39,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 35,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 27,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 26,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Irland | 1 | 20,2 Mio. $ | 1,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Global Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089122