Zusammensetzung von First Eagle Global Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 92 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 374.196 | 78,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 156.738 | 59 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 842.024 | 52,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Oracle Corp | 188.618 | 42,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 272.648 | 40,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 60.198 | 38,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | SLB Ltd | 682.867 | 37,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 94.302 | 37,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Merck KGaA | 215.830 | 32,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 59.262 | 32,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 233.210 | 32,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Prosus NV | 682.615 | 31,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 137.953 | 29,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 74.706 | 28,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Nestle SA | 276.541 | 28,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 1.146.290 | 28,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 587.285 | 27,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 122.567 | 27,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Salesforce Inc | 141.232 | 27 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 64.496 | 27 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Dassault Systemes SE | 1.220.125 | 26,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 224.023 | 26,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Franco-Nevada Corp | 114.837 | 26,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | 199.794 | 26,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Newmont Corp | 235.748 | 25,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 144.993 | 25,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | IMPERIAL OIL LTD | 215.083 | 25,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | SMC Corp | 58.800 | 25,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Workday Inc | 174.076 | 25,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | SHELL PLC | 573.016 | 24 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | ONEOK Inc | 277.334 | 23,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Schindler Holding AG | 66.026 | 22,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Willis Towers Watson PLC | 86.463 | 21,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Power Corp of Canada | 355.568 | 21,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | FANUC Corp | 432.400 | 21,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Unilever PLC | 373.565 | 21,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Keyence Corp | 41.200 | 20,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Bio-Rad Laboratories Inc | 65.004 | 20,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 128.501 | 20,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 136.006 | 19,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 6.490.537 | 19,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 454.395 | 19,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 716.000 | 19,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Comcast Corp | 771.380 | 19,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Investor AB | 457.307 | 18,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Agnico Eagle Mines Ltd | 100.725 | 18,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | CH Robinson Worldwide Inc | 102.993 | 18,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Reckitt Benckiser Group PLC | 294.111 | 18,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Ambev SA | 5.640.646 | 18,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 58.259 | 17,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 12.946.954 | 17,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 156.549 | 17,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 194.736 | 17,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 832.655 | 17,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.110.000 | 17,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Secom Co Ltd | 417.700 | 16,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Universal Health Services Inc | 112.734 | 16,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Medtronic PLC | 221.771 | 16,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | International Flavors & Fragrances Inc | 214.489 | 16,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Haleon PLC | 3.531.203 | 16 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Berkshire Hathaway Inc | 33.360 | 15,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Danone SA | 222.574 | 15,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 236.543 | 15,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | Heineken NV | 181.308 | 14,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Waters Corp | 36.783 | 14,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | AIA Group Ltd | 1.316.600 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Sompo Holdings Inc | 365.200 | 13,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | American Express Co | 41.955 | 13,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Equity Residential | 202.763 | 13,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Charter Communications Inc | 88.754 | 12,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Omnicom Group Inc | 174.810 | 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 123.958 | 12,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Dollar General Corp | 108.417 | 12 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | RELX PLC | 361.703 | 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Brown & Brown Inc | 210.690 | 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | BXP Inc | 195.000 | 11,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Nutrien Ltd | 160.097 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Extra Space Storage Inc | 74.444 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | US Bancorp | 194.678 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | CK Asset Holdings Ltd | 1.752.000 | 10,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Grupo Mexico SAB de CV | 853.446 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Fiserv Inc | 178.829 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Fidelity National Financial Inc | 212.737 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Shimano Inc | 93.600 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Mitsubishi Electric Corp | 204.700 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | NAVER Corp | 44.632 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Hoshizaki Corp | 200.600 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Microsoft Corp | 10.190 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | SGS SA | 40.219 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Pernod Ricard SA | 54.415 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | adidas AG | 15.906 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 83.666 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,8 %
- Basiskonsum 11,1 %
- Rohstoffe 10,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 6,8 %
- Industrie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,1 %
- EUR 10,9 %
- JPY 7,5 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,8 %
- KRW 4,5 %
- CHF 4,5 %
- HKD 2,2 %
- MXN 1,6 %
- SEK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Kanada 7,8 %
- Japan 7,5 %
- Südkorea 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Frankreich 4,2 %
- Mexiko 3,0 %
- Niederlande 2,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Taiwan 1,4 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 874 Mio. $ | 45,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 205,7 Mio. $ | 10,81 % |
| 3 | Kanada | 7 | 148,9 Mio. $ | 7,83 % |
| 4 | Japan | 9 | 142 Mio. $ | 7,46 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 85,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 84,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 79,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 56,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 46,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 36 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 30,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 27 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Global Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089122