Composition d'Infrastructure Capital Bond Income ETF
Series Portfolios Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,1 M $ dont 698,1 k $ en actions, soit 1,5 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 27 de 26 sociétés
- 10 premières
- 1,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 4 359 | 351,9 k $ | 0,75 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3 560 | 346,2 k $ | 0,74 % |
Les obligations qu'il détient
26 sociétés, 27 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The | 1 | 1,9 M $ | 4,14 % |
| 2 | Plains All American Pipeline L | 1 | 1,9 M $ | 4,03 % |
| 3 | SUNOCO LP | 1 | 1,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | SM Energy Co | 1 | 1,5 M $ | 3,15 % |
| 5 | Rithm Capital Corp | 1 | 1,4 M $ | 2,94 % |
| 6 | Kohl's Corp | 1 | 1,3 M $ | 2,74 % |
| 7 | Vodafone Group PLC | 1 | 1 M $ | 2,14 % |
| 8 | NRG Energy Inc | 1 | 929,7 k $ | 1,97 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 1 | 926,8 k $ | 1,97 % |
| 10 | AES Corp/The | 1 | 926,4 k $ | 1,97 % |
| 11 | Navient Corp | 1 | 713,2 k $ | 1,51 % |
| 12 | Flagstar Bank NA | 1 | 672,6 k $ | 1,43 % |
| 13 | MFA Financial Inc | 1 | 530,9 k $ | 1,13 % |
| 14 | Adamas Trust Inc | 1 | 508,9 k $ | 1,08 % |
| 15 | AGNC Investment Corp | 1 | 370,7 k $ | 0,79 % |
| 16 | Ford Motor Co | 1 | 338,3 k $ | 0,72 % |
| 17 | Chimera Investment Corp | 1 | 277 k $ | 0,59 % |
| 18 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 1 | 270,9 k $ | 0,58 % |
| 19 | New Mountain Finance Corp | 1 | 270,2 k $ | 0,57 % |
| 20 | Redwood Trust Inc | 1 | 266,9 k $ | 0,57 % |
| 21 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 2 | 262,5 k $ | 0,56 % |
| 22 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 180,6 k $ | 0,38 % |
| 23 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 44,5 k $ | 0,09 % |
| 24 | Pitney Bowes Inc | 1 | 36 k $ | 0,08 % |
| 25 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 22,8 k $ | 0,05 % |
| 26 | Trinity Capital Inc | 1 | 5,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 50,4 %
- Non attribué 49,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 698,1 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Infrastructure Capital Bond Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089069