Composition d'Infrastructure Capital Bond Income ETF
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- Actif net
- 69,7 M $ dont 772,6 k $ en actions, soit 1,1 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 26 de 24 sociétés
- 10 premières
- 1,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 4 909 | 394,2 k $ | 0,57 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3 910 | 378,4 k $ | 0,54 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 26 souches de 24 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The | 1 | 2,6 M $ | 3,79 % |
| 2 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 2,5 M $ | 3,60 % |
| 3 | SUNOCO LP | 1 | 2,3 M $ | 3,24 % |
| 4 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 2,2 M $ | 3,21 % |
| 5 | Vodafone Group PLC | 1 | 2,1 M $ | 3,06 % |
| 6 | SM Energy Co | 1 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 7 | AES Corp/The | 1 | 1,8 M $ | 2,53 % |
| 8 | Redwood Trust Inc | 2 | 1,7 M $ | 2,48 % |
| 9 | Kohl's Corp | 1 | 1,6 M $ | 2,25 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| 11 | Lincoln National Corp | 1 | 892,4 k $ | 1,28 % |
| 12 | Flagstar Bank NA | 1 | 639,4 k $ | 0,92 % |
| 13 | Navient Corp | 1 | 622,1 k $ | 0,89 % |
| 14 | Adamas Trust Inc | 1 | 477,2 k $ | 0,69 % |
| 15 | MFA Financial Inc | 1 | 466,8 k $ | 0,67 % |
| 16 | AGNC Investment Corp | 1 | 357,3 k $ | 0,51 % |
| 17 | Ford Motor Co | 1 | 334,2 k $ | 0,48 % |
| 18 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 1 | 245,2 k $ | 0,35 % |
| 19 | Chimera Investment Corp | 1 | 235,8 k $ | 0,34 % |
| 20 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 1 | 225 k $ | 0,32 % |
| 21 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 2 | 221,1 k $ | 0,32 % |
| 22 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 181,9 k $ | 0,26 % |
| 23 | Pitney Bowes Inc | 1 | 55,4 k $ | 0,08 % |
| 24 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 49,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 51,0 %
- Non attribué 49,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 772,6 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Infrastructure Capital Bond Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089069