Zusammensetzung von Infrastructure Capital Bond Income ETF
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- Nettovermögen
- 69,7 Mio. $ davon 772.612,5 $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 26 von 24 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 4.909 | 394.241,8 $ | 0,57 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3.910 | 378.370,7 $ | 0,54 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 24 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 2 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 3 | SUNOCO LP | 1 | 2,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 2,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Vodafone Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | SM Energy Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | AES Corp/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Redwood Trust Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Kohl's Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Lincoln National Corp | 1 | 892.386,5 $ | 1,28 % |
| 12 | Flagstar Bank NA | 1 | 639.370,5 $ | 0,92 % |
| 13 | Navient Corp | 1 | 622.071,9 $ | 0,89 % |
| 14 | Adamas Trust Inc | 1 | 477.225,2 $ | 0,69 % |
| 15 | MFA Financial Inc | 1 | 466.789 $ | 0,67 % |
| 16 | AGNC Investment Corp | 1 | 357.262,7 $ | 0,51 % |
| 17 | Ford Motor Co | 1 | 334.173,8 $ | 0,48 % |
| 18 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 1 | 245.159,9 $ | 0,35 % |
| 19 | Chimera Investment Corp | 1 | 235.761,3 $ | 0,34 % |
| 20 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 1 | 225.029,9 $ | 0,32 % |
| 21 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 2 | 221.073,3 $ | 0,32 % |
| 22 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 181.948,8 $ | 0,26 % |
| 23 | Pitney Bowes Inc | 1 | 55.381,8 $ | 0,08 % |
| 24 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 49.861,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 51,0 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 772.612,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Infrastructure Capital Bond Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089069