Portfolio von Infrastructure Capital Bond Income ETF
Series Portfolios Trust · 2 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 47,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 50,4 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 698.068,5 $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 4.359 | 351.858,5 $ | 0,75 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3.560 | 346.210 $ | 0,74 % |