Composition d'Alger Russell Innovation ETF
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- Actif net
- 10,8 M $ dont 10,8 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | 6 248 | 251,9 k $ | 2,34 % |
| 2 | Okta Inc | 3 109 | 244,7 k $ | 2,27 % |
| 3 | Unity Software Inc | 10 944 | 240,1 k $ | 2,23 % |
| 4 | Pfizer Inc | 8 378 | 235,3 k $ | 2,19 % |
| 5 | Cirrus Logic Inc | 1 618 | 234 k $ | 2,17 % |
| 6 | Expedia Group Inc | 1 006 | 232,3 k $ | 2,16 % |
| 7 | Zoom Communications Inc | 2 859 | 229,8 k $ | 2,14 % |
| 8 | NetApp Inc | 2 241 | 229,5 k $ | 2,13 % |
| 9 | Exelixis Inc | 5 349 | 229,4 k $ | 2,13 % |
| 10 | Docusign Inc | 4 825 | 228,8 k $ | 2,13 % |
| 11 | Duolingo Inc | 2 319 | 228,6 k $ | 2,12 % |
| 12 | Maplebear Inc | 6 094 | 228,3 k $ | 2,12 % |
| 13 | Twilio Inc | 1 814 | 228,2 k $ | 2,12 % |
| 14 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 37 352 | 224,1 k $ | 2,08 % |
| 15 | UiPath Inc | 20 150 | 223,7 k $ | 2,08 % |
| 16 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 182 | 223,5 k $ | 2,08 % |
| 17 | Dynatrace Inc | 5 984 | 221,3 k $ | 2,06 % |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 671 | 220,1 k $ | 2,05 % |
| 19 | Procore Technologies Inc | 3 853 | 219,6 k $ | 2,04 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 283 | 218,7 k $ | 2,03 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 578 | 217 k $ | 2,02 % |
| 22 | PayPal Holdings Inc | 4 770 | 215,7 k $ | 2,01 % |
| 23 | Biogen Inc | 1 174 | 215,2 k $ | 2,00 % |
| 24 | Elastic NV | 4 300 | 215 k $ | 2,00 % |
| 25 | Everpure Inc | 3 634 | 214,6 k $ | 1,99 % |
| 26 | Lyft Inc | 16 115 | 214,3 k $ | 1,99 % |
| 27 | ZoomInfo Technologies Inc | 35 748 | 213,8 k $ | 1,99 % |
| 28 | Illumina Inc | 1 729 | 213,1 k $ | 1,98 % |
| 29 | Incyte Corp | 2 256 | 212,3 k $ | 1,97 % |
| 30 | Skyworks Solutions Inc | 3 963 | 212,2 k $ | 1,97 % |
| 31 | RingCentral Inc | 5 694 | 211,8 k $ | 1,97 % |
| 32 | Pinterest Inc | 11 508 | 211,1 k $ | 1,96 % |
| 33 | Nutanix Inc | 5 531 | 210,2 k $ | 1,95 % |
| 34 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 690 | 208,4 k $ | 1,94 % |
| 35 | GoDaddy Inc | 2 515 | 207,9 k $ | 1,93 % |
| 36 | Dolby Laboratories Inc | 3 442 | 206,7 k $ | 1,92 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 1 599 | 205,9 k $ | 1,91 % |
| 38 | DoubleVerify Holdings Inc | 21 566 | 204,9 k $ | 1,90 % |
| 39 | Workday Inc | 1 559 | 202,5 k $ | 1,88 % |
| 40 | Paycom Software Inc | 1 663 | 202,1 k $ | 1,88 % |
| 41 | Pegasystems Inc | 4 740 | 201,7 k $ | 1,87 % |
| 42 | Zebra Technologies Corp | 964 | 201,6 k $ | 1,87 % |
| 43 | Trade Desk Inc/The | 8 862 | 201,1 k $ | 1,87 % |
| 44 | Etsy Inc | 4 008 | 200,3 k $ | 1,86 % |
| 45 | Teradata Corp | 7 766 | 199 k $ | 1,85 % |
| 46 | Atlassian Corp | 2 903 | 198,1 k $ | 1,84 % |
| 47 | BILL Holdings Inc | 5 110 | 195,7 k $ | 1,82 % |
| 48 | HubSpot Inc | 800 | 195,3 k $ | 1,81 % |
| 49 | Dropbox Inc | 8 521 | 193,6 k $ | 1,80 % |
| 50 | Gitlab Inc | 8 902 | 192,6 k $ | 1,79 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,2 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 73,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Irlande 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 10,6 M $ | 97,93 % |
| 2 | Irlande | 1 | 223,5 k $ | 2,07 % |
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