Composition d'Alger Russell Innovation ETF
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- Actif net
- 9,6 M $ dont 9,7 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 50 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX Corp | 4 558 | 247,9 k $ | 2,57 % |
| 2 | Zebra Technologies Corp | 873 | 229,8 k $ | 2,38 % |
| 3 | Expedia Group Inc | 864 | 221,1 k $ | 2,29 % |
| 4 | Maplebear Inc | 4 590 | 217,3 k $ | 2,25 % |
| 5 | Block Inc | 2 839 | 215,8 k $ | 2,24 % |
| 6 | Zscaler Inc | 1 517 | 214,1 k $ | 2,22 % |
| 7 | BILL Holdings Inc | 5 840 | 211,2 k $ | 2,19 % |
| 8 | Biogen Inc | 974 | 210,4 k $ | 2,18 % |
| 9 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 40 247 | 207,7 k $ | 2,15 % |
| 10 | Etsy Inc | 2 752 | 207,3 k $ | 2,15 % |
| 11 | Lyft Inc | 14 127 | 206,4 k $ | 2,14 % |
| 12 | Dynatrace Inc | 4 661 | 204,7 k $ | 2,12 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 1 588 | 204,1 k $ | 2,12 % |
| 14 | Incyte Corp | 1 795 | 203,5 k $ | 2,11 % |
| 15 | Unity Software Inc | 7 095 | 202,8 k $ | 2,10 % |
| 16 | Gitlab Inc | 6 635 | 202,6 k $ | 2,10 % |
| 17 | PayPal Holdings Inc | 4 648 | 200,7 k $ | 2,08 % |
| 18 | GoDaddy Inc | 2 356 | 200 k $ | 2,07 % |
| 19 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 824 | 198,6 k $ | 2,06 % |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 176 | 198,2 k $ | 2,06 % |
| 21 | Klaviyo Inc | 13 037 | 196,9 k $ | 2,04 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 402 | 196 k $ | 2,03 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 314 | 195,8 k $ | 2,03 % |
| 24 | Exelixis Inc | 3 598 | 195,8 k $ | 2,03 % |
| 25 | Nutanix Inc | 3 809 | 194,1 k $ | 2,01 % |
| 26 | Gentex Corp | 7 680 | 194,1 k $ | 2,01 % |
| 27 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 368 | 192,7 k $ | 2,00 % |
| 28 | Trimble Inc | 3 738 | 191,3 k $ | 1,98 % |
| 29 | UiPath Inc | 17 596 | 191,3 k $ | 1,98 % |
| 30 | RingCentral Inc | 4 884 | 190,4 k $ | 1,97 % |
| 31 | Dolby Laboratories Inc | 3 576 | 188 k $ | 1,95 % |
| 32 | Dropbox Inc | 6 841 | 187,9 k $ | 1,95 % |
| 33 | DOCUSIGN INC | 4 191 | 186,2 k $ | 1,93 % |
| 34 | Pinterest Inc | 8 689 | 182,7 k $ | 1,90 % |
| 35 | Skyworks Solutions Inc | 2 691 | 182,4 k $ | 1,89 % |
| 36 | HubSpot Inc | 981 | 179 k $ | 1,86 % |
| 37 | Duolingo Inc | 1 552 | 178,5 k $ | 1,85 % |
| 38 | Cirrus Logic Inc | 1 198 | 177,9 k $ | 1,85 % |
| 39 | Pfizer Inc | 7 389 | 177,9 k $ | 1,85 % |
| 40 | Elastic NV | 3 112 | 177,4 k $ | 1,84 % |
| 41 | Trade Desk Inc/The | 9 806 | 177,3 k $ | 1,84 % |
| 42 | Procore Technologies Inc | 4 345 | 176,5 k $ | 1,83 % |
| 43 | Zillow Group Inc | 5 575 | 175,7 k $ | 1,82 % |
| 44 | Paycom Software Inc | 1 384 | 173,9 k $ | 1,80 % |
| 45 | FIGMA INC | 9 558 | 172,9 k $ | 1,79 % |
| 46 | Pegasystems Inc | 5 748 | 172,3 k $ | 1,79 % |
| 47 | Workday Inc | 1 376 | 168,4 k $ | 1,75 % |
| 48 | Amdocs Ltd | 3 320 | 167,8 k $ | 1,74 % |
| 49 | Adobe Inc | 811 | 166,3 k $ | 1,72 % |
| 50 | Atlassian Corp | 2 066 | 160,7 k $ | 1,67 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,3 %
- Finance 4,3 %
- Technologie 3,5 %
- Communication 2,6 %
- Non attribué 77,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Irlande 2,1 %
- Guernesey 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 9,3 M $ | 96,21 % |
| 2 | Irlande | 1 | 198,6 k $ | 2,05 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 167,8 k $ | 1,73 % |
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Titelia. « Composition d'Alger Russell Innovation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088942