Zusammensetzung von Alger Russell Innovation ETF
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- Nettovermögen
- 10,8 Mio. $ davon 10,8 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | 6.248 | 251.856,9 $ | 2,34 % |
| 2 | Okta Inc | 3.109 | 244.709,4 $ | 2,27 % |
| 3 | Unity Software Inc | 10.944 | 240.111,4 $ | 2,23 % |
| 4 | Pfizer Inc | 8.378 | 235.254,2 $ | 2,19 % |
| 5 | Cirrus Logic Inc | 1.618 | 233.995,2 $ | 2,17 % |
| 6 | Expedia Group Inc | 1.006 | 232.275,3 $ | 2,16 % |
| 7 | Zoom Communications Inc | 2.859 | 229.835 $ | 2,14 % |
| 8 | NetApp Inc | 2.241 | 229.456 $ | 2,13 % |
| 9 | Exelixis Inc | 5.349 | 229.418,6 $ | 2,13 % |
| 10 | Docusign Inc | 4.825 | 228.753,3 $ | 2,13 % |
| 11 | Duolingo Inc | 2.319 | 228.583,8 $ | 2,12 % |
| 12 | Maplebear Inc | 6.094 | 228.281,2 $ | 2,12 % |
| 13 | Twilio Inc | 1.814 | 228.237,5 $ | 2,12 % |
| 14 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 37.352 | 224.112 $ | 2,08 % |
| 15 | UiPath Inc | 20.150 | 223.665 $ | 2,08 % |
| 16 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.182 | 223.457,1 $ | 2,08 % |
| 17 | Dynatrace Inc | 5.984 | 221.288,3 $ | 2,06 % |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.671 | 220.137,5 $ | 2,05 % |
| 19 | Procore Technologies Inc | 3.853 | 219.621 $ | 2,04 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 283 | 218.657,1 $ | 2,03 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.578 | 217.005,7 $ | 2,02 % |
| 22 | PayPal Holdings Inc | 4.770 | 215.747,1 $ | 2,01 % |
| 23 | Biogen Inc | 1.174 | 215.229,4 $ | 2,00 % |
| 24 | Elastic NV | 4.300 | 214.957 $ | 2,00 % |
| 25 | Everpure Inc | 3.634 | 214.551,4 $ | 1,99 % |
| 26 | Lyft Inc | 16.115 | 214.329,5 $ | 1,99 % |
| 27 | ZoomInfo Technologies Inc | 35.748 | 213.773 $ | 1,99 % |
| 28 | Illumina Inc | 1.729 | 213.116,5 $ | 1,98 % |
| 29 | Incyte Corp | 2.256 | 212.334,7 $ | 1,97 % |
| 30 | Skyworks Solutions Inc | 3.963 | 212.218,7 $ | 1,97 % |
| 31 | RingCentral Inc | 5.694 | 211.759,9 $ | 1,97 % |
| 32 | Pinterest Inc | 11.508 | 211.056,7 $ | 1,96 % |
| 33 | Nutanix Inc | 5.531 | 210.233,3 $ | 1,95 % |
| 34 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.690 | 208.448,1 $ | 1,94 % |
| 35 | GoDaddy Inc | 2.515 | 207.915,1 $ | 1,93 % |
| 36 | Dolby Laboratories Inc | 3.442 | 206.726,5 $ | 1,92 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 1.599 | 205.919,2 $ | 1,91 % |
| 38 | DoubleVerify Holdings Inc | 21.566 | 204.877 $ | 1,90 % |
| 39 | Workday Inc | 1.559 | 202.545,3 $ | 1,88 % |
| 40 | Paycom Software Inc | 1.663 | 202.121 $ | 1,88 % |
| 41 | Pegasystems Inc | 4.740 | 201.734,4 $ | 1,87 % |
| 42 | Zebra Technologies Corp | 964 | 201.553,1 $ | 1,87 % |
| 43 | Trade Desk Inc/The | 8.862 | 201.078,8 $ | 1,87 % |
| 44 | Etsy Inc | 4.008 | 200.319,8 $ | 1,86 % |
| 45 | Teradata Corp | 7.766 | 199.042,6 $ | 1,85 % |
| 46 | Atlassian Corp | 2.903 | 198.129,8 $ | 1,84 % |
| 47 | BILL Holdings Inc | 5.110 | 195.713 $ | 1,82 % |
| 48 | HubSpot Inc | 800 | 195.280 $ | 1,81 % |
| 49 | Dropbox Inc | 8.521 | 193.597,1 $ | 1,80 % |
| 50 | Gitlab Inc | 8.902 | 192.639,3 $ | 1,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,2 %
- Technologie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 73,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Irland 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 10,6 Mio. $ | 97,93 % |
| 2 | Irland | 1 | 223.457,1 $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger Russell Innovation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088942