Zusammensetzung von Alger Russell Innovation ETF
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- Nettovermögen
- 9,6 Mio. $ davon 9,7 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 50 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX Corp | 4.558 | 247.864 $ | 2,57 % |
| 2 | Zebra Technologies Corp | 873 | 229.826 $ | 2,38 % |
| 3 | Expedia Group Inc | 864 | 221.080,3 $ | 2,29 % |
| 4 | Maplebear Inc | 4.590 | 217.336,5 $ | 2,25 % |
| 5 | Block Inc | 2.839 | 215.764 $ | 2,24 % |
| 6 | Zscaler Inc | 1.517 | 214.124,6 $ | 2,22 % |
| 7 | BILL Holdings Inc | 5.840 | 211.174,4 $ | 2,19 % |
| 8 | Biogen Inc | 974 | 210.442,4 $ | 2,18 % |
| 9 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 40.247 | 207.674,5 $ | 2,15 % |
| 10 | Etsy Inc | 2.752 | 207.308,2 $ | 2,15 % |
| 11 | Lyft Inc | 14.127 | 206.395,5 $ | 2,14 % |
| 12 | Dynatrace Inc | 4.661 | 204.664,5 $ | 2,12 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 1.588 | 204.058 $ | 2,12 % |
| 14 | Incyte Corp | 1.795 | 203.481,2 $ | 2,11 % |
| 15 | Unity Software Inc | 7.095 | 202.775,1 $ | 2,10 % |
| 16 | Gitlab Inc | 6.635 | 202.566,6 $ | 2,10 % |
| 17 | PayPal Holdings Inc | 4.648 | 200.700,6 $ | 2,08 % |
| 18 | GoDaddy Inc | 2.356 | 199.977,3 $ | 2,07 % |
| 19 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 824 | 198.559,3 $ | 2,06 % |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.176 | 198.197,2 $ | 2,06 % |
| 21 | Klaviyo Inc | 13.037 | 196.858,7 $ | 2,04 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.402 | 196.023,2 $ | 2,03 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 314 | 195.791,6 $ | 2,03 % |
| 24 | Exelixis Inc | 3.598 | 195.767,2 $ | 2,03 % |
| 25 | Nutanix Inc | 3.809 | 194.106,6 $ | 2,01 % |
| 26 | Gentex Corp | 7.680 | 194.073,6 $ | 2,01 % |
| 27 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.368 | 192.717 $ | 2,00 % |
| 28 | Trimble Inc | 3.738 | 191.310,8 $ | 1,98 % |
| 29 | UiPath Inc | 17.596 | 191.268,5 $ | 1,98 % |
| 30 | RingCentral Inc | 4.884 | 190.378,3 $ | 1,97 % |
| 31 | Dolby Laboratories Inc | 3.576 | 188.026,1 $ | 1,95 % |
| 32 | Dropbox Inc | 6.841 | 187.922,3 $ | 1,95 % |
| 33 | DOCUSIGN INC | 4.191 | 186.164,2 $ | 1,93 % |
| 34 | Pinterest Inc | 8.689 | 182.729,7 $ | 1,90 % |
| 35 | Skyworks Solutions Inc | 2.691 | 182.449,8 $ | 1,89 % |
| 36 | HubSpot Inc | 981 | 179.042,3 $ | 1,86 % |
| 37 | Duolingo Inc | 1.552 | 178.511 $ | 1,85 % |
| 38 | Cirrus Logic Inc | 1.198 | 177.938,9 $ | 1,85 % |
| 39 | Pfizer Inc | 7.389 | 177.927,1 $ | 1,85 % |
| 40 | Elastic NV | 3.112 | 177.446,2 $ | 1,84 % |
| 41 | Trade Desk Inc/The | 9.806 | 177.292,5 $ | 1,84 % |
| 42 | Procore Technologies Inc | 4.345 | 176.493,9 $ | 1,83 % |
| 43 | Zillow Group Inc | 5.575 | 175.724 $ | 1,82 % |
| 44 | Paycom Software Inc | 1.384 | 173.941,1 $ | 1,80 % |
| 45 | FIGMA INC | 9.558 | 172.904,2 $ | 1,79 % |
| 46 | Pegasystems Inc | 5.748 | 172.267,6 $ | 1,79 % |
| 47 | Workday Inc | 1.376 | 168.449,9 $ | 1,75 % |
| 48 | Amdocs Ltd | 3.320 | 167.792,8 $ | 1,74 % |
| 49 | Adobe Inc | 811 | 166.271,2 $ | 1,72 % |
| 50 | Atlassian Corp | 2.066 | 160.714,1 $ | 1,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,3 %
- Finanzen 4,3 %
- Technologie 3,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 2,1 %
- Guernsey 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 9,3 Mio. $ | 96,21 % |
| 2 | Irland | 1 | 198.559,3 $ | 2,05 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 167.792,8 $ | 1,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger Russell Innovation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088942