Composition de Wasatch International Value Fund

Name: Composition de Wasatch International Value Fund
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Actif net: 17,9 M $ dont 18,3 M $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 39 dans 21 pays
10 premières: 37,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	ING Groep NV	25 094	791,8 k $	4,42 %
2	HSBC HOLDINGS PLC	40 597	767,7 k $	4,28 %
3	Nordea Bank Abp	39 781	754 k $	4,21 %
4	Naturgy Energy Group SA	22 000	689,6 k $	3,85 %
5	AXA SA	13 549	678,9 k $	3,79 %
6	NATIONAL GRID PLC	39 100	644,9 k $	3,60 %
7	Sanofi SA	7 146	611 k $	3,41 %
8	TotalEnergies SE	7 452	576,2 k $	3,21 %
9	Toronto-Dominion Bank/The	4 720	573,9 k $	3,20 %
10	Krung Thai Bank PCL	476 500	547 k $	3,05 %
11	Japan Airlines Co Ltd	30 200	527,7 k $	2,94 %
12	Venture Corp Ltd	39 800	527,5 k $	2,94 %
13	Shizuoka Financial Group Inc	27 600	518,2 k $	2,89 %
14	United Overseas Bank Ltd	16 200	498,9 k $	2,78 %
15	JAPAN TOBACCO INC	13 400	494,5 k $	2,76 %
16	Suntory Beverage & Food Ltd	17 400	484,9 k $	2,71 %
17	BP PLC	76 000	468,4 k $	2,61 %
18	Sino Land Co Ltd	353 000	463,6 k $	2,59 %
19	Magna International Inc	7 000	460,3 k $	2,57 %
20	British American Tobacco PLC	7 347	454,7 k $	2,54 %
21	Eni SpA	19 200	450,5 k $	2,51 %
22	ANDRITZ AG	4 857	419,8 k $	2,34 %
23	Rio Tinto Ltd	3 471	417,6 k $	2,33 %
24	Piraeus Bank SA	39 919	415,5 k $	2,32 %
25	LEG Immobilien SE	6 431	406,2 k $	2,27 %
26	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	725	404,9 k $	2,26 %
27	Richter Gedeon Nyrt	10 411	403,6 k $	2,25 %
28	Medipal Holdings Corp	24 500	397 k $	2,21 %
29	Suncor Energy Inc	6 941	373,4 k $	2,08 %
30	Arkema SA	5 847	368,8 k $	2,06 %
31	Shionogi & Co Ltd	21 500	367,4 k $	2,05 %
32	UPM-Kymmene Oyj	13 750	364,5 k $	2,03 %
33	PDD Holdings Inc	4 650	354,7 k $	1,98 %
34	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2 300 000	305,5 k $	1,70 %
35	Deutsche Telekom AG	11 068	301,8 k $	1,68 %
36	DNB Bank ASA	9 200	273,9 k $	1,53 %
37	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 642	267,3 k $	1,49 %
38	Novartis AG	1 490	232,9 k $	1,30 %
39	Sanwa Holdings Corp	8 900	208,7 k $	1,16 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 17,6 %
Énergie 10,2 %
Santé 4,6 %
Consommation de base 4,0 %
Services publics 3,5 %
Consommation cyclique 1,9 %
Communication 1,7 %
Non attribué 56,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 36,9 %
JPY 16,4 %
GBP 12,8 %
CAD 7,7 %
SGD 5,6 %
SEK 4,1 %
THB 3,0 %
HKD 2,5 %
AUD 2,3 %
HUF 2,2 %
USD 1,9 %
IDR 1,7 %
NOK 1,5 %
CHF 1,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 16,4 %
Royaume-Uni 12,8 %
France 12,2 %
Finlande 6,1 %
Allemagne 6,1 %
Pays-Bas 5,8 %
Singapour 5,6 %
Canada 5,2 %
Espagne 3,8 %
Thaïlande 3,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
États-Unis 2,5 %
Autres pays 17,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	7	3 M $	16,41 %
2	Royaume-Uni	4	2,3 M $	12,79 %
3	France	4	2,2 M $	12,23 %
4	Finlande	2	1,1 M $	6,12 %
5	Allemagne	3	1,1 M $	6,09 %
6	Pays-Bas	2	1,1 M $	5,80 %
7	Singapour	2	1 M $	5,62 %
8	Canada	2	947,3 k $	5,19 %
9	Espagne	1	689,6 k $	3,77 %
10	Thaïlande	1	547 k $	2,99 %
11	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	463,6 k $	2,54 %
12	États-Unis	1	460,3 k $	2,52 %

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