Composition de Wasatch International Value Fund
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- Actif net
- 18,2 M $ dont 17,7 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 40 dans 20 pays
- 10 premières
- 32,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 7 416 | 680,6 k $ | 3,75 % |
| 2 | ING Groep NV | 24 617 | 639 k $ | 3,52 % |
| 3 | Nordea Bank Abp | 36 134 | 619,8 k $ | 3,41 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 37 445 | 614,9 k $ | 3,39 % |
| 5 | AXA SA | 13 124 | 603,1 k $ | 3,32 % |
| 6 | National Grid PLC | 35 719 | 602,9 k $ | 3,32 % |
| 7 | Eni SpA | 19 654 | 558,8 k $ | 3,08 % |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 14 756 | 550,7 k $ | 3,03 % |
| 9 | Sino Land Co Ltd | 363 000 | 531,9 k $ | 2,93 % |
| 10 | Naturgy Energy Group SA | 17 667 | 528,9 k $ | 2,91 % |
| 11 | Krung Thai Bank PCL | 487 800 | 517,7 k $ | 2,85 % |
| 12 | Japan Tobacco Inc | 13 300 | 510,2 k $ | 2,81 % |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 772 | 487,5 k $ | 2,68 % |
| 14 | Suntory Beverage & Food Ltd | 17 200 | 485,7 k $ | 2,67 % |
| 15 | Shizuoka Financial Group Inc | 27 600 | 458,3 k $ | 2,52 % |
| 16 | Venture Corp Ltd | 37 700 | 453,9 k $ | 2,50 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 6 758 | 447 k $ | 2,46 % |
| 18 | Engie SA | 13 824 | 445,5 k $ | 2,45 % |
| 19 | Shionogi & Co Ltd | 20 100 | 444,6 k $ | 2,45 % |
| 20 | Sanofi SA | 4 586 | 442,9 k $ | 2,44 % |
| 21 | Japan Airlines Co Ltd | 26 600 | 434,3 k $ | 2,39 % |
| 22 | Magna International Inc | 7 627 | 426 k $ | 2,34 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 518 | 422 k $ | 2,32 % |
| 24 | Arkema SA | 5 985 | 410,9 k $ | 2,26 % |
| 25 | BP PLC | 50 696 | 396,8 k $ | 2,18 % |
| 26 | UPM-Kymmene Oyj | 12 673 | 396,7 k $ | 2,18 % |
| 27 | LEG Immobilien SE | 6 063 | 396 k $ | 2,18 % |
| 28 | Rio Tinto Ltd | 3 475 | 394,8 k $ | 2,17 % |
| 29 | Medipal Holdings Corp | 20 800 | 390,6 k $ | 2,15 % |
| 30 | Richter Gedeon Nyrt | 10 656 | 379,4 k $ | 2,09 % |
| 31 | Piraeus Bank SA | 45 042 | 370,1 k $ | 2,04 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 6 130 | 355,9 k $ | 1,96 % |
| 33 | United Overseas Bank Ltd | 12 400 | 355 k $ | 1,95 % |
| 34 | Novartis AG | 2 300 | 353 k $ | 1,94 % |
| 35 | ANDRITZ AG | 4 972 | 345,8 k $ | 1,90 % |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 798 | 316,6 k $ | 1,74 % |
| 37 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 608 100 | 289,6 k $ | 1,59 % |
| 38 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 258 400 | 251,5 k $ | 1,38 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 15 300 | 239,8 k $ | 1,32 % |
| 40 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 | 163,7 k $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Énergie 11,8 %
- Services publics 5,9 %
- Santé 4,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 53,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 40,5 %
- JPY 15,4 %
- GBP 11,1 %
- CAD 7,3 %
- SGD 4,6 %
- HKD 4,4 %
- SEK 3,5 %
- IDR 3,1 %
- THB 2,9 %
- AUD 2,2 %
- HUF 2,1 %
- CHF 2,0 %
- KRW 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,4 %
- France 14,6 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Allemagne 8,1 %
- Finlande 5,7 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Canada 4,9 %
- Singapour 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,4 %
- Italie 3,2 %
- Indonésie 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Autres pays 16,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 2,7 M $ | 15,38 % |
| 2 | France | 5 | 2,6 M $ | 14,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2 M $ | 11,13 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 1,4 M $ | 8,10 % |
| 5 | Finlande | 2 | 1 M $ | 5,74 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 955,6 k $ | 5,39 % |
| 7 | Canada | 2 | 868,9 k $ | 4,91 % |
| 8 | Singapour | 2 | 808,9 k $ | 4,57 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 771,7 k $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 1 | 558,8 k $ | 3,16 % |
| 11 | Indonésie | 2 | 541 k $ | 3,05 % |
| 12 | Espagne | 1 | 528,9 k $ | 2,99 % |
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