Zusammensetzung von Wasatch International Value Fund

Name: Zusammensetzung von Wasatch International Value Fund
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Nettovermögen: 18,2 Mio. $ davon 17,7 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
Positionen: 40 in 20 Ländern
Zehn größte: 32,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	TotalEnergies SE	7.416	680.596,8 $	3,75 %
2	ING Groep NV	24.617	638.975,4 $	3,52 %
3	Nordea Bank Abp	36.134	619.803,9 $	3,41 %
4	HSBC Holdings PLC	37.445	614.943,7 $	3,39 %
5	AXA SA	13.124	603.067,9 $	3,32 %
6	National Grid PLC	35.719	602.940,3 $	3,32 %
7	Eni SpA	19.654	558.837,5 $	3,08 %
8	Deutsche Telekom AG	14.756	550.742,1 $	3,03 %
9	Sino Land Co Ltd	363.000	531.917,3 $	2,93 %
10	Naturgy Energy Group SA	17.667	528.888,5 $	2,91 %
11	Krung Thai Bank PCL	487.800	517.677,4 $	2,85 %
12	Japan Tobacco Inc	13.300	510.239,5 $	2,81 %
13	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	772	487.549,9 $	2,68 %
14	Suntory Beverage & Food Ltd	17.200	485.729,7 $	2,67 %
15	Shizuoka Financial Group Inc	27.600	458.285,8 $	2,52 %
16	Venture Corp Ltd	37.700	453.938 $	2,50 %
17	Suncor Energy Inc	6.758	446.987 $	2,46 %
18	Engie SA	13.824	445.512,2 $	2,45 %
19	Shionogi & Co Ltd	20.100	444.631 $	2,45 %
20	Sanofi SA	4.586	442.869 $	2,44 %
21	Japan Airlines Co Ltd	26.600	434.282,3 $	2,39 %
22	Magna International Inc	7.627	425.951,9 $	2,34 %
23	Toronto-Dominion Bank/The	4.518	421.952,8 $	2,32 %
24	Arkema SA	5.985	410.917,2 $	2,26 %
25	BP PLC	50.696	396.787,7 $	2,18 %
26	UPM-Kymmene Oyj	12.673	396.661,7 $	2,18 %
27	LEG Immobilien SE	6.063	396.045,7 $	2,18 %
28	Rio Tinto Ltd	3.475	394.807,2 $	2,17 %
29	Medipal Holdings Corp	20.800	390.569 $	2,15 %
30	Richter Gedeon Nyrt	10.656	379.370,9 $	2,09 %
31	Piraeus Bank SA	45.042	370.065,3 $	2,04 %
32	British American Tobacco PLC	6.130	355.900,5 $	1,96 %
33	United Overseas Bank Ltd	12.400	354.959,2 $	1,95 %
34	Novartis AG	2.300	353.036,9 $	1,94 %
35	ANDRITZ AG	4.972	345.842,4 $	1,90 %
36	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.798	316.577,5 $	1,74 %
37	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.608.100	289.551,7 $	1,59 %
38	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.258.400	251.454,7 $	1,38 %
39	Alibaba Group Holding Ltd	15.300	239.819,6 $	1,32 %
40	Samsung Electronics Co Ltd	1.400	163.745,8 $	0,90 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 15,6 %
Energie 11,8 %
Versorger 5,9 %
Gesundheit 4,5 %
Basiskonsum 3,8 %
Kommunikation 3,1 %
Zyklischer Konsum 1,4 %
Technologie 0,9 %
Nicht zugeordnet 53,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

EUR 40,5 %
JPY 15,4 %
GBP 11,1 %
CAD 7,3 %
SGD 4,6 %
HKD 4,4 %
SEK 3,5 %
IDR 3,1 %
THB 2,9 %
AUD 2,2 %
HUF 2,1 %
CHF 2,0 %
KRW 0,9 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Japan 15,4 %
Frankreich 14,6 %
Vereinigtes Königreich 11,1 %
Deutschland 8,1 %
Finnland 5,7 %
Niederlande 5,4 %
Kanada 4,9 %
Singapur 4,6 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,4 %
Italien 3,2 %
Indonesien 3,1 %
Spanien 3,0 %
Weitere Länder 16,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	6	2,7 Mio. $	15,38 %
2	Frankreich	5	2,6 Mio. $	14,58 %
3	Vereinigtes Königreich	4	2 Mio. $	11,13 %
4	Deutschland	3	1,4 Mio. $	8,10 %
5	Finnland	2	1 Mio. $	5,74 %
6	Niederlande	2	955.552,9 $	5,39 %
7	Kanada	2	868.939,8 $	4,91 %
8	Singapur	2	808.897,1 $	4,57 %
9	Sonderverwaltungsregion Hongkong	2	771.736,9 $	4,36 %
10	Italien	1	558.837,5 $	3,16 %
11	Indonesien	2	541.006,4 $	3,05 %
12	Spanien	1	528.888,5 $	2,99 %

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