Zusammensetzung von Wasatch International Value Fund
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- Nettovermögen
- 17,9 Mio. $ davon 18,3 Mio. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 39 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 25.094 | 791.798,4 $ | 4,42 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 40.597 | 767.660,4 $ | 4,28 % |
| 3 | Nordea Bank Abp | 39.781 | 753.971,4 $ | 4,21 % |
| 4 | Naturgy Energy Group SA | 22.000 | 689.572,3 $ | 3,85 % |
| 5 | AXA SA | 13.549 | 678.932,5 $ | 3,79 % |
| 6 | NATIONAL GRID PLC | 39.100 | 644.904,5 $ | 3,60 % |
| 7 | Sanofi SA | 7.146 | 611.008,5 $ | 3,41 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 7.452 | 576.229,4 $ | 3,21 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 4.720 | 573.888,1 $ | 3,20 % |
| 10 | Krung Thai Bank PCL | 476.500 | 547.027 $ | 3,05 % |
| 11 | Japan Airlines Co Ltd | 30.200 | 527.726,4 $ | 2,94 % |
| 12 | Venture Corp Ltd | 39.800 | 527.541,5 $ | 2,94 % |
| 13 | Shizuoka Financial Group Inc | 27.600 | 518.165,9 $ | 2,89 % |
| 14 | United Overseas Bank Ltd | 16.200 | 498.876 $ | 2,78 % |
| 15 | JAPAN TOBACCO INC | 13.400 | 494.452,9 $ | 2,76 % |
| 16 | Suntory Beverage & Food Ltd | 17.400 | 484.871,7 $ | 2,71 % |
| 17 | BP PLC | 76.000 | 468.444,2 $ | 2,61 % |
| 18 | Sino Land Co Ltd | 353.000 | 463.643,5 $ | 2,59 % |
| 19 | Magna International Inc | 7.000 | 460.299,7 $ | 2,57 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 7.347 | 454.654,2 $ | 2,54 % |
| 21 | Eni SpA | 19.200 | 450.463,6 $ | 2,51 % |
| 22 | ANDRITZ AG | 4.857 | 419.821,8 $ | 2,34 % |
| 23 | Rio Tinto Ltd | 3.471 | 417.630,2 $ | 2,33 % |
| 24 | Piraeus Bank SA | 39.919 | 415.511,2 $ | 2,32 % |
| 25 | LEG Immobilien SE | 6.431 | 406.189,4 $ | 2,27 % |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 725 | 404.883,8 $ | 2,26 % |
| 27 | Richter Gedeon Nyrt | 10.411 | 403.573,1 $ | 2,25 % |
| 28 | Medipal Holdings Corp | 24.500 | 396.956,3 $ | 2,21 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 6.941 | 373.416,8 $ | 2,08 % |
| 30 | Arkema SA | 5.847 | 368.828,7 $ | 2,06 % |
| 31 | Shionogi & Co Ltd | 21.500 | 367.360 $ | 2,05 % |
| 32 | UPM-Kymmene Oyj | 13.750 | 364.476,6 $ | 2,03 % |
| 33 | PDD Holdings Inc | 4.650 | 354.702 $ | 1,98 % |
| 34 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.300.000 | 305.511,9 $ | 1,70 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 11.068 | 301.761 $ | 1,68 % |
| 36 | DNB Bank ASA | 9.200 | 273.904,7 $ | 1,53 % |
| 37 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.642 | 267.289,8 $ | 1,49 % |
| 38 | Novartis AG | 1.490 | 232.875,5 $ | 1,30 % |
| 39 | Sanwa Holdings Corp | 8.900 | 208.653,1 $ | 1,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Energie 10,2 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- JPY 16,4 %
- GBP 12,8 %
- CAD 7,7 %
- SGD 5,6 %
- SEK 4,1 %
- THB 3,0 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- HUF 2,2 %
- USD 1,9 %
- IDR 1,7 %
- NOK 1,5 %
- CHF 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Frankreich 12,2 %
- Finnland 6,1 %
- Deutschland 6,1 %
- Niederlande 5,8 %
- Singapur 5,6 %
- Kanada 5,2 %
- Spanien 3,8 %
- Thailand 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Weitere Länder 17,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 7 | 3 Mio. $ | 16,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 12,79 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 2,2 Mio. $ | 12,23 % |
| 4 | Finnland | 2 | 1,1 Mio. $ | 6,12 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 1,1 Mio. $ | 6,09 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Kanada | 2 | 947.304,9 $ | 5,19 % |
| 9 | Spanien | 1 | 689.572,3 $ | 3,77 % |
| 10 | Thailand | 1 | 547.027 $ | 2,99 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 463.643,5 $ | 2,54 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 1 | 460.299,7 $ | 2,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wasatch International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088934