Portfolio von Wasatch International Value Fund
WASATCH FUNDS TRUST · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 18,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 6,1 %
- Gesundheit 4,5 %
- Finanzen 3,5 %
- Versorger 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 75,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,5 %
- JPY 15,4 %
- GBP 11,1 %
- CAD 7,3 %
- SGD 4,6 %
- HKD 4,4 %
- SEK 3,5 %
- IDR 3,1 %
- THB 2,9 %
- AUD 2,2 %
- HUF 2,1 %
- CHF 2,0 %
- KRW 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 15,4 %
- FR 14,6 %
- GB 11,1 %
- DE 8,1 %
- FI 5,7 %
- NL 5,4 %
- CA 4,9 %
- SG 4,6 %
- HK 4,4 %
- IT 3,2 %
- ID 3,1 %
- ES 3,0 %
- Weitere Länder 16,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 6 | 2,7 Mio. $ | 15,38 % |
| FR | 5 | 2,6 Mio. $ | 14,58 % |
| GB | 4 | 2 Mio. $ | 11,13 % |
| DE | 3 | 1,4 Mio. $ | 8,10 % |
| FI | 2 | 1 Mio. $ | 5,74 % |
| NL | 2 | 955.552,9 $ | 5,39 % |
| CA | 2 | 868.939,8 $ | 4,91 % |
| SG | 2 | 808.897,1 $ | 4,57 % |
| HK | 2 | 771.736,9 $ | 4,36 % |
| IT | 1 | 558.837,5 $ | 3,16 % |
| ID | 2 | 541.006,4 $ | 3,05 % |
| ES | 1 | 528.888,5 $ | 2,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 7.416 | 680.596,8 $ | 3,75 % |
| ING Groep NV | 24.617 | 638.975,4 $ | 3,52 % |
| Nordea Bank Abp | 36.134 | 619.803,9 $ | 3,41 % |
| HSBC Holdings PLC | 37.445 | 614.943,7 $ | 3,39 % |
| AXA SA | 13.124 | 603.067,9 $ | 3,32 % |
| National Grid PLC | 35.719 | 602.940,3 $ | 3,32 % |
| Eni SpA | 19.654 | 558.837,5 $ | 3,08 % |
| Deutsche Telekom AG | 14.756 | 550.742,1 $ | 3,03 % |
| Sino Land Co Ltd | 363.000 | 531.917,3 $ | 2,93 % |
| Naturgy Energy Group SA | 17.667 | 528.888,5 $ | 2,91 % |
| Krung Thai Bank PCL | 487.800 | 517.677,4 $ | 2,85 % |
| Japan Tobacco Inc | 13.300 | 510.239,5 $ | 2,81 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 772 | 487.549,9 $ | 2,68 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 17.200 | 485.729,7 $ | 2,67 % |
| Shizuoka Financial Group Inc | 27.600 | 458.285,8 $ | 2,52 % |
| Venture Corp Ltd | 37.700 | 453.938 $ | 2,50 % |
| Suncor Energy Inc | 6.758 | 446.987 $ | 2,46 % |
| Engie SA | 13.824 | 445.512,2 $ | 2,45 % |
| Shionogi & Co Ltd | 20.100 | 444.631 $ | 2,45 % |
| Sanofi SA | 4.586 | 442.869 $ | 2,44 % |
| Japan Airlines Co Ltd | 26.600 | 434.282,3 $ | 2,39 % |
| Magna International Inc | 7.627 | 425.951,9 $ | 2,34 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 4.518 | 421.952,8 $ | 2,32 % |
| Arkema SA | 5.985 | 410.917,2 $ | 2,26 % |
| BP PLC | 50.696 | 396.787,7 $ | 2,18 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 12.673 | 396.661,7 $ | 2,18 % |
| LEG Immobilien SE | 6.063 | 396.045,7 $ | 2,18 % |
| Rio Tinto Ltd | 3.475 | 394.807,2 $ | 2,17 % |
| Medipal Holdings Corp | 20.800 | 390.569 $ | 2,15 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 10.656 | 379.370,9 $ | 2,09 % |
| Piraeus Bank SA | 45.042 | 370.065,3 $ | 2,04 % |
| British American Tobacco PLC | 6.130 | 355.900,5 $ | 1,96 % |
| United Overseas Bank Ltd | 12.400 | 354.959,2 $ | 1,95 % |
| Novartis AG | 2.300 | 353.036,9 $ | 1,94 % |
| ANDRITZ AG | 4.972 | 345.842,4 $ | 1,90 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.798 | 316.577,5 $ | 1,74 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.608.100 | 289.551,7 $ | 1,59 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.258.400 | 251.454,7 $ | 1,38 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 15.300 | 239.819,6 $ | 1,32 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.400 | 163.745,8 $ | 0,90 % |