Composition d'Oakmark U.S. Large Cap ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 38 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 421 470 | 55,6 M $ | 5,23 % |
| 2 | Phillips 66 | 254 202 | 46,3 M $ | 4,35 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 162 516 | 40,7 M $ | 3,83 % |
| 4 | Citigroup Inc | 349 033 | 39,6 M $ | 3,72 % |
| 5 | Corteva Inc | 436 909 | 36,6 M $ | 3,44 % |
| 6 | State Street Corp | 287 895 | 36,4 M $ | 3,42 % |
| 7 | Willis Towers Watson PLC | 123 527 | 35,9 M $ | 3,37 % |
| 8 | Salesforce Inc | 189 985 | 35,5 M $ | 3,33 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 289 616 | 34,8 M $ | 3,27 % |
| 10 | Airbnb Inc | 274 131 | 34,6 M $ | 3,25 % |
| 11 | Intercontinental Exchange Inc | 219 262 | 34,5 M $ | 3,24 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 260 219 | 33,2 M $ | 3,12 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 350 904 | 33 M $ | 3,10 % |
| 14 | Bank of America Corp | 664 373 | 32,4 M $ | 3,04 % |
| 15 | Delta Air Lines Inc | 471 087 | 31,3 M $ | 2,94 % |
| 16 | American International Group Inc | 416 144 | 31,3 M $ | 2,94 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 163 982 | 29,9 M $ | 2,81 % |
| 18 | Fiserv Inc | 526 283 | 29,4 M $ | 2,76 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 93 944 | 27,5 M $ | 2,58 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 113 062 | 27,4 M $ | 2,58 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 302 575 | 27,4 M $ | 2,57 % |
| 22 | Alphabet Inc | 91 599 | 26,3 M $ | 2,48 % |
| 23 | General Motors Co | 328 278 | 24,5 M $ | 2,30 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 290 266 | 23,1 M $ | 2,17 % |
| 25 | First Citizens BancShares Inc/NC | 11 878 | 22,4 M $ | 2,10 % |
| 26 | Warner Bros Discovery Inc | 771 829 | 21,2 M $ | 1,99 % |
| 27 | Equifax Inc | 116 250 | 20,9 M $ | 1,97 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 293 253 | 20,9 M $ | 1,96 % |
| 29 | IQVIA Holdings Inc | 120 032 | 20,5 M $ | 1,92 % |
| 30 | NIKE Inc | 345 482 | 18,2 M $ | 1,71 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 127 868 | 17,3 M $ | 1,63 % |
| 32 | Global Payments Inc | 256 824 | 17,3 M $ | 1,62 % |
| 33 | Charter Communications, Inc. | 79 934 | 17,3 M $ | 1,62 % |
| 34 | Genuine Parts Co | 155 311 | 16,4 M $ | 1,54 % |
| 35 | Amrize Ltd | 282 222 | 15,8 M $ | 1,49 % |
| 36 | CDW Corp/DE | 126 056 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 37 | Constellation Brands Inc | 101 480 | 15,2 M $ | 1,43 % |
| 38 | Corebridge Financial Inc | 400 679 | 9,6 M $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Finance 33,0 %
- Énergie 13,5 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 6,1 %
- Technologie 4,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 5,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Irlande 3,4 %
- Suisse 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 1 Md $ | 95,10 % |
| 2 | Irlande | 1 | 35,9 M $ | 3,40 % |
| 3 | Suisse | 1 | 15,8 M $ | 1,50 % |
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