Composition d'Oakmark U.S. Large Cap ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 39 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 306 059 | 42,8 M $ | 4,09 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 280 646 | 41,9 M $ | 4,00 % |
| 3 | Delta Air Lines Inc | 434 950 | 40,7 M $ | 3,89 % |
| 4 | State Street Corp | 238 758 | 40,5 M $ | 3,87 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 147 478 | 39,5 M $ | 3,78 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 185 882 | 37,3 M $ | 3,56 % |
| 7 | Corteva Inc | 435 744 | 36,9 M $ | 3,52 % |
| 8 | Airbnb Inc | 254 009 | 36,3 M $ | 3,47 % |
| 9 | Bank of America Corp | 629 577 | 35,9 M $ | 3,42 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 91 613 | 35,4 M $ | 3,38 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 273 254 | 35,1 M $ | 3,35 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 124 926 | 32,7 M $ | 3,12 % |
| 13 | Salesforce Inc | 202 693 | 31,8 M $ | 3,03 % |
| 14 | Fiserv Inc | 630 422 | 30,9 M $ | 2,95 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 332 622 | 30,7 M $ | 2,93 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 111 801 | 30,4 M $ | 2,90 % |
| 17 | American International Group Inc | 400 457 | 29,8 M $ | 2,85 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 240 196 | 29,6 M $ | 2,82 % |
| 19 | ConocoPhillips | 267 734 | 27,8 M $ | 2,66 % |
| 20 | Global Payments Inc | 373 639 | 27,1 M $ | 2,59 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 303 085 | 26,1 M $ | 2,49 % |
| 22 | First Citizens BancShares Inc/NC | 11 878 | 24,7 M $ | 2,36 % |
| 23 | IQVIA Holdings Inc | 123 640 | 23,9 M $ | 2,28 % |
| 24 | General Motors Co | 305 617 | 23,6 M $ | 2,25 % |
| 25 | AerCap Holdings NV | 160 840 | 23,4 M $ | 2,24 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 270 457 | 22,4 M $ | 2,13 % |
| 27 | Equifax Inc | 132 725 | 21,1 M $ | 2,01 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 321 502 | 20,6 M $ | 1,96 % |
| 29 | Amrize Ltd | 349 745 | 18,6 M $ | 1,78 % |
| 30 | NIKE Inc | 419 741 | 17,2 M $ | 1,64 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 71 179 | 17 M $ | 1,62 % |
| 32 | Phillips 66 | 94 692 | 16 M $ | 1,53 % |
| 33 | Adobe Inc | 73 608 | 15,1 M $ | 1,44 % |
| 34 | Alphabet Inc | 42 529 | 15 M $ | 1,43 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 106 761 | 14,8 M $ | 1,42 % |
| 36 | Netflix Inc | 207 924 | 14,8 M $ | 1,42 % |
| 37 | Accenture PLC | 114 445 | 14,2 M $ | 1,36 % |
| 38 | Corebridge Financial Inc | 373 908 | 10,7 M $ | 1,02 % |
| 39 | Alphabet Inc | 21 671 | 7,7 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Finance 34,3 %
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,9 %
- Énergie 8,0 %
- Consommation de base 5,5 %
- Technologie 4,5 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 9,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Irlande 4,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 951,3 M $ | 91,45 % |
| 2 | Irlande | 2 | 46,9 M $ | 4,51 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 23,4 M $ | 2,25 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18,6 M $ | 1,79 % |
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