Portfolio von Oakmark U.S. Large Cap ETF
Harris Oakmark ETF Trust · 38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Energie 13,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Technologie 3,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- IE 3,4 %
- CH 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 1 Mrd. $ | 95,10 % |
| IE | 1 | 35,9 Mio. $ | 3,40 % |
| CH | 1 | 15,8 Mio. $ | 1,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 421.470 | 55,6 Mio. $ | 5,23 % |
| Phillips 66 | 254.202 | 46,3 Mio. $ | 4,35 % |
| Targa Resources Corp | 162.516 | 40,7 Mio. $ | 3,83 % |
| Citigroup Inc | 349.033 | 39,6 Mio. $ | 3,72 % |
| Corteva Inc | 436.909 | 36,6 Mio. $ | 3,44 % |
| State Street Corp | 287.895 | 36,4 Mio. $ | 3,42 % |
| Willis Towers Watson PLC | 123.527 | 35,9 Mio. $ | 3,37 % |
| Salesforce Inc | 189.985 | 35,5 Mio. $ | 3,33 % |
| Merck & Co Inc | 289.616 | 34,8 Mio. $ | 3,27 % |
| Airbnb Inc | 274.131 | 34,6 Mio. $ | 3,25 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 219.262 | 34,5 Mio. $ | 3,24 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1.260.219 | 33,2 Mio. $ | 3,12 % |
| Charles Schwab Corp/The | 350.904 | 33 Mio. $ | 3,10 % |
| Bank of America Corp | 664.373 | 32,4 Mio. $ | 3,04 % |
| Delta Air Lines Inc | 471.087 | 31,3 Mio. $ | 2,94 % |
| American International Group Inc | 416.144 | 31,3 Mio. $ | 2,94 % |
| Capital One Financial Corp | 163.982 | 29,9 Mio. $ | 2,81 % |
| Fiserv Inc | 526.283 | 29,4 Mio. $ | 2,76 % |
| Elevance Health Inc | 93.944 | 27,5 Mio. $ | 2,58 % |
| Union Pacific Corp | 113.062 | 27,4 Mio. $ | 2,58 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 302.575 | 27,4 Mio. $ | 2,57 % |
| Alphabet Inc | 91.599 | 26,3 Mio. $ | 2,48 % |
| General Motors Co | 328.278 | 24,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Wells Fargo & Co | 290.266 | 23,1 Mio. $ | 2,17 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 11.878 | 22,4 Mio. $ | 2,10 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 771.829 | 21,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Equifax Inc | 116.250 | 20,9 Mio. $ | 1,97 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 293.253 | 20,9 Mio. $ | 1,96 % |
| IQVIA Holdings Inc | 120.032 | 20,5 Mio. $ | 1,92 % |
| NIKE Inc | 345.482 | 18,2 Mio. $ | 1,71 % |
| CBRE Group Inc | 127.868 | 17,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Global Payments Inc | 256.824 | 17,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Charter Communications, Inc. | 79.934 | 17,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Genuine Parts Co | 155.311 | 16,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Amrize Ltd | 282.222 | 15,8 Mio. $ | 1,49 % |
| CDW Corp/DE | 126.056 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Constellation Brands Inc | 101.480 | 15,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Corebridge Financial Inc | 400.679 | 9,6 Mio. $ | 0,90 % |