Zusammensetzung von Oakmark U.S. Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 39 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 306.059 | 42,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.280.646 | 41,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Delta Air Lines Inc | 434.950 | 40,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | State Street Corp | 238.758 | 40,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 147.478 | 39,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 185.882 | 37,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 7 | Corteva Inc | 435.744 | 36,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Airbnb Inc | 254.009 | 36,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Bank of America Corp | 629.577 | 35,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 91.613 | 35,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 273.254 | 35,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 124.926 | 32,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | Salesforce Inc | 202.693 | 31,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 14 | Fiserv Inc | 630.422 | 30,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 332.622 | 30,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 111.801 | 30,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 17 | American International Group Inc | 400.457 | 29,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 240.196 | 29,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | ConocoPhillips | 267.734 | 27,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 20 | Global Payments Inc | 373.639 | 27,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 303.085 | 26,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 22 | First Citizens BancShares Inc/NC | 11.878 | 24,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 23 | IQVIA Holdings Inc | 123.640 | 23,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 24 | General Motors Co | 305.617 | 23,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 25 | AerCap Holdings NV | 160.840 | 23,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 270.457 | 22,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 27 | Equifax Inc | 132.725 | 21,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 321.502 | 20,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 29 | Amrize Ltd | 349.745 | 18,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | NIKE Inc | 419.741 | 17,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 71.179 | 17 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Phillips 66 | 94.692 | 16 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Adobe Inc | 73.608 | 15,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Alphabet Inc | 42.529 | 15 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 106.761 | 14,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | Netflix Inc | 207.924 | 14,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 37 | Accenture PLC | 114.445 | 14,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Corebridge Financial Inc | 373.908 | 10,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Alphabet Inc | 21.671 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 34,3 %
- Gesundheit 13,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,9 %
- Energie 8,0 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Technologie 4,5 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Irland 4,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 951,3 Mio. $ | 91,45 % |
| 2 | Irland | 2 | 46,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 23,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18,6 Mio. $ | 1,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark U.S. Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088867