Zusammensetzung von Oakmark U.S. Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 38 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 421.470 | 55,6 Mio. $ | 5,23 % |
| 2 | Phillips 66 | 254.202 | 46,3 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 162.516 | 40,7 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Citigroup Inc | 349.033 | 39,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Corteva Inc | 436.909 | 36,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | State Street Corp | 287.895 | 36,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 7 | Willis Towers Watson PLC | 123.527 | 35,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Salesforce Inc | 189.985 | 35,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 289.616 | 34,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Airbnb Inc | 274.131 | 34,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Intercontinental Exchange Inc | 219.262 | 34,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.260.219 | 33,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 350.904 | 33 Mio. $ | 3,10 % |
| 14 | Bank of America Corp | 664.373 | 32,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | Delta Air Lines Inc | 471.087 | 31,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | American International Group Inc | 416.144 | 31,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 163.982 | 29,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 18 | Fiserv Inc | 526.283 | 29,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 93.944 | 27,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 113.062 | 27,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 302.575 | 27,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 22 | Alphabet Inc | 91.599 | 26,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 23 | General Motors Co | 328.278 | 24,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 290.266 | 23,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 25 | First Citizens BancShares Inc/NC | 11.878 | 22,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | Warner Bros Discovery Inc | 771.829 | 21,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 27 | Equifax Inc | 116.250 | 20,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 293.253 | 20,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 29 | IQVIA Holdings Inc | 120.032 | 20,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | NIKE Inc | 345.482 | 18,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 127.868 | 17,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | Global Payments Inc | 256.824 | 17,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Charter Communications, Inc. | 79.934 | 17,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 34 | Genuine Parts Co | 155.311 | 16,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Amrize Ltd | 282.222 | 15,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | CDW Corp/DE | 126.056 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Constellation Brands Inc | 101.480 | 15,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | Corebridge Financial Inc | 400.679 | 9,6 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 33,0 %
- Energie 13,5 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 6,1 %
- Technologie 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Irland 3,4 %
- Schweiz 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 1 Mrd. $ | 95,10 % |
| 2 | Irland | 1 | 35,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 15,8 Mio. $ | 1,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark U.S. Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088867