Portefeuille de SGI Enhanced Market Leaders ETF
RBB Fund, Inc. · 101 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 208,9 M $ · Dix premières lignes : 54.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Communication 14,4 %
- Finance 12,0 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 0,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 207 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 123 383 | 21,9 M $ | 10,47 % |
| Apple Inc | 74 699 | 19,7 M $ | 9,45 % |
| Alphabet Inc | 52 641 | 16,4 M $ | 7,86 % |
| Microsoft Corp | 37 165 | 14,6 M $ | 6,99 % |
| Amazon.com Inc | 48 575 | 10,2 M $ | 4,88 % |
| Broadcom Inc | 23 778 | 7,6 M $ | 3,64 % |
| Meta Platforms Inc | 10 851 | 7 M $ | 3,37 % |
| Tesla Inc | 14 101 | 5,7 M $ | 2,72 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9 495 | 4,8 M $ | 2,30 % |
| Eli Lilly & Co | 4 013 | 4,2 M $ | 2,02 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14 049 | 4,2 M $ | 2,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 21 357 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| Johnson & Johnson | 12 515 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| Visa Inc | 8 575 | 2,7 M $ | 1,31 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 165 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| Mastercard Inc | 4 149 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| AbbVie Inc | 9 243 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| Netflix Inc | 21 596 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12 239 | 2 M $ | 0,98 % |
| Home Depot Inc/The | 5 094 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| General Electric Co | 5 321 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| Chevron Corp | 9 749 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| Caterpillar Inc | 2 370 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| Bank of America Corp | 34 935 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8 173 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| Coca-Cola Co/The | 19 769 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 20 216 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| Merck & Co Inc | 12 711 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| Palantir Technologies Inc | 11 307 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| Philip Morris International Inc. | 8 167 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| Walmart Inc | 11 177 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4 608 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| Wells Fargo & Co | 16 281 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 489 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| RTX Corp | 6 182 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| McDonald's Corp. | 3 621 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| Oracle Corp | 8 385 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| Linde PLC | 2 359 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| PepsiCo Inc | 7 017 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| Verizon Communications Inc | 22 539 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| Amgen Inc | 2 874 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| International Business Machines Corp. | 4 537 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| Abbott Laboratories | 9 236 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| AT&T Inc | 38 100 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| Citigroup Inc | 9 408 | 1 M $ | 0,50 % |
| Texas Instruments Inc | 4 874 | 1 M $ | 0,49 % |
| Morgan Stanley | 6 125 | 1 M $ | 0,49 % |
| NextEra Energy Inc | 10 686 | 1 M $ | 0,48 % |
| Intel Corp | 21 735 | 991,3 k $ | 0,47 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 626 | 986,9 k $ | 0,47 % |
| Walt Disney Co/The | 9 205 | 976,1 k $ | 0,47 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 855 | 966,7 k $ | 0,46 % |
| Salesforce Inc | 4 792 | 933,4 k $ | 0,45 % |
| Union Pacific Corp | 3 199 | 847,7 k $ | 0,41 % |
| Boeing Co/The | 3 684 | 838,2 k $ | 0,40 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8 745 | 832,5 k $ | 0,40 % |
| American Express Co | 2 671 | 825,1 k $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 29 533 | 816,6 k $ | 0,39 % |
| Uber Technologies Inc | 10 572 | 797,3 k $ | 0,38 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 549 | 779,9 k $ | 0,37 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 899 | 767 k $ | 0,37 % |
| Blackrock Inc | 699 | 743,2 k $ | 0,36 % |
| Honeywell International Inc | 3 048 | 742,5 k $ | 0,36 % |
| QUALCOMM Inc | 5 205 | 741 k $ | 0,35 % |
| Deere & Co | 1 165 | 733,6 k $ | 0,35 % |
| ConocoPhillips | 6 187 | 702 k $ | 0,34 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 023 | 673,2 k $ | 0,32 % |
| Accenture PLC | 3 135 | 654,3 k $ | 0,31 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 428 | 650,4 k $ | 0,31 % |
| Medtronic PLC | 6 657 | 650,1 k $ | 0,31 % |
| Danaher Corp | 3 074 | 647,5 k $ | 0,31 % |
| Booking Holdings Inc | 151 | 640,1 k $ | 0,31 % |
| Capital One Financial Corp | 3 118 | 610 k $ | 0,29 % |
| Altria Group, Inc. | 8 690 | 600 k $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 18 953 | 586,8 k $ | 0,28 % |
| Intuit Inc | 1 412 | 577,6 k $ | 0,28 % |
| ServiceNow Inc | 5 278 | 570,1 k $ | 0,27 % |
| Southern Co/The | 5 824 | 567,1 k $ | 0,27 % |
| Starbucks Corp | 5 667 | 555,5 k $ | 0,27 % |
| Adobe Inc | 2 055 | 539,3 k $ | 0,26 % |
| T-Mobile US Inc | 2 455 | 533 k $ | 0,26 % |
| Duke Energy Corp | 4 055 | 530,6 k $ | 0,25 % |
| CVS Health Corp | 6 575 | 525,3 k $ | 0,25 % |
| American Tower Corp | 2 394 | 459,3 k $ | 0,22 % |
| US Bancorp | 8 078 | 441,5 k $ | 0,21 % |
| Mondelez International Inc | 7 007 | 431,5 k $ | 0,21 % |
| Emerson Electric Co. | 2 856 | 430,5 k $ | 0,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3 514 | 418,5 k $ | 0,20 % |
| United Parcel Service Inc | 3 546 | 411,2 k $ | 0,20 % |
| Colgate-Palmolive Co | 4 137 | 410,1 k $ | 0,20 % |
| General Dynamics Corp | 1 139 | 406,7 k $ | 0,19 % |
| FedEx Corp | 1 047 | 405,2 k $ | 0,19 % |
| 3M Co | 2 444 | 404 k $ | 0,19 % |
| NIKE Inc | 5 584 | 347,2 k $ | 0,17 % |
| Simon Property Group Inc | 1 644 | 335,1 k $ | 0,16 % |
| General Motors Co | 4 019 | 316,3 k $ | 0,15 % |
| Target Corp | 2 133 | 242,7 k $ | 0,12 % |
| PayPal Holdings Inc | 4 799 | 221,8 k $ | 0,11 % |
| American International Group Inc | 2 699 | 217,2 k $ | 0,10 % |
| MetLife Inc | 2 967 | 213,8 k $ | 0,10 % |
| Versant Media Group Inc | 697 | 23,2 k $ | 0,01 % |