Portfolio von SGI Enhanced Market Leaders ETF
RBB Fund, Inc. · 101 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 208,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Kommunikation 14,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 1,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 207 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 123.383 | 21,9 Mio. $ | 10,47 % |
| Apple Inc | 74.699 | 19,7 Mio. $ | 9,45 % |
| Alphabet Inc | 52.641 | 16,4 Mio. $ | 7,86 % |
| Microsoft Corp | 37.165 | 14,6 Mio. $ | 6,99 % |
| Amazon.com Inc | 48.575 | 10,2 Mio. $ | 4,88 % |
| Broadcom Inc | 23.778 | 7,6 Mio. $ | 3,64 % |
| Meta Platforms Inc | 10.851 | 7 Mio. $ | 3,37 % |
| Tesla Inc | 14.101 | 5,7 Mio. $ | 2,72 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9.495 | 4,8 Mio. $ | 2,30 % |
| Eli Lilly & Co | 4.013 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14.049 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 21.357 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Johnson & Johnson | 12.515 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Visa Inc | 8.575 | 2,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.165 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Mastercard Inc | 4.149 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| AbbVie Inc | 9.243 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Netflix Inc | 21.596 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.239 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| Home Depot Inc/The | 5.094 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| General Electric Co | 5.321 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Chevron Corp | 9.749 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Caterpillar Inc | 2.370 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Bank of America Corp | 34.935 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8.173 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Coca-Cola Co/The | 19.769 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 20.216 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Merck & Co Inc | 12.711 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Palantir Technologies Inc | 11.307 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Philip Morris International Inc. | 8.167 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Walmart Inc | 11.177 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.608 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Wells Fargo & Co | 16.281 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.489 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| RTX Corp | 6.182 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| McDonald's Corp. | 3.621 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Oracle Corp | 8.385 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Linde PLC | 2.359 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| PepsiCo Inc | 7.017 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Verizon Communications Inc | 22.539 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Amgen Inc | 2.874 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| International Business Machines Corp. | 4.537 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Abbott Laboratories | 9.236 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| AT&T Inc | 38.100 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Citigroup Inc | 9.408 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| Texas Instruments Inc | 4.874 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| Morgan Stanley | 6.125 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| NextEra Energy Inc | 10.686 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| Intel Corp | 21.735 | 991.333,4 $ | 0,47 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.626 | 986.942,7 $ | 0,47 % |
| Walt Disney Co/The | 9.205 | 976.098,2 $ | 0,47 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.855 | 966.659,1 $ | 0,46 % |
| Salesforce Inc | 4.792 | 933.433,7 $ | 0,45 % |
| Union Pacific Corp | 3.199 | 847.671 $ | 0,41 % |
| Boeing Co/The | 3.684 | 838.220,5 $ | 0,40 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8.745 | 832.524 $ | 0,40 % |
| American Express Co | 2.671 | 825.071,9 $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 29.533 | 816.587,5 $ | 0,39 % |
| Uber Technologies Inc | 10.572 | 797.340,2 $ | 0,38 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.549 | 779.937 $ | 0,37 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.899 | 766.988,4 $ | 0,37 % |
| Blackrock Inc | 699 | 743.197,8 $ | 0,36 % |
| Honeywell International Inc | 3.048 | 742.462,3 $ | 0,36 % |
| QUALCOMM Inc | 5.205 | 740.983,8 $ | 0,35 % |
| Deere & Co | 1.165 | 733.612,2 $ | 0,35 % |
| ConocoPhillips | 6.187 | 701.977 $ | 0,34 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.023 | 673.215,8 $ | 0,32 % |
| Accenture PLC | 3.135 | 654.337,2 $ | 0,31 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10.428 | 650.394,4 $ | 0,31 % |
| Medtronic PLC | 6.657 | 650.122,6 $ | 0,31 % |
| Danaher Corp | 3.074 | 647.507,4 $ | 0,31 % |
| Booking Holdings Inc | 151 | 640.141,9 $ | 0,31 % |
| Capital One Financial Corp | 3.118 | 610.005,5 $ | 0,29 % |
| Altria Group, Inc. | 8.690 | 599.957,6 $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 18.953 | 586.784,9 $ | 0,28 % |
| Intuit Inc | 1.412 | 577.550,4 $ | 0,28 % |
| ServiceNow Inc | 5.278 | 570.076,8 $ | 0,27 % |
| Southern Co/The | 5.824 | 567.141,1 $ | 0,27 % |
| Starbucks Corp | 5.667 | 555.479,3 $ | 0,27 % |
| Adobe Inc | 2.055 | 539.252,6 $ | 0,26 % |
| T-Mobile US Inc | 2.455 | 532.956 $ | 0,26 % |
| Duke Energy Corp | 4.055 | 530.596,8 $ | 0,25 % |
| CVS Health Corp | 6.575 | 525.342,5 $ | 0,25 % |
| American Tower Corp | 2.394 | 459.312,8 $ | 0,22 % |
| US Bancorp | 8.078 | 441.543,5 $ | 0,21 % |
| Mondelez International Inc | 7.007 | 431.491,1 $ | 0,21 % |
| Emerson Electric Co. | 2.856 | 430.542 $ | 0,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.514 | 418.517,4 $ | 0,20 % |
| United Parcel Service Inc | 3.546 | 411.194,2 $ | 0,20 % |
| Colgate-Palmolive Co | 4.137 | 410.142,2 $ | 0,20 % |
| General Dynamics Corp | 1.139 | 406.680 $ | 0,19 % |
| FedEx Corp | 1.047 | 405.189 $ | 0,19 % |
| 3M Co | 2.444 | 404.042,1 $ | 0,19 % |
| NIKE Inc | 5.584 | 347.213,1 $ | 0,17 % |
| Simon Property Group Inc | 1.644 | 335.129,4 $ | 0,16 % |
| General Motors Co | 4.019 | 316.335,5 $ | 0,15 % |
| Target Corp | 2.133 | 242.714,1 $ | 0,12 % |
| PayPal Holdings Inc | 4.799 | 221.761,8 $ | 0,11 % |
| American International Group Inc | 2.699 | 217.242,5 $ | 0,10 % |
| MetLife Inc | 2.967 | 213.831,7 $ | 0,10 % |
| Versant Media Group Inc | 697 | 23.224 $ | 0,01 % |