Composition de JPMorgan Flexible Income ETF
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- Actif net
- 47,8 M $ dont 15,1 M $ en actions, soit 31,6 %
- Positions
- 511 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wynn Macau Ltd | 2 800 | 2 k $ | 0,00 % |
| 502 | United Energy Group Ltd | 42 000 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 503 | Perpetual Ltd | 139 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 504 | BlueScope Steel Ltd | 79 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 505 | Amot Investments Ltd | 279 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 506 | Yamaha Motor Co Ltd | 200 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 507 | Isuzu Motors Ltd | 100 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 508 | Matrix IT Ltd | 51 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 509 | Astellas Pharma Inc | 100 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 510 | Yancoal Australia Ltd | 212 | 835,4 $ | 0,00 % |
| 511 | Region Group | 463 | 774,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 8,4 %
- Services publics 6,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,9 %
- EUR 16,2 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,3 %
- JPY 5,5 %
- SEK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,4 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Canada 5,6 %
- Japon 5,5 %
- France 4,8 %
- Allemagne 3,1 %
- Italie 2,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Suède 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 7,9 M $ | 52,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 1,1 M $ | 7,29 % |
| 3 | Canada | 24 | 839,3 k $ | 5,57 % |
| 4 | Japon | 64 | 829,7 k $ | 5,50 % |
| 5 | France | 33 | 729,5 k $ | 4,84 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 460,8 k $ | 3,06 % |
| 7 | Italie | 19 | 396,4 k $ | 2,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 386,7 k $ | 2,56 % |
| 9 | Suède | 13 | 297,7 k $ | 1,97 % |
| 10 | Suisse | 12 | 287,8 k $ | 1,91 % |
| 11 | Espagne | 15 | 229,5 k $ | 1,52 % |
| 12 | Australie | 22 | 212,5 k $ | 1,41 % |
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Titelia. « Composition de JPMorgan Flexible Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088766