Composition de Janus Henderson Income ETF
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- Actif net
- 189,2 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 1,0 %
- Positions
- 10 dans 3 pays
- Souches
- 63 de 47 sociétés
- 10 premières
- 1,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 1 541 | 328,1 k $ | 0,17 % |
| 2 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 7 316 | 202,7 k $ | 0,11 % |
| 3 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4 000 | 186,3 k $ | 0,10 % |
| 4 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 027 | 170,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Six Flags Entertainment Corp | 9 835 | 170,4 k $ | 0,09 % |
| 6 | CoreWeave Inc | 2 286 | 164,1 k $ | 0,09 % |
| 7 | TALEN ENERGY CORP | 486 | 162,4 k $ | 0,09 % |
| 8 | Applied Digital Corp | 5 927 | 162,3 k $ | 0,09 % |
| 9 | Terawulf Inc | 8 171 | 144,3 k $ | 0,08 % |
| 10 | Sandisk Corp | 108 | 131,2 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 63 souches de 47 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Matériaux 29,1 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- CAD 11,1 %
- JPY 10,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,7 %
- Canada 29,1 %
- Japon 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 1,1 M $ | 60,66 % |
| 2 | Canada | 2 | 530,8 k $ | 29,12 % |
| 3 | Japon | 1 | 186,3 k $ | 10,22 % |
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Titelia. « Composition de Janus Henderson Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088762