Zusammensetzung von Janus Henderson Income ETF
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- Nettovermögen
- 189,2 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 10 in 3 Ländern
- Anleihen
- 63 von 47 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 1.541 | 328.109,7 $ | 0,17 % |
| 2 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 7.316 | 202.658,7 $ | 0,11 % |
| 3 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4.000 | 186.302,4 $ | 0,10 % |
| 4 | CHURCHILL DOWNS INC | 2.027 | 170.876,1 $ | 0,09 % |
| 5 | Six Flags Entertainment Corp | 9.835 | 170.440,6 $ | 0,09 % |
| 6 | CoreWeave Inc | 2.286 | 164.066,2 $ | 0,09 % |
| 7 | TALEN ENERGY CORP | 486 | 162.372,6 $ | 0,09 % |
| 8 | Applied Digital Corp | 5.927 | 162.340,5 $ | 0,09 % |
| 9 | Terawulf Inc | 8.171 | 144.299,9 $ | 0,08 % |
| 10 | Sandisk Corp | 108 | 131.201,6 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 63 Anleihen von 47 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | SUNOCO LP | 1 | 934.798,2 $ | 0,49 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 2 | 888.038,6 $ | 0,47 % |
| 4 | Navient Corp | 3 | 841.734,2 $ | 0,45 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 819.780,1 $ | 0,43 % |
| 6 | SM Energy Co | 3 | 769.395,8 $ | 0,41 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 742.731 $ | 0,39 % |
| 8 | Humana Inc | 1 | 712.395,2 $ | 0,38 % |
| 9 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 711.810,4 $ | 0,38 % |
| 10 | LGI Homes Inc | 2 | 711.699,7 $ | 0,38 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 707.642,4 $ | 0,37 % |
| 12 | RITHM CAPITAL CORP | 2 | 657.200,7 $ | 0,35 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 2 | 652.946,9 $ | 0,35 % |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 589.406,8 $ | 0,31 % |
| 15 | Bath & Body Works Inc | 1 | 586.794,3 $ | 0,31 % |
| 16 | Marex Group PLC | 2 | 582.593,3 $ | 0,31 % |
| 17 | FMC Corp | 1 | 569.750 $ | 0,30 % |
| 18 | Kohl's Corp | 1 | 514.130,9 $ | 0,27 % |
| 19 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 504.312,4 $ | 0,27 % |
| 20 | AppLovin Corp | 1 | 504.279 $ | 0,27 % |
| 21 | ROBLOX Corp | 1 | 485.157,8 $ | 0,26 % |
| 22 | Latam Airlines Group SA | 1 | 483.051,3 $ | 0,26 % |
| 23 | CVS Health Corp | 2 | 449.108,5 $ | 0,24 % |
| 24 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 434.582,8 $ | 0,23 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 426.661,9 $ | 0,23 % |
| 26 | Century Communities Inc | 1 | 422.382,2 $ | 0,22 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 1 | 415.826,4 $ | 0,22 % |
| 28 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 401.586,3 $ | 0,21 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 1 | 381.732,5 $ | 0,20 % |
| 30 | US Bancorp | 1 | 379.537,3 $ | 0,20 % |
| 31 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 364.813,7 $ | 0,19 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 362.737,8 $ | 0,19 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 2 | 332.233,2 $ | 0,18 % |
| 34 | ESAB CORP | 1 | 323.046,5 $ | 0,17 % |
| 35 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 317.629,3 $ | 0,17 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 1 | 295.398,1 $ | 0,16 % |
| 37 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 282.384,4 $ | 0,15 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 275.979,9 $ | 0,15 % |
| 39 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 268.982,2 $ | 0,14 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 268.937,1 $ | 0,14 % |
| 41 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 200.122,8 $ | 0,11 % |
| 42 | Trekor Metals Ltd | 1 | 182.887,8 $ | 0,10 % |
| 43 | Mobility Global Inc | 3 | 156.098,2 $ | 0,08 % |
| 44 | StoneX Group Inc | 1 | 141.645,9 $ | 0,07 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 140.124,9 $ | 0,07 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 112.171,8 $ | 0,06 % |
| 47 | Mineral Resources Ltd | 1 | 111.111,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 29,1 %
- Nicht zugeordnet 70,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- CAD 11,1 %
- JPY 10,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,7 %
- Kanada 29,1 %
- Japan 10,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 1,1 Mio. $ | 60,66 % |
| 2 | Kanada | 2 | 530.768,4 $ | 29,12 % |
| 3 | Japan | 1 | 186.302,4 $ | 10,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088762