Composition de Pacific NoS Global EM Equity Active ETF
The 2023 ETF Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 366,7 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 82,9 %
- Positions
- 40 dans 16 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 530 842 | 40,2 M $ | 10,95 % |
| 2 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 173 749 | 23,8 M $ | 6,48 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 21 284 | 23,3 M $ | 6,36 % |
| 4 | SK Inc | 32 716 | 17,6 M $ | 4,80 % |
| 5 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 229 400 | 13,3 M $ | 3,62 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 007 116 | 11,9 M $ | 3,25 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 45 753 | 9,9 M $ | 2,69 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 69 294 | 9,2 M $ | 2,52 % |
| 9 | United Microelectronics Corp | 1 679 641 | 8,7 M $ | 2,36 % |
| 10 | Kia Corp | 92 454 | 8,2 M $ | 2,25 % |
| 11 | CP All Public Company Limited | 5 388 900 | 7,6 M $ | 2,07 % |
| 12 | Naspers Ltd | 151 465 | 7,6 M $ | 2,07 % |
| 13 | Lotes Co Ltd | 114 146 | 7,6 M $ | 2,06 % |
| 14 | Malayan Banking Bhd | 2 648 000 | 7 M $ | 1,91 % |
| 15 | Gigabyte Technology Co Ltd | 633 750 | 6,8 M $ | 1,87 % |
| 16 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 233 447 | 6,4 M $ | 1,75 % |
| 17 | Ningbo Deye Technology Corp | 401 000 | 6,3 M $ | 1,71 % |
| 18 | Absa Group Ltd | 422 780 | 5,9 M $ | 1,60 % |
| 19 | Bank Central Asia Tbk PT | 18 609 894 | 5,8 M $ | 1,58 % |
| 20 | FirstRand Ltd | 894 878 | 5,3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 794 832 | 5,3 M $ | 1,44 % |
| 22 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 765 850 | 5 M $ | 1,37 % |
| 23 | Yutong Bus Co Ltd | 1 145 641 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 24 | Capstone Copper Corp | 486 594 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| 25 | Minth Group Ltd | 1 312 600 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 26 | Coca-Cola HBC AG | 66 935 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 27 | Haidilao International Holding Ltd | 3 158 000 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 28 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 316 000 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| 29 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 859 500 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| 30 | Adnoc Gas PLC | 4 444 636 | 4,2 M $ | 1,14 % |
| 31 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 389 767 | 4,1 M $ | 1,12 % |
| 32 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2 521 000 | 3,9 M $ | 1,05 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 78 100 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 34 | Saudi Awwal Bank | 358 507 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 35 | Pan American Silver Corp | 68 472 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 36 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 70 214 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 37 | Vodacom Group Ltd | 293 778 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 38 | Woori Financial Group Inc | 108 889 | 2 M $ | 0,56 % |
| 39 | Harbin Electric Co Ltd | 1 020 000 | 2 M $ | 0,54 % |
| 40 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 25 | 135,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 28,8 %
- TWD 23,8 %
- HKD 11,5 %
- CNY 7,9 %
- ZAR 7,1 %
- THB 4,1 %
- MXN 3,1 %
- MYR 2,3 %
- PLN 2,1 %
- USD 2,1 %
- IDR 1,9 %
- CAD 1,5 %
- GBP 1,4 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 28,8 %
- Taïwan 23,8 %
- Chine 10,0 %
- Afrique du Sud 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Thaïlande 4,1 %
- Mexique 3,1 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Canada 2,5 %
- Malaisie 2,3 %
- Pologne 2,1 %
- Indonésie 1,9 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 87,6 M $ | 28,82 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 72,5 M $ | 23,83 % |
| 3 | Chine | 5 | 30,3 M $ | 9,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 4 | 21,5 M $ | 7,07 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 20,4 M $ | 6,72 % |
| 6 | Thaïlande | 3 | 12,6 M $ | 4,15 % |
| 7 | Mexique | 2 | 9,4 M $ | 3,09 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 8,3 M $ | 2,72 % |
| 9 | Canada | 2 | 7,5 M $ | 2,48 % |
| 10 | Malaisie | 1 | 7 M $ | 2,30 % |
| 11 | Pologne | 1 | 6,4 M $ | 2,11 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 5,8 M $ | 1,90 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088737