Composition de Pacific NoS Global EM Equity Active ETF
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- Actif net
- 208,9 M $ dont 168,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 40 dans 16 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 319 037 | 17,6 M $ | 8,41 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 591 816 | 9 M $ | 4,30 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 106 102 | 7,9 M $ | 3,78 % |
| 4 | MediaTek Inc | 165 403 | 7,7 M $ | 3,69 % |
| 5 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 125 700 | 7,3 M $ | 3,50 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 66 869 | 7,3 M $ | 3,49 % |
| 7 | SK Square Co Ltd | 20 070 | 6,1 M $ | 2,93 % |
| 8 | Naspers Ltd | 117 154 | 5,9 M $ | 2,82 % |
| 9 | United Microelectronics Corp | 3 058 819 | 5,4 M $ | 2,59 % |
| 10 | Kia Corp | 56 170 | 5,3 M $ | 2,55 % |
| 11 | Lotes Co Ltd | 78 856 | 5,1 M $ | 2,42 % |
| 12 | Absa Group Ltd | 304 796 | 4,3 M $ | 2,06 % |
| 13 | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 224 500 | 4,3 M $ | 2,05 % |
| 14 | CP All Public Company Limited | 2 861 000 | 3,9 M $ | 1,89 % |
| 15 | Haidilao International Holding Ltd | 2 024 000 | 3,7 M $ | 1,76 % |
| 16 | Malayan Banking Bhd | 1 300 800 | 3,6 M $ | 1,75 % |
| 17 | Yutong Bus Co Ltd | 700 141 | 3,6 M $ | 1,74 % |
| 18 | SK Inc | 18 213 | 3,6 M $ | 1,71 % |
| 19 | Minth Group Ltd | 856 900 | 3,5 M $ | 1,70 % |
| 20 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 079 561 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 21 | Pan American Silver Corp | 62 368 | 3,4 M $ | 1,63 % |
| 22 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 11 930 900 | 3,3 M $ | 1,59 % |
| 23 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 280 999 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 24 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 611 700 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 25 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 619 500 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 26 | Saudi Awwal Bank | 303 993 | 3 M $ | 1,45 % |
| 27 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 644 000 | 3 M $ | 1,43 % |
| 28 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 123 822 | 2,9 M $ | 1,38 % |
| 29 | FirstRand Ltd | 567 819 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 30 | National Bank of Greece SA | 176 480 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 31 | Capstone Copper Corp | 350 802 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| 32 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1 060 000 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 33 | Bank Central Asia Tbk PT | 5 824 872 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 34 | Adnoc Gas PLC | 2 301 397 | 2 M $ | 0,96 % |
| 35 | Coca-Cola HBC AG | 35 089 | 2 M $ | 0,94 % |
| 36 | Emaar Properties PJSC | 590 170 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 37 | Vodacom Group Ltd | 211 794 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | Dongfang Electric Corp Ltd | 411 400 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 39 | Woori Financial Group Inc | 78 505 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 40 | Dubai Islamic Bank PJSC | 515 966 | 1 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Non attribué 66,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,2 %
- KRW 18,9 %
- HKD 15,7 %
- CNY 9,0 %
- ZAR 8,8 %
- THB 4,2 %
- MXN 3,9 %
- IDR 3,3 %
- AED 2,9 %
- MYR 2,2 %
- USD 2,0 %
- SAR 1,8 %
- PLN 1,7 %
- EUR 1,6 %
- CAD 1,6 %
- GBP 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,2 %
- Corée du Sud 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Chine 10,8 %
- Afrique du Sud 8,8 %
- Thaïlande 4,2 %
- Mexique 3,9 %
- Canada 3,6 %
- Indonésie 3,3 %
- Émirats arabes unis 2,9 %
- Malaisie 2,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 35,7 M $ | 21,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 31,9 M $ | 18,91 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 19,9 M $ | 11,84 % |
| 4 | Chine | 4 | 18,2 M $ | 10,81 % |
| 5 | Afrique du Sud | 4 | 14,8 M $ | 8,81 % |
| 6 | Thaïlande | 2 | 7 M $ | 4,18 % |
| 7 | Mexique | 2 | 6,6 M $ | 3,91 % |
| 8 | Canada | 2 | 6 M $ | 3,59 % |
| 9 | Indonésie | 2 | 5,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 3 | 4,9 M $ | 2,92 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 3,6 M $ | 2,17 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 3,5 M $ | 2,10 % |
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