Zusammensetzung von Pacific NoS Global EM Equity Active ETF
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- Nettovermögen
- 366,7 Mio. $ davon 304,2 Mio. $ in Aktien, 82,9 %
- Positionen
- 40 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 530.842 | 40,2 Mio. $ | 10,95 % |
| 2 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 173.749 | 23,8 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 21.284 | 23,3 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | SK Inc | 32.716 | 17,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 229.400 | 13,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.007.116 | 11,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 45.753 | 9,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 69.294 | 9,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | United Microelectronics Corp | 1.679.641 | 8,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Kia Corp | 92.454 | 8,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | CP All Public Company Limited | 5.388.900 | 7,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Naspers Ltd | 151.465 | 7,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Lotes Co Ltd | 114.146 | 7,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Malayan Banking Bhd | 2.648.000 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Gigabyte Technology Co Ltd | 633.750 | 6,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 233.447 | 6,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Ningbo Deye Technology Corp | 401.000 | 6,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Absa Group Ltd | 422.780 | 5,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Bank Central Asia Tbk PT | 18.609.894 | 5,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | FirstRand Ltd | 894.878 | 5,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.794.832 | 5,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 765.850 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Yutong Bus Co Ltd | 1.145.641 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Capstone Copper Corp | 486.594 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Minth Group Ltd | 1.312.600 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Coca-Cola HBC AG | 66.935 | 4,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Haidilao International Holding Ltd | 3.158.000 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2.316.000 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 859.500 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Adnoc Gas PLC | 4.444.636 | 4,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 389.767 | 4,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2.521.000 | 3,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 78.100 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Saudi Awwal Bank | 358.507 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Pan American Silver Corp | 68.472 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 70.214 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Vodacom Group Ltd | 293.778 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Woori Financial Group Inc | 108.889 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Harbin Electric Co Ltd | 1.020.000 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 25 | 135,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 28,8 %
- TWD 23,8 %
- HKD 11,5 %
- CNY 7,9 %
- ZAR 7,1 %
- THB 4,1 %
- MXN 3,1 %
- MYR 2,3 %
- PLN 2,1 %
- USD 2,1 %
- IDR 1,9 %
- CAD 1,5 %
- GBP 1,4 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 28,8 %
- Taiwan 23,8 %
- China 10,0 %
- Südafrika 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Thailand 4,1 %
- Mexiko 3,1 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Kanada 2,5 %
- Malaysia 2,3 %
- Polen 2,1 %
- Indonesien 1,9 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 87,6 Mio. $ | 28,82 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 72,5 Mio. $ | 23,83 % |
| 3 | China | 5 | 30,3 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Südafrika | 4 | 21,5 Mio. $ | 7,07 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 20,4 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Thailand | 3 | 12,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 9,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Kanada | 2 | 7,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Malaysia | 1 | 7 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Polen | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,90 % |
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