Composition d'Indexperts Quality Earnings Focused ETF
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- Actif net
- 38,9 M $ dont 21,8 M $ en actions, soit 56,0 %
- Positions
- 62 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 8 291 | 1,5 M $ | 3,84 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 554 | 1,3 M $ | 3,25 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 886 | 1,1 M $ | 2,79 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 9 169 | 1,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | HEICO Corp | 2 896 | 1 M $ | 2,65 % |
| 6 | Apple Inc | 2 753 | 850,4 k $ | 2,19 % |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | 5 105 | 793,5 k $ | 2,04 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 9 505 | 680 k $ | 1,75 % |
| 9 | Altria Group Inc | 9 271 | 633,5 k $ | 1,63 % |
| 10 | Walmart Inc | 5 685 | 632,2 k $ | 1,63 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 12 625 | 591 k $ | 1,52 % |
| 12 | KLA Corp | 3 133 | 572,8 k $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1 114 | 569,9 k $ | 1,47 % |
| 14 | T-Mobile US Inc | 3 162 | 546,1 k $ | 1,40 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 567 | 539,7 k $ | 1,39 % |
| 16 | ResMed Inc | 2 325 | 490,5 k $ | 1,26 % |
| 17 | VICI Properties Inc | 17 280 | 455,3 k $ | 1,17 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 4 211 | 445,1 k $ | 1,14 % |
| 19 | Ichor Holdings Ltd | 5 860 | 441,1 k $ | 1,13 % |
| 20 | AECOM | 5 460 | 395,2 k $ | 1,02 % |
| 21 | Graham Holdings Co | 267 | 321,3 k $ | 0,83 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 000 | 318,3 k $ | 0,82 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 413 | 315 k $ | 0,81 % |
| 24 | Dorman Products Inc | 2 114 | 281,5 k $ | 0,72 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 1 739 | 273,6 k $ | 0,70 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 526 | 251 k $ | 0,65 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 1 222 | 249,3 k $ | 0,64 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 723 | 245,8 k $ | 0,63 % |
| 29 | Linde PLC | 502 | 240,1 k $ | 0,62 % |
| 30 | Microsoft Corp | 511 | 237,5 k $ | 0,61 % |
| 31 | ArcBest Corp | 1 586 | 228,9 k $ | 0,59 % |
| 32 | Mastercard Inc | 385 | 220,6 k $ | 0,57 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 2 414 | 215,7 k $ | 0,55 % |
| 34 | Dexcom Inc | 2 575 | 214,9 k $ | 0,55 % |
| 35 | Matson Inc | 1 035 | 209,7 k $ | 0,54 % |
| 36 | Autoliv Inc | 1 693 | 208,5 k $ | 0,54 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 2 339 | 199 k $ | 0,51 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 1 360 | 192,7 k $ | 0,50 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 857 | 191,7 k $ | 0,49 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 5 130 | 176 k $ | 0,45 % |
| 41 | Synopsys Inc | 444 | 172,6 k $ | 0,44 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 808 | 170,8 k $ | 0,44 % |
| 43 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 042 | 168,1 k $ | 0,43 % |
| 44 | Crane NXT Co | 3 125 | 162,3 k $ | 0,42 % |
| 45 | Netflix Inc | 1 982 | 142,1 k $ | 0,37 % |
| 46 | Napco Security Technologies Inc | 3 779 | 140,1 k $ | 0,36 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 708 | 138 k $ | 0,35 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 1 142 | 127 k $ | 0,33 % |
| 49 | LeMaitre Vascular Inc | 1 205 | 122,1 k $ | 0,31 % |
| 50 | Astrana Health Inc | 3 368 | 119,8 k $ | 0,31 % |
| 51 | Transcat Inc | 1 264 | 107,9 k $ | 0,28 % |
| 52 | Hawkins Inc | 816 | 104,5 k $ | 0,27 % |
| 53 | Avient Corp | 2 715 | 98,6 k $ | 0,25 % |
| 54 | Carriage Services Inc | 2 402 | 97 k $ | 0,25 % |
| 55 | LKQ Corp | 4 160 | 93,4 k $ | 0,24 % |
| 56 | Lululemon Athletica Inc | 785 | 93,3 k $ | 0,24 % |
| 57 | Weis Markets Inc | 1 201 | 92,5 k $ | 0,24 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 78 | 87,6 k $ | 0,23 % |
| 59 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 1 212 | 52,6 k $ | 0,14 % |
| 60 | CorVel Corp | 866 | 52 k $ | 0,13 % |
| 61 | Accendra Health Inc | 14 310 | 44,2 k $ | 0,11 % |
| 62 | Mobility Global Inc | 1 129 | 23 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Santé 12,9 %
- Communication 11,7 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 6,8 %
- Industrie 5,8 %
- Finance 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Immobilier 2,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 21,3 M $ | 97,97 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 441,1 k $ | 2,03 % |
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