Portefeuille d'Indexperts Quality Earnings Focused ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 61 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 38,3 M $ · Dix premières lignes : 42.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Communication 13,0 %
- Consommation de base 9,3 %
- Santé 8,4 %
- Énergie 7,1 %
- Finance 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 32,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- KY 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 21,4 M $ | 98,19 % |
| KY | 1 | 393,3 k $ | 1,81 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Arista Networks Inc | 8 441 | 1,5 M $ | 3,80 % |
| Alphabet Inc | 3 614 | 1,4 M $ | 3,63 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 916 | 917,7 k $ | 2,39 % |
| Cisco Systems, Inc. | 9 331 | 853,8 k $ | 2,23 % |
| Exxon Mobil Corp | 5 195 | 801,7 k $ | 2,09 % |
| HEICO Corp | 2 944 | 794,6 k $ | 2,07 % |
| Walmart Inc | 5 787 | 763,5 k $ | 1,99 % |
| Apple Inc | 2 801 | 760,1 k $ | 1,98 % |
| Williams Cos Inc/The | 9 673 | 738,1 k $ | 1,93 % |
| Altria Group, Inc. | 9 439 | 685,7 k $ | 1,79 % |
| T-Mobile US Inc | 3 216 | 628,7 k $ | 1,64 % |
| Verizon Communications Inc | 12 853 | 617,3 k $ | 1,61 % |
| Costco Wholesale Corp | 573 | 581,3 k $ | 1,52 % |
| KLA Corp | 316 | 553,1 k $ | 1,44 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 132 | 536,1 k $ | 1,40 % |
| VICI Properties Inc | 17 592 | 513,7 k $ | 1,34 % |
| ResMed Inc | 2 367 | 506,1 k $ | 1,32 % |
| AECOM | 5 556 | 467,3 k $ | 1,22 % |
| Ichor Holdings Ltd | 5 962 | 393,3 k $ | 1,03 % |
| Abbott Laboratories | 4 283 | 388,9 k $ | 1,01 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 11 601 | 326,3 k $ | 0,85 % |
| Graham Holdings Co | 267 | 299,7 k $ | 0,78 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 419 | 296,3 k $ | 0,77 % |
| TJX Cos Inc/The | 1 769 | 277,3 k $ | 0,72 % |
| FirstCash Holdings Inc | 1 240 | 270,6 k $ | 0,71 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 018 | 268,5 k $ | 0,70 % |
| Linde PLC | 508 | 254,6 k $ | 0,66 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 2 456 | 244,1 k $ | 0,64 % |
| Cadence Design Systems Inc | 735 | 242,2 k $ | 0,63 % |
| Dorman Products Inc | 2 150 | 241,9 k $ | 0,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 532 | 227,4 k $ | 0,59 % |
| Synopsys Inc | 450 | 217,2 k $ | 0,57 % |
| Resideo Technologies Inc | 5 220 | 216 k $ | 0,56 % |
| Microsoft Corp | 517 | 210,8 k $ | 0,55 % |
| Boyd Gaming Corp | 2 381 | 207 k $ | 0,54 % |
| ArcBest Corp | 1 610 | 205,4 k $ | 0,54 % |
| International Business Machines Corp. | 869 | 200,7 k $ | 0,52 % |
| Autoliv Inc | 1 723 | 199,7 k $ | 0,52 % |
| Mastercard Inc | 391 | 196,6 k $ | 0,51 % |
| Netflix Inc | 2 012 | 188,3 k $ | 0,49 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1 384 | 184,4 k $ | 0,48 % |
| Matson Inc | 1 053 | 183,7 k $ | 0,48 % |
| Napco Security Technologies Inc | 3 845 | 179,8 k $ | 0,47 % |
| National Fuel Gas Co | 2 078 | 175,3 k $ | 0,46 % |
| Progressive Corp/The | 820 | 165 k $ | 0,43 % |
| Dexcom Inc | 2 617 | 155,8 k $ | 0,41 % |
| Crane NXT Co | 3 179 | 142 k $ | 0,37 % |
| Hawkins Inc | 828 | 138,6 k $ | 0,36 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 1 223 | 134,2 k $ | 0,35 % |
| LKQ Corp | 4 232 | 133,6 k $ | 0,35 % |
| Verisk Analytics Inc | 720 | 132,8 k $ | 0,35 % |
| Carriage Services Inc | 2 444 | 120 k $ | 0,31 % |
| Astrana Health Inc | 3 428 | 117 k $ | 0,31 % |
| Lululemon Athletica Inc | 797 | 109,7 k $ | 0,29 % |
| Avient Corp | 2 763 | 102,5 k $ | 0,27 % |
| ServiceNow Inc | 1 160 | 102,4 k $ | 0,27 % |
| Transcat Inc | 1 282 | 97,6 k $ | 0,25 % |
| Weis Markets Inc | 1 219 | 85,5 k $ | 0,22 % |
| Fair Isaac Corp | 78 | 80 k $ | 0,21 % |
| Accendra Health Inc | 14 568 | 54 k $ | 0,14 % |
| CorVel Corp | 878 | 50,4 k $ | 0,13 % |