Zusammensetzung von Indexperts Quality Earnings Focused ETF
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- Nettovermögen
- 38,9 Mio. $ davon 21,8 Mio. $ in Aktien, 56,0 %
- Positionen
- 62 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 8.291 | 1,5 Mio. $ | 3,84 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.554 | 1,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.886 | 1,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 9.169 | 1,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | HEICO Corp | 2.896 | 1 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Apple Inc | 2.753 | 850.429,2 $ | 2,19 % |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | 5.105 | 793.521,2 $ | 2,04 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 9.505 | 679.987,7 $ | 1,75 % |
| 9 | Altria Group Inc | 9.271 | 633.487,4 $ | 1,63 % |
| 10 | Walmart Inc | 5.685 | 632.172 $ | 1,63 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 12.625 | 590.976,3 $ | 1,52 % |
| 12 | KLA Corp | 3.133 | 572.775,1 $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1.114 | 569.855,6 $ | 1,47 % |
| 14 | T-Mobile US Inc | 3.162 | 546.109 $ | 1,40 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 567 | 539.721,6 $ | 1,39 % |
| 16 | ResMed Inc | 2.325 | 490.528,5 $ | 1,26 % |
| 17 | VICI Properties Inc | 17.280 | 455.328 $ | 1,17 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 4.211 | 445.102,7 $ | 1,14 % |
| 19 | Ichor Holdings Ltd | 5.860 | 441.082,2 $ | 1,13 % |
| 20 | AECOM | 5.460 | 395.249,4 $ | 1,02 % |
| 21 | Graham Holdings Co | 267 | 321.345,2 $ | 0,83 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.000 | 318.300 $ | 0,82 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 413 | 314.966,2 $ | 0,81 % |
| 24 | Dorman Products Inc | 2.114 | 281.500,2 $ | 0,72 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 1.739 | 273.614,3 $ | 0,70 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 526 | 250.954,6 $ | 0,65 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 1.222 | 249.300,2 $ | 0,64 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 723 | 245.834,5 $ | 0,63 % |
| 29 | Linde PLC | 502 | 240.146,8 $ | 0,62 % |
| 30 | Microsoft Corp | 511 | 237.471,9 $ | 0,61 % |
| 31 | ArcBest Corp | 1.586 | 228.939,1 $ | 0,59 % |
| 32 | Mastercard Inc | 385 | 220.643,5 $ | 0,57 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 2.414 | 215.690,9 $ | 0,55 % |
| 34 | Dexcom Inc | 2.575 | 214.883,8 $ | 0,55 % |
| 35 | Matson Inc | 1.035 | 209.680,7 $ | 0,54 % |
| 36 | Autoliv Inc | 1.693 | 208.526,8 $ | 0,54 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 2.339 | 198.955,3 $ | 0,51 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 1.360 | 192.739,2 $ | 0,50 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 857 | 191.668,1 $ | 0,49 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 5.130 | 175.959 $ | 0,45 % |
| 41 | Synopsys Inc | 444 | 172.609,4 $ | 0,44 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 808 | 170.827,4 $ | 0,44 % |
| 43 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2.042 | 168.077 $ | 0,43 % |
| 44 | Crane NXT Co | 3.125 | 162.343,8 $ | 0,42 % |
| 45 | Netflix Inc | 1.982 | 142.129,2 $ | 0,37 % |
| 46 | Napco Security Technologies Inc | 3.779 | 140.125,3 $ | 0,36 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 708 | 137.953,8 $ | 0,35 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 1.142 | 127.024,7 $ | 0,33 % |
| 49 | LeMaitre Vascular Inc | 1.205 | 122.090,6 $ | 0,31 % |
| 50 | Astrana Health Inc | 3.368 | 119.766,1 $ | 0,31 % |
| 51 | Transcat Inc | 1.264 | 107.907,7 $ | 0,28 % |
| 52 | Hawkins Inc | 816 | 104.472,5 $ | 0,27 % |
| 53 | Avient Corp | 2.715 | 98.608,8 $ | 0,25 % |
| 54 | Carriage Services Inc | 2.402 | 96.968,7 $ | 0,25 % |
| 55 | LKQ Corp | 4.160 | 93.392 $ | 0,24 % |
| 56 | Lululemon Athletica Inc | 785 | 93.313 $ | 0,24 % |
| 57 | Weis Markets Inc | 1.201 | 92.537,1 $ | 0,24 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 78 | 87.591,7 $ | 0,23 % |
| 59 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 1.212 | 52.649,3 $ | 0,14 % |
| 60 | CorVel Corp | 866 | 52.012 $ | 0,13 % |
| 61 | Accendra Health Inc | 14.310 | 44.217,9 $ | 0,11 % |
| 62 | Mobility Global Inc | 1.129 | 23.009 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Gesundheit 12,9 %
- Kommunikation 11,7 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 6,8 %
- Industrie 5,8 %
- Finanzen 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Immobilien 2,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 21,3 Mio. $ | 97,97 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 441.082,2 $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Indexperts Quality Earnings Focused ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088673