Composition d'American Beacon Ninety One Global Franchise Fund
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- Actif net
- 460,1 M $ dont 440,1 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 28 dans 9 pays
- 10 premières
- 53,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 27 938 | 40,7 M $ | 8,85 % |
| 2 | Visa Inc | 112 691 | 36,1 M $ | 7,84 % |
| 3 | Alphabet Inc | 100 732 | 31,4 M $ | 6,83 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 146 649 | 27,4 M $ | 5,95 % |
| 5 | Microsoft Corp | 54 274 | 21,3 M $ | 4,63 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 4 699 | 19,9 M $ | 4,33 % |
| 7 | Roche Holding AG | 36 315 | 17,3 M $ | 3,77 % |
| 8 | Electronic Arts Inc | 85 593 | 17,2 M $ | 3,73 % |
| 9 | London Stock Exchange Group PLC | 142 880 | 17,1 M $ | 3,71 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 65 594 | 16,3 M $ | 3,54 % |
| 11 | Beiersdorf AG | 126 470 | 16,1 M $ | 3,50 % |
| 12 | Intuit Inc | 39 150 | 16 M $ | 3,48 % |
| 13 | NetEase Inc | 136 810 | 15,7 M $ | 3,42 % |
| 14 | Autodesk Inc | 59 579 | 14,6 M $ | 3,18 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 74 717 | 14 M $ | 3,03 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 28 591 | 13,8 M $ | 3,00 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20 597 | 13,2 M $ | 2,88 % |
| 18 | Edwards Lifesciences Corp | 148 777 | 12,9 M $ | 2,80 % |
| 19 | Monster Beverage Corp | 122 562 | 10,5 M $ | 2,27 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 560 | 9,3 M $ | 2,03 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 40 832 | 8,8 M $ | 1,90 % |
| 22 | Align Technology Inc | 44 817 | 8,5 M $ | 1,85 % |
| 23 | Moody's Corp | 17 403 | 8,3 M $ | 1,81 % |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | 53 864 | 8,2 M $ | 1,78 % |
| 25 | VeriSign Inc | 35 849 | 8,2 M $ | 1,78 % |
| 26 | S&P Global Inc | 18 001 | 8 M $ | 1,73 % |
| 27 | FactSet Research Systems Inc | 22 445 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 28 | St James's Place PLC | 251 185 | 4,6 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 18,9 %
- Communication 14,6 %
- Santé 10,6 %
- Consommation de base 8,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,2 %
- EUR 15,9 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,7 %
- Pays-Bas 9,3 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Suisse 3,9 %
- Allemagne 3,7 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- France 3,0 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Israël 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 297,9 M $ | 67,68 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 40,7 M $ | 9,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 21,6 M $ | 4,91 % |
| 4 | Suisse | 1 | 17,3 M $ | 3,94 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 16,1 M $ | 3,66 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 15,7 M $ | 3,57 % |
| 7 | France | 1 | 13,2 M $ | 3,01 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 9,3 M $ | 2,12 % |
| 9 | Israël | 1 | 8,2 M $ | 1,86 % |
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