Portefeuille d’American Beacon Ninety One Global Franchise Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · 28 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 460,1 M $ · Dix premières lignes : 55.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 15,1 %
- Consommation de base 8,6 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,1 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 25,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 75,2 %
- EUR 15,9 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 67,7 %
- NL 9,3 %
- GB 4,9 %
- CH 3,9 %
- DE 3,7 %
- KY 3,6 %
- FR 3,0 %
- KR 2,1 %
- IL 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 297,9 M $ | 67,68 % |
| NL | 1 | 40,7 M $ | 9,25 % |
| GB | 2 | 21,6 M $ | 4,91 % |
| CH | 1 | 17,3 M $ | 3,94 % |
| DE | 1 | 16,1 M $ | 3,66 % |
| KY | 1 | 15,7 M $ | 3,57 % |
| FR | 1 | 13,2 M $ | 3,01 % |
| KR | 1 | 9,3 M $ | 2,12 % |
| IL | 1 | 8,2 M $ | 1,86 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 27 938 | 40,7 M $ | 8,85 % |
| Visa Inc | 112 691 | 36,1 M $ | 7,84 % |
| Alphabet Inc | 100 732 | 31,4 M $ | 6,83 % |
| Philip Morris International Inc. | 146 649 | 27,4 M $ | 5,95 % |
| Microsoft Corp | 54 274 | 21,3 M $ | 4,63 % |
| Booking Holdings Inc | 4 699 | 19,9 M $ | 4,33 % |
| Roche Holding AG | 36 315 | 17,3 M $ | 3,77 % |
| Electronic Arts Inc | 85 593 | 17,2 M $ | 3,73 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 142 880 | 17,1 M $ | 3,71 % |
| Johnson & Johnson | 65 594 | 16,3 M $ | 3,54 % |
| Beiersdorf AG | 126 470 | 16,1 M $ | 3,50 % |
| Intuit Inc | 39 150 | 16 M $ | 3,48 % |
| NetEase Inc | 136 810 | 15,7 M $ | 3,42 % |
| Autodesk Inc | 59 579 | 14,6 M $ | 3,18 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 74 717 | 14 M $ | 3,03 % |
| Motorola Solutions Inc | 28 591 | 13,8 M $ | 3,00 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20 597 | 13,2 M $ | 2,88 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 148 777 | 12,9 M $ | 2,80 % |
| Monster Beverage Corp | 122 562 | 10,5 M $ | 2,27 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 560 | 9,3 M $ | 2,03 % |
| Automatic Data Processing Inc | 40 832 | 8,8 M $ | 1,90 % |
| Align Technology Inc | 44 817 | 8,5 M $ | 1,85 % |
| Moody's Corp | 17 403 | 8,3 M $ | 1,81 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 53 864 | 8,2 M $ | 1,78 % |
| VeriSign Inc | 35 849 | 8,2 M $ | 1,78 % |
| S&P Global Inc | 18 001 | 8 M $ | 1,73 % |
| FactSet Research Systems Inc | 22 445 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| St James's Place PLC | 251 185 | 4,6 M $ | 0,99 % |