Composition d'American Beacon Ninety One Global Franchise Fund
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- Actif net
- 402,5 M $ dont 392,7 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 28 dans 9 pays
- 10 premières
- 56,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 24 004 | 38,8 M $ | 9,63 % |
| 2 | Visa Inc | 102 784 | 33,5 M $ | 8,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 78 459 | 29,8 M $ | 7,41 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 133 756 | 23,7 M $ | 5,90 % |
| 5 | Microsoft Corp | 49 503 | 22,3 M $ | 5,54 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 107 146 | 17,9 M $ | 4,46 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 130 318 | 15,8 M $ | 3,93 % |
| 8 | Electronic Arts Inc | 78 068 | 15,7 M $ | 3,91 % |
| 9 | NetEase Inc | 124 782 | 15,3 M $ | 3,81 % |
| 10 | Roche Holding AG | 33 123 | 14 M $ | 3,47 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 59 828 | 13,5 M $ | 3,35 % |
| 12 | Autodesk Inc | 54 341 | 12,6 M $ | 3,12 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 77 164 | 12,3 M $ | 3,07 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21 691 | 12 M $ | 2,97 % |
| 15 | Intuit Inc | 35 709 | 11,8 M $ | 2,94 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 135 697 | 11,7 M $ | 2,92 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 26 077 | 10,5 M $ | 2,61 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 111 787 | 9,8 M $ | 2,45 % |
| 19 | VeriSign Inc | 32 698 | 9,3 M $ | 2,32 % |
| 20 | Beiersdorf AG | 115 351 | 9,3 M $ | 2,31 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 37 243 | 8,3 M $ | 2,05 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 747 800 | 7,8 M $ | 1,95 % |
| 23 | Moody's Corp | 15 873 | 7,2 M $ | 1,79 % |
| 24 | Align Technology Inc | 40 876 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 25 | S&P Global Inc | 16 418 | 7 M $ | 1,73 % |
| 26 | Check Point Software Technologies Ltd | 49 129 | 6,6 M $ | 1,65 % |
| 27 | FactSet Research Systems Inc | 20 472 | 5 M $ | 1,25 % |
| 28 | St James's Place PLC | 229 097 | 3,7 M $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 21,3 %
- Communication 15,5 %
- Santé 10,0 %
- Consommation de base 8,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 15,3 %
- GBP 5,0 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,6 %
- Pays-Bas 9,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Suisse 3,6 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Israël 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 269,3 M $ | 68,58 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 38,8 M $ | 9,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 19,6 M $ | 4,98 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 15,3 M $ | 3,90 % |
| 5 | Suisse | 1 | 14 M $ | 3,56 % |
| 6 | France | 1 | 12 M $ | 3,05 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 9,3 M $ | 2,37 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,8 M $ | 2,00 % |
| 9 | Israël | 1 | 6,6 M $ | 1,69 % |
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