Portfolio von American Beacon Ninety One Global Franchise Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · 28 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 460,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 15,1 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 25,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,2 %
- EUR 15,9 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 67,7 %
- NL 9,3 %
- GB 4,9 %
- CH 3,9 %
- DE 3,7 %
- KY 3,6 %
- FR 3,0 %
- KR 2,1 %
- IL 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 297,9 Mio. $ | 67,68 % |
| NL | 1 | 40,7 Mio. $ | 9,25 % |
| GB | 2 | 21,6 Mio. $ | 4,91 % |
| CH | 1 | 17,3 Mio. $ | 3,94 % |
| DE | 1 | 16,1 Mio. $ | 3,66 % |
| KY | 1 | 15,7 Mio. $ | 3,57 % |
| FR | 1 | 13,2 Mio. $ | 3,01 % |
| KR | 1 | 9,3 Mio. $ | 2,12 % |
| IL | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,86 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 27.938 | 40,7 Mio. $ | 8,85 % |
| Visa Inc | 112.691 | 36,1 Mio. $ | 7,84 % |
| Alphabet Inc | 100.732 | 31,4 Mio. $ | 6,83 % |
| Philip Morris International Inc. | 146.649 | 27,4 Mio. $ | 5,95 % |
| Microsoft Corp | 54.274 | 21,3 Mio. $ | 4,63 % |
| Booking Holdings Inc | 4.699 | 19,9 Mio. $ | 4,33 % |
| Roche Holding AG | 36.315 | 17,3 Mio. $ | 3,77 % |
| Electronic Arts Inc | 85.593 | 17,2 Mio. $ | 3,73 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 142.880 | 17,1 Mio. $ | 3,71 % |
| Johnson & Johnson | 65.594 | 16,3 Mio. $ | 3,54 % |
| Beiersdorf AG | 126.470 | 16,1 Mio. $ | 3,50 % |
| Intuit Inc | 39.150 | 16 Mio. $ | 3,48 % |
| NetEase Inc | 136.810 | 15,7 Mio. $ | 3,42 % |
| Autodesk Inc | 59.579 | 14,6 Mio. $ | 3,18 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 74.717 | 14 Mio. $ | 3,03 % |
| Motorola Solutions Inc | 28.591 | 13,8 Mio. $ | 3,00 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.597 | 13,2 Mio. $ | 2,88 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 148.777 | 12,9 Mio. $ | 2,80 % |
| Monster Beverage Corp | 122.562 | 10,5 Mio. $ | 2,27 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.560 | 9,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Automatic Data Processing Inc | 40.832 | 8,8 Mio. $ | 1,90 % |
| Align Technology Inc | 44.817 | 8,5 Mio. $ | 1,85 % |
| Moody's Corp | 17.403 | 8,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 53.864 | 8,2 Mio. $ | 1,78 % |
| VeriSign Inc | 35.849 | 8,2 Mio. $ | 1,78 % |
| S&P Global Inc | 18.001 | 8 Mio. $ | 1,73 % |
| FactSet Research Systems Inc | 22.445 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| St James's Place PLC | 251.185 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |