Zusammensetzung von American Beacon Ninety One Global Franchise Fund
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- Nettovermögen
- 460,1 Mio. $ davon 440,1 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 28 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 27.938 | 40,7 Mio. $ | 8,85 % |
| 2 | Visa Inc | 112.691 | 36,1 Mio. $ | 7,84 % |
| 3 | Alphabet Inc | 100.732 | 31,4 Mio. $ | 6,83 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 146.649 | 27,4 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Microsoft Corp | 54.274 | 21,3 Mio. $ | 4,63 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 4.699 | 19,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Roche Holding AG | 36.315 | 17,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Electronic Arts Inc | 85.593 | 17,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | London Stock Exchange Group PLC | 142.880 | 17,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 65.594 | 16,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 11 | Beiersdorf AG | 126.470 | 16,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | Intuit Inc | 39.150 | 16 Mio. $ | 3,48 % |
| 13 | NetEase Inc | 136.810 | 15,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 14 | Autodesk Inc | 59.579 | 14,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 74.717 | 14 Mio. $ | 3,03 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 28.591 | 13,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.597 | 13,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | Edwards Lifesciences Corp | 148.777 | 12,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 19 | Monster Beverage Corp | 122.562 | 10,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.560 | 9,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 40.832 | 8,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Align Technology Inc | 44.817 | 8,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Moody's Corp | 17.403 | 8,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | 53.864 | 8,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | VeriSign Inc | 35.849 | 8,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | S&P Global Inc | 18.001 | 8 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | FactSet Research Systems Inc | 22.445 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | St James's Place PLC | 251.185 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 18,9 %
- Kommunikation 14,6 %
- Gesundheit 10,6 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,2 %
- EUR 15,9 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,7 %
- Niederlande 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Schweiz 3,9 %
- Deutschland 3,7 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Südkorea 2,1 %
- Israel 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 297,9 Mio. $ | 67,68 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 40,7 Mio. $ | 9,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 21,6 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 17,3 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 16,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 15,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 13,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 9,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Israel | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Ninety One Global Franchise Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088560