Zusammensetzung von American Beacon Ninety One Global Franchise Fund
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- Nettovermögen
- 402,5 Mio. $ davon 392,7 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 28 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 56,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 24.004 | 38,8 Mio. $ | 9,63 % |
| 2 | Visa Inc | 102.784 | 33,5 Mio. $ | 8,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 78.459 | 29,8 Mio. $ | 7,41 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 133.756 | 23,7 Mio. $ | 5,90 % |
| 5 | Microsoft Corp | 49.503 | 22,3 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 107.146 | 17,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 130.318 | 15,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | Electronic Arts Inc | 78.068 | 15,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | NetEase Inc | 124.782 | 15,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | Roche Holding AG | 33.123 | 14 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 59.828 | 13,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 12 | Autodesk Inc | 54.341 | 12,6 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 77.164 | 12,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21.691 | 12 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | Intuit Inc | 35.709 | 11,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 135.697 | 11,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 26.077 | 10,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 111.787 | 9,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | VeriSign Inc | 32.698 | 9,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | Beiersdorf AG | 115.351 | 9,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 37.243 | 8,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 747.800 | 7,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Moody's Corp | 15.873 | 7,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Align Technology Inc | 40.876 | 7,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | S&P Global Inc | 16.418 | 7 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Check Point Software Technologies Ltd | 49.129 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | FactSet Research Systems Inc | 20.472 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | St James's Place PLC | 229.097 | 3,7 Mio. $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 21,3 %
- Kommunikation 15,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 15,3 %
- GBP 5,0 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,6 %
- Niederlande 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Schweiz 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Israel 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 269,3 Mio. $ | 68,58 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 38,8 Mio. $ | 9,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 19,6 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 15,3 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 14 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 12 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 9,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Israel | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Ninety One Global Franchise Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088560