Composition de The Beehive ETF
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- Actif net
- 175,3 M $ dont 162,3 M $ en actions, soit 92,6 %
- Positions
- 33 dans 5 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38 837 | 11,2 M $ | 6,37 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 48 303 | 10,1 M $ | 5,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 25 255 | 9,3 M $ | 5,33 % |
| 4 | Apple Inc | 28 792 | 7,3 M $ | 4,17 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 28 570 | 7,1 M $ | 4,03 % |
| 6 | Airbus SE | 121 811 | 5,8 M $ | 3,28 % |
| 7 | Illumina Inc | 45 260 | 5,6 M $ | 3,18 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 17 299 | 5,5 M $ | 3,14 % |
| 9 | Restaurant Brands International Inc | 72 745 | 5,4 M $ | 3,07 % |
| 10 | Amcor PLC | 133 805 | 5,3 M $ | 3,03 % |
| 11 | Chubb Ltd | 16 299 | 5,3 M $ | 3,03 % |
| 12 | Aon PLC | 16 390 | 5,3 M $ | 3,02 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 17 590 | 5,1 M $ | 2,94 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 32 572 | 5,1 M $ | 2,92 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 26 356 | 5,1 M $ | 2,92 % |
| 16 | Chevron Corp | 24 378 | 5 M $ | 2,88 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 28 614 | 5 M $ | 2,85 % |
| 18 | Danaher Corp | 25 409 | 4,8 M $ | 2,75 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 38 622 | 4,6 M $ | 2,61 % |
| 20 | Prologis Inc | 33 689 | 4,5 M $ | 2,54 % |
| 21 | Oracle Corp | 29 955 | 4,4 M $ | 2,51 % |
| 22 | Check Point Software Technologies Ltd | 27 155 | 3,9 M $ | 2,21 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 37 353 | 3,8 M $ | 2,19 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 47 820 | 3,8 M $ | 2,15 % |
| 25 | Linde PLC | 7 546 | 3,7 M $ | 2,13 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 64 258 | 3,7 M $ | 2,11 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 10 823 | 3,2 M $ | 1,82 % |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | 16 005 | 3,2 M $ | 1,80 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 309 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 30 | Fidelity National Information Services Inc | 65 084 | 3,1 M $ | 1,74 % |
| 31 | First Citizens BancShares Inc/NC | 921 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 3 189 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 3 573 | 866,9 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Santé 13,9 %
- Finance 13,7 %
- Matériaux 9,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 4,1 %
- Immobilier 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Canada 6,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Irlande 2,8 %
- Israël 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 137,3 M $ | 84,58 % |
| 2 | Canada | 2 | 10,8 M $ | 6,67 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,8 M $ | 3,55 % |
| 4 | Irlande | 1 | 4,6 M $ | 2,81 % |
| 5 | Israël | 1 | 3,9 M $ | 2,39 % |
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