Composition de The Beehive ETF
Tidal Trust III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 192,4 M $ dont 186 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 38 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 35 336 | 12,6 M $ | 6,56 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 48 946 | 11,7 M $ | 6,06 % |
| 3 | Apple Inc | 28 997 | 8,4 M $ | 4,36 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 26 724 | 8 M $ | 4,14 % |
| 5 | Microsoft Corp | 21 108 | 7,9 M $ | 4,09 % |
| 6 | AMCOR PLC | 158 209 | 6,9 M $ | 3,56 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 34 201 | 6,8 M $ | 3,56 % |
| 8 | Airbus SE | 122 994 | 6,8 M $ | 3,55 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 17 530 | 6,8 M $ | 3,52 % |
| 10 | Illumina Inc | 38 260 | 6,7 M $ | 3,50 % |
| 11 | Linde PLC | 11 679 | 6,1 M $ | 3,15 % |
| 12 | nVent Electric PLC | 35 621 | 6 M $ | 3,14 % |
| 13 | Oracle Corp | 41 004 | 6 M $ | 3,12 % |
| 14 | Franco-Nevada Corp | 28 792 | 6 M $ | 3,12 % |
| 15 | Chubb Ltd | 16 391 | 5,6 M $ | 2,90 % |
| 16 | Chevron Corp | 29 126 | 4,8 M $ | 2,51 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 400 | 4,7 M $ | 2,46 % |
| 18 | Prologis Inc | 33 922 | 4,6 M $ | 2,39 % |
| 19 | Aon PLC | 12 948 | 4,3 M $ | 2,23 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 48 597 | 4,2 M $ | 2,19 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 385 | 4,2 M $ | 2,18 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 46 222 | 4,2 M $ | 2,18 % |
| 23 | Stryker Corp | 12 191 | 3,8 M $ | 1,99 % |
| 24 | Restaurant Brands International Inc | 52 223 | 3,8 M $ | 1,97 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 8 948 | 3,6 M $ | 1,85 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 10 812 | 3,5 M $ | 1,84 % |
| 27 | Danaher Corp | 18 565 | 3,5 M $ | 1,84 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 25 931 | 3,2 M $ | 1,66 % |
| 29 | EQT Corp | 51 458 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 47 239 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 65 751 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 32 | Sysco Corp | 26 180 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 7 354 | 2 M $ | 1,04 % |
| 34 | Centuri Holdings Inc | 65 421 | 2 M $ | 1,03 % |
| 35 | ESAB CORP | 19 270 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 36 | Take-Two Interactive Software Inc | 7 406 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 37 | Wheaton Precious Metals Corp | 15 197 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 3 214 | 1,6 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Santé 15,7 %
- Matériaux 11,1 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,7 %
- Canada 6,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Irlande 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 161,2 M $ | 86,67 % |
| 2 | Canada | 3 | 11,9 M $ | 6,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 3,68 % |
| 4 | Irlande | 1 | 6 M $ | 3,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Beehive ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088484