Zusammensetzung von The Beehive ETF
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- Nettovermögen
- 192,4 Mio. $ davon 186 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 38 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 35.336 | 12,6 Mio. $ | 6,56 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 48.946 | 11,7 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Apple Inc | 28.997 | 8,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 26.724 | 8 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Microsoft Corp | 21.108 | 7,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 6 | AMCOR PLC | 158.209 | 6,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 34.201 | 6,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | Airbus SE | 122.994 | 6,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 17.530 | 6,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Illumina Inc | 38.260 | 6,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Linde PLC | 11.679 | 6,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | nVent Electric PLC | 35.621 | 6 Mio. $ | 3,14 % |
| 13 | Oracle Corp | 41.004 | 6 Mio. $ | 3,12 % |
| 14 | Franco-Nevada Corp | 28.792 | 6 Mio. $ | 3,12 % |
| 15 | Chubb Ltd | 16.391 | 5,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 16 | Chevron Corp | 29.126 | 4,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.400 | 4,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Prologis Inc | 33.922 | 4,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | Aon PLC | 12.948 | 4,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 48.597 | 4,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.385 | 4,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 46.222 | 4,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | Stryker Corp | 12.191 | 3,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Restaurant Brands International Inc | 52.223 | 3,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 8.948 | 3,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 10.812 | 3,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 27 | Danaher Corp | 18.565 | 3,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 25.931 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | EQT Corp | 51.458 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 47.239 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 65.751 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Sysco Corp | 26.180 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 7.354 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Centuri Holdings Inc | 65.421 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | ESAB CORP | 19.270 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Take-Two Interactive Software Inc | 7.406 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Wheaton Precious Metals Corp | 15.197 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 3.214 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Gesundheit 15,7 %
- Rohstoffe 11,1 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Industrie 4,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Kanada 6,4 %
- Niederlande 3,7 %
- Irland 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 161,2 Mio. $ | 86,67 % |
| 2 | Kanada | 3 | 11,9 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Irland | 1 | 6 Mio. $ | 3,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Beehive ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088484