Zusammensetzung von The Beehive ETF
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- Nettovermögen
- 175,3 Mio. $ davon 162,3 Mio. $ in Aktien, 92,6 %
- Positionen
- 33 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38.837 | 11,2 Mio. $ | 6,37 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 48.303 | 10,1 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 25.255 | 9,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 4 | Apple Inc | 28.792 | 7,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 28.570 | 7,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Airbus SE | 121.811 | 5,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Illumina Inc | 45.260 | 5,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 17.299 | 5,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Restaurant Brands International Inc | 72.745 | 5,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Amcor PLC | 133.805 | 5,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Chubb Ltd | 16.299 | 5,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Aon PLC | 16.390 | 5,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 17.590 | 5,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 32.572 | 5,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 26.356 | 5,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | Chevron Corp | 24.378 | 5 Mio. $ | 2,88 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 28.614 | 5 Mio. $ | 2,85 % |
| 18 | Danaher Corp | 25.409 | 4,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 38.622 | 4,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 20 | Prologis Inc | 33.689 | 4,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 21 | Oracle Corp | 29.955 | 4,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 22 | Check Point Software Technologies Ltd | 27.155 | 3,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 37.353 | 3,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 47.820 | 3,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | Linde PLC | 7.546 | 3,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 64.258 | 3,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 10.823 | 3,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | 16.005 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.309 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | Fidelity National Information Services Inc | 65.084 | 3,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 31 | First Citizens BancShares Inc/NC | 921 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 3.189 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 3.573 | 866.881,3 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 13,7 %
- Rohstoffe 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 4,1 %
- Immobilien 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Kanada 6,7 %
- Niederlande 3,5 %
- Irland 2,8 %
- Israel 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 137,3 Mio. $ | 84,58 % |
| 2 | Kanada | 2 | 10,8 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | Irland | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Israel | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Beehive ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088484