Portfolio von The Beehive ETF
Tidal Trust III · 33 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 175,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Industrie 4,1 %
- Immobilien 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,6 %
- CA 6,7 %
- NL 3,5 %
- IE 2,8 %
- IL 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 137,3 Mio. $ | 84,58 % |
| CA | 2 | 10,8 Mio. $ | 6,67 % |
| NL | 1 | 5,8 Mio. $ | 3,55 % |
| IE | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,81 % |
| IL | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 38.837 | 11,2 Mio. $ | 6,37 % |
| Amazon.com Inc | 48.303 | 10,1 Mio. $ | 5,74 % |
| Microsoft Corp | 25.255 | 9,3 Mio. $ | 5,33 % |
| Apple Inc | 28.792 | 7,3 Mio. $ | 4,17 % |
| Franco-Nevada Corp | 28.570 | 7,1 Mio. $ | 4,03 % |
| Airbus SE | 121.811 | 5,8 Mio. $ | 3,28 % |
| Illumina Inc | 45.260 | 5,6 Mio. $ | 3,18 % |
| Analog Devices Inc | 17.299 | 5,5 Mio. $ | 3,14 % |
| Restaurant Brands International Inc | 72.745 | 5,4 Mio. $ | 3,07 % |
| Amcor PLC | 133.805 | 5,3 Mio. $ | 3,03 % |
| Chubb Ltd | 16.299 | 5,3 Mio. $ | 3,03 % |
| Aon PLC | 16.390 | 5,3 Mio. $ | 3,02 % |
| Elevance Health Inc | 17.590 | 5,1 Mio. $ | 2,94 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 32.572 | 5,1 Mio. $ | 2,92 % |
| Texas Instruments Inc | 26.356 | 5,1 Mio. $ | 2,92 % |
| Chevron Corp | 24.378 | 5 Mio. $ | 2,88 % |
| NVIDIA Corp | 28.614 | 5 Mio. $ | 2,85 % |
| Danaher Corp | 25.409 | 4,8 Mio. $ | 2,75 % |
| nVent Electric PLC | 38.622 | 4,6 Mio. $ | 2,61 % |
| Prologis Inc | 33.689 | 4,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Oracle Corp | 29.955 | 4,4 Mio. $ | 2,51 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 27.155 | 3,9 Mio. $ | 2,21 % |
| Abbott Laboratories | 37.353 | 3,8 Mio. $ | 2,19 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 47.820 | 3,8 Mio. $ | 2,15 % |
| Linde PLC | 7.546 | 3,7 Mio. $ | 2,13 % |
| Mondelez International Inc | 64.258 | 3,7 Mio. $ | 2,11 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10.823 | 3,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 16.005 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6.309 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 65.084 | 3,1 Mio. $ | 1,74 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 921 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.189 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Union Pacific Corp | 3.573 | 866.881,3 $ | 0,49 % |