Portefeuille d’Allspring Special Large Value ETF
ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST · 44 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 223,2 M $ · Dix premières lignes : 39.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,9 %
- Technologie 7,8 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 6,1 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 2,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 22,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,6 %
- CA 3,9 %
- NL 3,7 %
- CH 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 197,4 M $ | 89,65 % |
| CA | 1 | 8,5 M $ | 3,86 % |
| NL | 2 | 8,1 M $ | 3,69 % |
| CH | 1 | 6,2 M $ | 2,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 35 140 | 13,4 M $ | 6,01 % |
| Amazon.com Inc | 44 125 | 11,7 M $ | 5,24 % |
| NextEra Energy Inc | 99 459 | 9,7 M $ | 4,36 % |
| Qnity Electronics Inc | 65 172 | 9,2 M $ | 4,11 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 97 757 | 8,5 M $ | 3,81 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 15 672 | 7,4 M $ | 3,33 % |
| Capital One Financial Corp | 37 216 | 7,1 M $ | 3,19 % |
| Eaton Corp PLC | 15 921 | 6,9 M $ | 3,09 % |
| Honeywell International Inc | 29 127 | 6,2 M $ | 2,80 % |
| Labcorp Holdings Inc | 24 022 | 6,2 M $ | 2,76 % |
| Amrize Ltd | 114 678 | 6,2 M $ | 2,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 39 388 | 6,1 M $ | 2,72 % |
| Cadence Design Systems Inc | 18 348 | 6 M $ | 2,71 % |
| Bank of America Corp | 112 245 | 6 M $ | 2,69 % |
| Johnson & Johnson | 26 096 | 6 M $ | 2,69 % |
| Unilever PLC | 100 528 | 5,9 M $ | 2,66 % |
| Prologis Inc | 39 170 | 5,6 M $ | 2,49 % |
| Danaher Corp | 30 573 | 5,5 M $ | 2,45 % |
| Visa Inc | 16 170 | 5,3 M $ | 2,39 % |
| Home Depot Inc/The | 16 164 | 5,3 M $ | 2,38 % |
| ConocoPhillips | 41 443 | 5,2 M $ | 2,34 % |
| Union Pacific Corp | 18 257 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| Mondelez International Inc | 77 335 | 4,8 M $ | 2,13 % |
| Citigroup Inc | 34 928 | 4,5 M $ | 2,00 % |
| Baker Hughes Co | 60 867 | 4,2 M $ | 1,90 % |
| AerCap Holdings NV | 29 560 | 4,2 M $ | 1,88 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 26 143 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| NXP Semiconductors NV | 13 369 | 3,9 M $ | 1,76 % |
| Medtronic PLC | 43 423 | 3,5 M $ | 1,58 % |
| Vulcan Materials Co | 11 561 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| Rocket Cos Inc | 215 602 | 3,2 M $ | 1,41 % |
| Owens Corning | 25 033 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 081 | 3 M $ | 1,36 % |
| Walmart Inc | 21 828 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| Chubb Ltd | 8 745 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| General Motors Co | 34 292 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 8 095 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| Microsoft Corp | 6 161 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| RTX Corp | 12 847 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| Applied Materials Inc | 5 128 | 2 M $ | 0,91 % |
| Broadcom Inc | 4 361 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| CBRE Group Inc | 12 474 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| Cigna Group/The | 5 530 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| Teradyne Inc | 2 436 | 836,7 k $ | 0,37 % |