Composition d'Allspring Special Large Value ETF
ISIN US01989A6055
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- Actif net
- 223,2 M $ dont 220,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 35 140 | 13,4 M $ | 6,01 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 44 125 | 11,7 M $ | 5,24 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 99 459 | 9,7 M $ | 4,36 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 65 172 | 9,2 M $ | 4,11 % |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 97 757 | 8,5 M $ | 3,81 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 15 672 | 7,4 M $ | 3,33 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 37 216 | 7,1 M $ | 3,19 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 15 921 | 6,9 M $ | 3,09 % |
| 9 | Honeywell International Inc | 29 127 | 6,2 M $ | 2,80 % |
| 10 | Labcorp Holdings Inc | 24 022 | 6,2 M $ | 2,76 % |
| 11 | Amrize Ltd | 114 678 | 6,2 M $ | 2,76 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 39 388 | 6,1 M $ | 2,72 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 18 348 | 6 M $ | 2,71 % |
| 14 | Bank of America Corp | 112 245 | 6 M $ | 2,69 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 26 096 | 6 M $ | 2,69 % |
| 16 | Unilever PLC | 100 528 | 5,9 M $ | 2,66 % |
| 17 | Prologis Inc | 39 170 | 5,6 M $ | 2,49 % |
| 18 | Danaher Corp | 30 573 | 5,5 M $ | 2,45 % |
| 19 | Visa Inc | 16 170 | 5,3 M $ | 2,39 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 16 164 | 5,3 M $ | 2,38 % |
| 21 | ConocoPhillips | 41 443 | 5,2 M $ | 2,34 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 18 257 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 77 335 | 4,8 M $ | 2,13 % |
| 24 | Citigroup Inc | 34 928 | 4,5 M $ | 2,00 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 60 867 | 4,2 M $ | 1,90 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 29 560 | 4,2 M $ | 1,88 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 26 143 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 13 369 | 3,9 M $ | 1,76 % |
| 29 | Medtronic PLC | 43 423 | 3,5 M $ | 1,58 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 11 561 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| 31 | Rocket Cos Inc | 215 602 | 3,2 M $ | 1,41 % |
| 32 | Owens Corning | 25 033 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 081 | 3 M $ | 1,36 % |
| 34 | Walmart Inc | 21 828 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 35 | Chubb Ltd | 8 745 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 36 | General Motors Co | 34 292 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 8 095 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| 38 | Microsoft Corp | 6 161 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 39 | RTX Corp | 12 847 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 5 128 | 2 M $ | 0,91 % |
| 41 | Broadcom Inc | 4 361 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 12 474 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 43 | Cigna Group/The | 5 530 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 44 | Teradyne Inc | 2 436 | 836,7 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,9 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 6,1 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 16,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Canada 3,9 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Suisse 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 197,4 M $ | 89,65 % |
| 2 | Canada | 1 | 8,5 M $ | 3,86 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 3,69 % |
| 4 | Suisse | 1 | 6,2 M $ | 2,80 % |
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