Composition d'Allspring Special Large Value ETF
ISIN US01989A6055
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- Actif net
- 218,7 M $ dont 215,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 43 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 64 256 | 17,5 M $ | 7,98 % |
| 2 | Apple Inc | 28 888 | 8,9 M $ | 4,08 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 94 149 | 8,2 M $ | 3,74 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 87 648 | 7,8 M $ | 3,56 % |
| 5 | Microsoft Corp | 16 722 | 7,8 M $ | 3,55 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 14 935 | 7,6 M $ | 3,49 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21 299 | 7,6 M $ | 3,47 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 35 169 | 7,4 M $ | 3,36 % |
| 9 | Labcorp Holdings Inc | 23 004 | 7,1 M $ | 3,25 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 16 849 | 7 M $ | 3,20 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 25 764 | 6,6 M $ | 3,02 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 101 350 | 6,4 M $ | 2,94 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 17 557 | 6 M $ | 2,73 % |
| 14 | Danaher Corp | 29 365 | 5,7 M $ | 2,62 % |
| 15 | Visa Inc | 15 182 | 5,6 M $ | 2,54 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 35 183 | 5,2 M $ | 2,36 % |
| 17 | ConocoPhillips | 40 434 | 4,9 M $ | 2,23 % |
| 18 | AerCap Holdings NV | 31 631 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 36 107 | 4,7 M $ | 2,17 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 52 587 | 4,5 M $ | 2,08 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 387 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 69 031 | 4,3 M $ | 1,97 % |
| 23 | Bank of America Corp | 69 255 | 4,3 M $ | 1,96 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 12 042 | 4 M $ | 1,83 % |
| 25 | Broadcom Inc | 9 988 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 26 | Honeywell Aerospace Inc | 18 793 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 27 | General Motors Co | 43 686 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 28 | ExxonMobil Holdings Corp | 24 931 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 63 196 | 3,8 M $ | 1,75 % |
| 30 | Medtronic PLC | 40 693 | 3,5 M $ | 1,59 % |
| 31 | Prologis Inc | 22 703 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 32 | Rocket Cos Inc | 248 138 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 10 952 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 9 385 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 35 | Vulcan Materials Co | 11 362 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 36 | Chubb Ltd | 8 339 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 12 682 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 38 | Amrize Ltd | 53 787 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 39 | Deere & Co | 4 337 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 40 | Autodesk Inc | 10 109 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 41 | Walmart Inc | 19 036 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 42 | Owens Corning | 11 793 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 43 | RTX Corp | 5 896 | 1,3 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 15,0 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 4,1 %
- Immobilier 3,9 %
- Services publics 3,8 %
- Communication 3,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Canada 3,6 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 197,3 M $ | 91,60 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,8 M $ | 3,62 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 7,7 M $ | 3,56 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,6 M $ | 1,22 % |
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