Zusammensetzung von Allspring Special Large Value ETF
ISIN US01989A6055
ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 218,7 Mio. $ davon 215,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 43 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 64.256 | 17,5 Mio. $ | 7,98 % |
| 2 | Apple Inc | 28.888 | 8,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 94.149 | 8,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 87.648 | 7,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Microsoft Corp | 16.722 | 7,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 14.935 | 7,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21.299 | 7,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 35.169 | 7,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | Labcorp Holdings Inc | 23.004 | 7,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 16.849 | 7 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 25.764 | 6,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 101.350 | 6,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 17.557 | 6 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Danaher Corp | 29.365 | 5,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | Visa Inc | 15.182 | 5,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 35.183 | 5,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | ConocoPhillips | 40.434 | 4,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | AerCap Holdings NV | 31.631 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 36.107 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 52.587 | 4,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.387 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 69.031 | 4,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Bank of America Corp | 69.255 | 4,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 12.042 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Broadcom Inc | 9.988 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Honeywell Aerospace Inc | 18.793 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | General Motors Co | 43.686 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | ExxonMobil Holdings Corp | 24.931 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 63.196 | 3,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | Medtronic PLC | 40.693 | 3,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Prologis Inc | 22.703 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Rocket Cos Inc | 248.138 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 10.952 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 9.385 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Vulcan Materials Co | 11.362 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Chubb Ltd | 8.339 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 12.682 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Amrize Ltd | 53.787 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Deere & Co | 4.337 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Autodesk Inc | 10.109 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Walmart Inc | 19.036 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Owens Corning | 11.793 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | RTX Corp | 5.896 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 15,0 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 4,1 %
- Immobilien 3,9 %
- Versorger 3,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Kanada 3,6 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 197,3 Mio. $ | 91,60 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 7,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Special Large Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088481