Composition de FM Compounders Equity ETF
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- Actif net
- 62,6 M $ dont 56,5 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 9 281 | 3,2 M $ | 5,07 % |
| 2 | Intel Corp | 65 797 | 3 M $ | 4,79 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 5 723 | 2,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 12 432 | 2,7 M $ | 4,24 % |
| 5 | Visa Inc | 7 842 | 2,5 M $ | 4,01 % |
| 6 | Danaher Corp | 11 478 | 2,4 M $ | 3,86 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 11 359 | 2,4 M $ | 3,81 % |
| 8 | Linde PLC | 4 684 | 2,4 M $ | 3,80 % |
| 9 | ASML Holding NV | 1 627 | 2,4 M $ | 3,77 % |
| 10 | Salesforce Inc | 11 729 | 2,3 M $ | 3,65 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 6 136 | 2,3 M $ | 3,65 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 11 812 | 2,2 M $ | 3,52 % |
| 13 | Microsoft Corp | 5 578 | 2,2 M $ | 3,50 % |
| 14 | Boston Scientific Corp | 27 500 | 2,1 M $ | 3,37 % |
| 15 | AutoZone Inc | 549 | 2,1 M $ | 3,29 % |
| 16 | KKR & Co Inc | 23 264 | 2 M $ | 3,26 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 2 085 | 1,8 M $ | 2,91 % |
| 18 | Mastercard Inc | 3 343 | 1,7 M $ | 2,76 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2 658 | 1,7 M $ | 2,75 % |
| 20 | American Express Co | 5 474 | 1,7 M $ | 2,70 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 6 672 | 1,6 M $ | 2,59 % |
| 22 | BlackLine Inc | 42 509 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 4 741 | 1,4 M $ | 2,22 % |
| 24 | Phillips 66 | 8 856 | 1,4 M $ | 2,18 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 17 967 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| 26 | Synopsys Inc | 2 828 | 1,2 M $ | 1,87 % |
| 27 | S&P Global Inc | 2 294 | 1 M $ | 1,62 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 3 547 | 628,5 k $ | 1,00 % |
| 29 | Walmart Inc | 3 912 | 500,5 k $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,7 %
- Technologie 24,6 %
- Industrie 14,1 %
- Santé 10,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,4 %
- Non attribué 2,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Pays-Bas 4,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 54,1 M $ | 95,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 4,18 % |
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Titelia. « Composition de FM Compounders Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088455