Composition de FM Compounders Equity ETF
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- Actif net
- 67,5 M $ dont 58,3 M $ en actions, soit 86,4 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 32 118 | 3,7 M $ | 5,45 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 135 | 3,7 M $ | 5,42 % |
| 3 | KKR & Co Inc | 36 742 | 3,5 M $ | 5,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 11 359 | 3,1 M $ | 4,55 % |
| 5 | General Electric Co | 9 281 | 3 M $ | 4,45 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 12 607 | 3 M $ | 4,44 % |
| 7 | Visa Inc | 8 857 | 2,9 M $ | 4,28 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 5 723 | 2,7 M $ | 4,02 % |
| 9 | Salesforce Inc | 11 729 | 2,2 M $ | 3,32 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 2 085 | 2 M $ | 2,99 % |
| 11 | ASML Holding NV | 1 186 | 1,9 M $ | 2,83 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 4 741 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 13 | AutoZone Inc | 593 | 1,7 M $ | 2,58 % |
| 14 | American Express Co | 5 474 | 1,7 M $ | 2,57 % |
| 15 | Linde PLC | 3 421 | 1,7 M $ | 2,52 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 2 658 | 1,7 M $ | 2,49 % |
| 17 | Mastercard Inc | 3 343 | 1,7 M $ | 2,45 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 23 195 | 1,6 M $ | 2,42 % |
| 19 | S&P Global Inc | 3 851 | 1,6 M $ | 2,42 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 9 667 | 1,6 M $ | 2,40 % |
| 21 | Phillips 66 | 8 856 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 8 524 | 1,5 M $ | 2,24 % |
| 23 | Danaher Corp | 8 213 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 7 804 | 1,5 M $ | 2,20 % |
| 25 | Synopsys Inc | 2 828 | 1,3 M $ | 1,99 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2 699 | 1,2 M $ | 1,80 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 250 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 3 547 | 748,9 k $ | 1,11 % |
| 29 | SONY GROUP CORP | 30 045 | 648,1 k $ | 0,96 % |
| 30 | Wolfspeed Inc | 4 952 | 293,6 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Technologie 25,4 %
- Industrie 16,6 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Santé 7,6 %
- Communication 4,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 0,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 56,4 M $ | 96,72 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 3,28 % |
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Titelia. « Composition de FM Compounders Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088455