Zusammensetzung von FM Compounders Equity ETF
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- Nettovermögen
- 67,5 Mio. $ davon 58,3 Mio. $ in Aktien, 86,4 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 32.118 | 3,7 Mio. $ | 5,45 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.135 | 3,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 3 | KKR & Co Inc | 36.742 | 3,5 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 11.359 | 3,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 5 | General Electric Co | 9.281 | 3 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 12.607 | 3 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Visa Inc | 8.857 | 2,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 5.723 | 2,7 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | Salesforce Inc | 11.729 | 2,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 2.085 | 2 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | ASML Holding NV | 1.186 | 1,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 4.741 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | AutoZone Inc | 593 | 1,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | American Express Co | 5.474 | 1,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Linde PLC | 3.421 | 1,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 2.658 | 1,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | Mastercard Inc | 3.343 | 1,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 23.195 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 19 | S&P Global Inc | 3.851 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 9.667 | 1,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | Phillips 66 | 8.856 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 8.524 | 1,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Danaher Corp | 8.213 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 7.804 | 1,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 25 | Synopsys Inc | 2.828 | 1,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2.699 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.250 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 3.547 | 748.913,6 $ | 1,11 % |
| 29 | SONY GROUP CORP | 30.045 | 648.070,7 $ | 0,96 % |
| 30 | Wolfspeed Inc | 4.952 | 293.554,6 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Technologie 25,4 %
- Industrie 16,6 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 56,4 Mio. $ | 96,72 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FM Compounders Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088455