Zusammensetzung von FM Compounders Equity ETF
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- Nettovermögen
- 62,6 Mio. $ davon 56,5 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 9.281 | 3,2 Mio. $ | 5,07 % |
| 2 | Intel Corp | 65.797 | 3 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 5.723 | 2,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 12.432 | 2,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Visa Inc | 7.842 | 2,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Danaher Corp | 11.478 | 2,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 11.359 | 2,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Linde PLC | 4.684 | 2,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | ASML Holding NV | 1.627 | 2,4 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Salesforce Inc | 11.729 | 2,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 6.136 | 2,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 11.812 | 2,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 13 | Microsoft Corp | 5.578 | 2,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 14 | Boston Scientific Corp | 27.500 | 2,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 15 | AutoZone Inc | 549 | 2,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 16 | KKR & Co Inc | 23.264 | 2 Mio. $ | 3,26 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 2.085 | 1,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 18 | Mastercard Inc | 3.343 | 1,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2.658 | 1,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 20 | American Express Co | 5.474 | 1,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 6.672 | 1,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 22 | BlackLine Inc | 42.509 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 4.741 | 1,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | Phillips 66 | 8.856 | 1,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 17.967 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | Synopsys Inc | 2.828 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | S&P Global Inc | 2.294 | 1 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 3.547 | 628.492,9 $ | 1,00 % |
| 29 | Walmart Inc | 3.912 | 500.540,4 $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,7 %
- Technologie 24,6 %
- Industrie 14,1 %
- Gesundheit 10,5 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Niederlande 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 54,1 Mio. $ | 95,82 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FM Compounders Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088455