Composition de Brown Advisory Flexible Equity ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 43 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 253 735 | 85,7 M $ | 5,82 % |
| 2 | Microsoft Corp | 221 992 | 82,2 M $ | 5,58 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 311 758 | 64,9 M $ | 4,41 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 109 708 | 62,8 M $ | 4,26 % |
| 5 | Visa Inc | 201 419 | 60,9 M $ | 4,13 % |
| 6 | Mastercard Inc | 116 425 | 58,2 M $ | 3,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 192 893 | 55,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 112 848 | 54,1 M $ | 3,67 % |
| 9 | Alphabet Inc | 185 375 | 53,2 M $ | 3,61 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 543 326 | 50,3 M $ | 3,41 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 615 248 | 40,7 M $ | 2,76 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 215 037 | 37,5 M $ | 2,55 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 132 338 | 35,8 M $ | 2,43 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 364 383 | 34,2 M $ | 2,33 % |
| 15 | United Rentals Inc | 45 587 | 33,2 M $ | 2,26 % |
| 16 | KLA Corp | 22 391 | 33 M $ | 2,24 % |
| 17 | Carrier Global Corp | 583 238 | 32,8 M $ | 2,23 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 98 690 | 31,4 M $ | 2,13 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 381 423 | 30,5 M $ | 2,07 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 7 138 | 30,1 M $ | 2,04 % |
| 21 | Amer Sports Inc | 900 394 | 29,6 M $ | 2,01 % |
| 22 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14 029 | 26,4 M $ | 1,80 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 87 200 | 25,5 M $ | 1,73 % |
| 24 | Apple Inc | 98 759 | 25,1 M $ | 1,70 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 151 794 | 24,2 M $ | 1,65 % |
| 26 | Bank of America Corp | 494 695 | 24,1 M $ | 1,64 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 405 203 | 23,4 M $ | 1,59 % |
| 28 | General Electric Co | 80 843 | 22,9 M $ | 1,56 % |
| 29 | Intuit Inc | 52 240 | 22,6 M $ | 1,53 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 221 007 | 20,4 M $ | 1,38 % |
| 31 | Danaher Corp | 107 265 | 20,3 M $ | 1,38 % |
| 32 | Align Technology Inc | 109 020 | 18,7 M $ | 1,27 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 92 586 | 18,4 M $ | 1,25 % |
| 34 | Autodesk Inc | 76 560 | 18,3 M $ | 1,24 % |
| 35 | Illumina Inc | 147 048 | 18,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | SAP SE | 102 661 | 17,6 M $ | 1,19 % |
| 37 | Old Dominion Freight Line Inc | 89 720 | 17,5 M $ | 1,19 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 74 998 | 17,5 M $ | 1,19 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 65 337 | 15,4 M $ | 1,05 % |
| 40 | American International Group Inc | 204 257 | 15,4 M $ | 1,04 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 151 856 | 15 M $ | 1,02 % |
| 42 | Canadian National Railway Co | 141 020 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 43 | Nomad Foods Ltd | 743 810 | 7,1 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 24,0 %
- Communication 12,0 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 9,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 3,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Taïwan 6,0 %
- Canada 3,9 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Allemagne 1,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 1,2 Md $ | 86,30 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 85,7 M $ | 6,02 % |
| 3 | Canada | 2 | 55,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 29,6 M $ | 2,08 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 17,6 M $ | 1,23 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,1 M $ | 0,50 % |
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