Composition de Brown Advisory Flexible Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 44 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 250 968 | 119,9 M $ | 7,09 % |
| 2 | Microsoft Corp | 219 578 | 81,9 M $ | 4,85 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 306 790 | 73,1 M $ | 4,33 % |
| 4 | Visa Inc | 200 615 | 68,8 M $ | 4,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 190 771 | 68,2 M $ | 4,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 183 359 | 64,8 M $ | 3,83 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 109 233 | 61,5 M $ | 3,64 % |
| 8 | Mastercard Inc | 115 968 | 59,6 M $ | 3,53 % |
| 9 | KLA Corp | 194 681 | 58,7 M $ | 3,48 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 112 475 | 56,3 M $ | 3,33 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 131 812 | 54,8 M $ | 3,24 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 258 579 | 51,7 M $ | 3,06 % |
| 13 | United Rentals Inc | 45 403 | 51,4 M $ | 3,04 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 541 230 | 49,7 M $ | 2,94 % |
| 15 | Suncor Energy Inc | 704 632 | 37,8 M $ | 2,24 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 379 909 | 34,4 M $ | 2,03 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 86 858 | 33,6 M $ | 1,99 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 362 938 | 33,5 M $ | 1,98 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 84 233 | 33,5 M $ | 1,98 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 178 212 | 31,8 M $ | 1,88 % |
| 21 | AMER SPORTS INC | 896 874 | 30,4 M $ | 1,80 % |
| 22 | General Electric Co | 80 521 | 30,1 M $ | 1,78 % |
| 23 | Danaher Corp | 152 974 | 29,1 M $ | 1,72 % |
| 24 | Apple Inc | 98 371 | 28,5 M $ | 1,68 % |
| 25 | Bank of America Corp | 492 757 | 28,1 M $ | 1,66 % |
| 26 | Carrier Global Corp | 352 478 | 25,9 M $ | 1,53 % |
| 27 | Illumina Inc | 146 486 | 25,8 M $ | 1,52 % |
| 28 | SAP SE | 163 627 | 25,2 M $ | 1,49 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 83 835 | 25 M $ | 1,48 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 403 607 | 23,3 M $ | 1,38 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 151 199 | 22,9 M $ | 1,36 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 49 159 | 22,6 M $ | 1,34 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 220 136 | 22,5 M $ | 1,33 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 101 321 | 20,3 M $ | 1,20 % |
| 35 | Watsco Inc | 48 472 | 20,2 M $ | 1,20 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 92 218 | 20,1 M $ | 1,19 % |
| 37 | Align Technology Inc | 108 583 | 18,3 M $ | 1,08 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 74 699 | 17,7 M $ | 1,05 % |
| 39 | American International Group Inc | 203 465 | 15,2 M $ | 0,90 % |
| 40 | Autodesk Inc | 76 264 | 14,8 M $ | 0,88 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 65 087 | 14,4 M $ | 0,85 % |
| 42 | Intuit Inc | 52 033 | 13,6 M $ | 0,80 % |
| 43 | Old Dominion Freight Line Inc | 56 717 | 12,3 M $ | 0,73 % |
| 44 | Nomad Foods Ltd | 740 911 | 8,1 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Finance 21,4 %
- Communication 13,2 %
- Santé 10,8 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Taïwan 7,3 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Allemagne 1,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 1,4 Md $ | 86,50 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 119,9 M $ | 7,31 % |
| 3 | Canada | 1 | 37,8 M $ | 2,31 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 30,4 M $ | 1,85 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 25,2 M $ | 1,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 8,1 M $ | 0,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Brown Advisory Flexible Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088454