Zusammensetzung von Brown Advisory Flexible Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 43 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 253.735 | 85,7 Mio. $ | 5,82 % |
| 2 | Microsoft Corp | 221.992 | 82,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 311.758 | 64,9 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 109.708 | 62,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Visa Inc | 201.419 | 60,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Mastercard Inc | 116.425 | 58,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 192.893 | 55,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 112.848 | 54,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Alphabet Inc | 185.375 | 53,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 543.326 | 50,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 615.248 | 40,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 215.037 | 37,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 132.338 | 35,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 364.383 | 34,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | United Rentals Inc | 45.587 | 33,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | KLA Corp | 22.391 | 33 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | Carrier Global Corp | 583.238 | 32,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 98.690 | 31,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 381.423 | 30,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 7.138 | 30,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | Amer Sports Inc | 900.394 | 29,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14.029 | 26,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 87.200 | 25,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Apple Inc | 98.759 | 25,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 151.794 | 24,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Bank of America Corp | 494.695 | 24,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 405.203 | 23,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | General Electric Co | 80.843 | 22,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Intuit Inc | 52.240 | 22,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 221.007 | 20,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Danaher Corp | 107.265 | 20,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Align Technology Inc | 109.020 | 18,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 92.586 | 18,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Autodesk Inc | 76.560 | 18,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Illumina Inc | 147.048 | 18,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | SAP SE | 102.661 | 17,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Old Dominion Freight Line Inc | 89.720 | 17,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 74.998 | 17,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 65.337 | 15,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | American International Group Inc | 204.257 | 15,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 151.856 | 15 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Canadian National Railway Co | 141.020 | 14,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Nomad Foods Ltd | 743.810 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 24,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Industrie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 9,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Taiwan 6,0 %
- Kanada 3,9 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Deutschland 1,2 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 1,2 Mrd. $ | 86,30 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 85,7 Mio. $ | 6,02 % |
| 3 | Kanada | 2 | 55,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 29,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 17,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Flexible Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088454