Zusammensetzung von Brown Advisory Flexible Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 44 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 250.968 | 119,9 Mio. $ | 7,09 % |
| 2 | Microsoft Corp | 219.578 | 81,9 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 306.790 | 73,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Visa Inc | 200.615 | 68,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 190.771 | 68,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 183.359 | 64,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 109.233 | 61,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Mastercard Inc | 115.968 | 59,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | KLA Corp | 194.681 | 58,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 112.475 | 56,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 131.812 | 54,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 258.579 | 51,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 13 | United Rentals Inc | 45.403 | 51,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 541.230 | 49,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | Suncor Energy Inc | 704.632 | 37,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 379.909 | 34,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 86.858 | 33,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 362.938 | 33,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 84.233 | 33,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 178.212 | 31,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | AMER SPORTS INC | 896.874 | 30,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | General Electric Co | 80.521 | 30,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Danaher Corp | 152.974 | 29,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Apple Inc | 98.371 | 28,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Bank of America Corp | 492.757 | 28,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Carrier Global Corp | 352.478 | 25,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Illumina Inc | 146.486 | 25,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | SAP SE | 163.627 | 25,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 83.835 | 25 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 403.607 | 23,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 151.199 | 22,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 49.159 | 22,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 220.136 | 22,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 101.321 | 20,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Watsco Inc | 48.472 | 20,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 92.218 | 20,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Align Technology Inc | 108.583 | 18,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 74.699 | 17,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | American International Group Inc | 203.465 | 15,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Autodesk Inc | 76.264 | 14,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 65.087 | 14,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Intuit Inc | 52.033 | 13,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Old Dominion Freight Line Inc | 56.717 | 12,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Nomad Foods Ltd | 740.911 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 21,4 %
- Kommunikation 13,2 %
- Gesundheit 10,8 %
- Industrie 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Taiwan 7,3 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 1,4 Mrd. $ | 86,50 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 119,9 Mio. $ | 7,31 % |
| 3 | Kanada | 1 | 37,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 30,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 25,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Flexible Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088454