Composition d'iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
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- Actif net
- 18,9 M $ dont 18,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 71 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 3 021 | 899,9 k $ | 4,76 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 190 | 760,1 k $ | 4,02 % |
| 3 | Amgen Inc | 1 864 | 675 k $ | 3,57 % |
| 4 | ASML Holding NV | 316 | 628,7 k $ | 3,32 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 4 288 | 541,7 k $ | 2,87 % |
| 6 | ARM Holdings PLC | 1 464 | 519,1 k $ | 2,75 % |
| 7 | Intuitive Surgical Inc | 1 223 | 486,4 k $ | 2,57 % |
| 8 | Shopify Inc | 4 212 | 480,9 k $ | 2,54 % |
| 9 | Booking Holdings Inc | 2 676 | 477 k $ | 2,52 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 877 | 435,6 k $ | 2,30 % |
| 11 | STARBUCKS CORP | 3 936 | 402,2 k $ | 2,13 % |
| 12 | Fortinet Inc | 2 530 | 388,7 k $ | 2,06 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 953 | 357,7 k $ | 1,89 % |
| 14 | Marriott International Inc/MD | 911 | 337,6 k $ | 1,79 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 3 378 | 324,7 k $ | 1,72 % |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 247 | 309,7 k $ | 1,64 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 1 381 | 309,3 k $ | 1,64 % |
| 18 | CSX Corp | 6 417 | 305 k $ | 1,61 % |
| 19 | Comcast Corp | 12 304 | 302,1 k $ | 1,60 % |
| 20 | Datadog Inc | 1 143 | 297,6 k $ | 1,57 % |
| 21 | MERCADOLIBRE INC | 175 | 297 k $ | 1,57 % |
| 22 | Synopsys Inc | 661 | 294,9 k $ | 1,56 % |
| 23 | Adobe Inc | 1 396 | 286,2 k $ | 1,51 % |
| 24 | Astera Labs Inc | 592 | 285,9 k $ | 1,51 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 2 862 | 263,6 k $ | 1,39 % |
| 26 | DoorDash Inc | 1 421 | 262,2 k $ | 1,39 % |
| 27 | Teradyne Inc | 541 | 261,8 k $ | 1,38 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 1 879 | 257,1 k $ | 1,36 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 4 433 | 256,4 k $ | 1,36 % |
| 30 | Intuit Inc | 945 | 246,6 k $ | 1,30 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 872 | 245,1 k $ | 1,30 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 1 094 | 244,9 k $ | 1,30 % |
| 33 | Honeywell Aerospace Inc | 1 094 | 241,9 k $ | 1,28 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 1 113 | 236,9 k $ | 1,25 % |
| 35 | Cintas Corp | 1 382 | 235,1 k $ | 1,24 % |
| 36 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 170 | 235 k $ | 1,24 % |
| 37 | Warner Bros Discovery Inc | 8 659 | 230,8 k $ | 1,22 % |
| 38 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 269 | 230,8 k $ | 1,22 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 356 | 222 k $ | 1,17 % |
| 40 | PACCAR Inc | 1 818 | 218,4 k $ | 1,15 % |
| 41 | Nebius Group NV | 761 | 210,2 k $ | 1,11 % |
| 42 | Airbnb Inc | 1 443 | 206,5 k $ | 1,09 % |
| 43 | Rocket Lab Corp | 1 999 | 203,2 k $ | 1,07 % |
| 44 | Fastenal Co | 3 965 | 190,4 k $ | 1,01 % |
| 45 | Baker Hughes Co | 3 426 | 190,1 k $ | 1,01 % |
| 46 | Electronic Arts Inc | 866 | 177,6 k $ | 0,94 % |
| 47 | PDD Holdings Inc | 2 307 | 176 k $ | 0,93 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 2 156 | 173,1 k $ | 0,92 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 972 | 170,9 k $ | 0,90 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 1 872 | 170,7 k $ | 0,90 % |
| 51 | Ferrovial NV | 2 485 | 170,5 k $ | 0,90 % |
| 52 | Exelon Corp | 3 534 | 164,8 k $ | 0,87 % |
| 53 | Take-Two Interactive Software Inc | 641 | 160,2 k $ | 0,85 % |
| 54 | Axon Enterprise Inc | 278 | 155,8 k $ | 0,82 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 718 | 155,5 k $ | 0,82 % |
| 56 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 540 | 154,1 k $ | 0,82 % |
| 57 | CoreWeave Inc | 1 546 | 153,9 k $ | 0,81 % |
| 58 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 699 | 153,8 k $ | 0,81 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 272 | 143,2 k $ | 0,76 % |
| 60 | Autodesk Inc | 729 | 141,7 k $ | 0,75 % |
| 61 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 460 | 138,5 k $ | 0,73 % |
| 62 | PayPal Holdings Inc | 3 046 | 131,5 k $ | 0,70 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 237 | 121,6 k $ | 0,64 % |
| 64 | Roper Technologies Inc | 348 | 117,8 k $ | 0,62 % |
| 65 | Thomson Reuters Corp | 1 323 | 108 k $ | 0,57 % |
| 66 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 569 | 100,4 k $ | 0,53 % |
| 67 | Strategy Inc | 1 142 | 99,3 k $ | 0,53 % |
| 68 | Kraft Heinz Co/The | 4 116 | 97,2 k $ | 0,51 % |
| 69 | Dexcom Inc | 1 339 | 90,2 k $ | 0,48 % |
| 70 | Copart Inc | 3 195 | 90,1 k $ | 0,48 % |
| 71 | Workday Inc | 693 | 84,8 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Santé 15,0 %
- Consommation cyclique 14,6 %
- Industrie 10,7 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,2 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Canada 3,1 %
- Uruguay 1,6 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 15,9 M $ | 84,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 1,3 M $ | 6,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 673,2 k $ | 3,56 % |
| 4 | Canada | 2 | 589 k $ | 3,12 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 297 k $ | 1,57 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 176 k $ | 0,93 % |
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