Zusammensetzung von iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
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- Nettovermögen
- 18,9 Mio. $ davon 18,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 71 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 3.021 | 899.925,7 $ | 4,76 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.190 | 760.076,8 $ | 4,02 % |
| 3 | Amgen Inc | 1.864 | 674.991,7 $ | 3,57 % |
| 4 | ASML Holding NV | 316 | 628.663 $ | 3,32 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 4.288 | 541.745,9 $ | 2,87 % |
| 6 | ARM Holdings PLC | 1.464 | 519.090,5 $ | 2,75 % |
| 7 | Intuitive Surgical Inc | 1.223 | 486.362,6 $ | 2,57 % |
| 8 | Shopify Inc | 4.212 | 480.926,2 $ | 2,54 % |
| 9 | Booking Holdings Inc | 2.676 | 476.970,2 $ | 2,52 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 877 | 435.632,2 $ | 2,30 % |
| 11 | STARBUCKS CORP | 3.936 | 402.219,8 $ | 2,13 % |
| 12 | Fortinet Inc | 2.530 | 388.658,6 $ | 2,06 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 953 | 357.680 $ | 1,89 % |
| 14 | Marriott International Inc/MD | 911 | 337.607,5 $ | 1,79 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 3.378 | 324.693,4 $ | 1,72 % |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.247 | 309.717,4 $ | 1,64 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 1.381 | 309.275 $ | 1,64 % |
| 18 | CSX Corp | 6.417 | 305.000 $ | 1,61 % |
| 19 | Comcast Corp | 12.304 | 302.063,2 $ | 1,60 % |
| 20 | Datadog Inc | 1.143 | 297.591,5 $ | 1,57 % |
| 21 | MERCADOLIBRE INC | 175 | 297.043,3 $ | 1,57 % |
| 22 | Synopsys Inc | 661 | 294.852,3 $ | 1,56 % |
| 23 | Adobe Inc | 1.396 | 286.207,9 $ | 1,51 % |
| 24 | Astera Labs Inc | 592 | 285.947,8 $ | 1,51 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 2.862 | 263.561,6 $ | 1,39 % |
| 26 | DoorDash Inc | 1.421 | 262.217,1 $ | 1,39 % |
| 27 | Teradyne Inc | 541 | 261.757,4 $ | 1,38 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 1.879 | 257.066 $ | 1,36 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 4.433 | 256.404,7 $ | 1,36 % |
| 30 | Intuit Inc | 945 | 246.645 $ | 1,30 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 872 | 245.058,2 $ | 1,30 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 1.094 | 244.946,6 $ | 1,30 % |
| 33 | Honeywell Aerospace Inc | 1.094 | 241.861,5 $ | 1,28 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 1.113 | 236.902,1 $ | 1,25 % |
| 35 | Cintas Corp | 1.382 | 235.050,6 $ | 1,24 % |
| 36 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 170 | 235.001,2 $ | 1,24 % |
| 37 | Warner Bros Discovery Inc | 8.659 | 230.848,9 $ | 1,22 % |
| 38 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 269 | 230.818,1 $ | 1,22 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 356 | 221.980,2 $ | 1,17 % |
| 40 | PACCAR Inc | 1.818 | 218.378,2 $ | 1,15 % |
| 41 | Nebius Group NV | 761 | 210.165,4 $ | 1,11 % |
| 42 | Airbnb Inc | 1.443 | 206.493,3 $ | 1,09 % |
| 43 | Rocket Lab Corp | 1.999 | 203.198,4 $ | 1,07 % |
| 44 | Fastenal Co | 3.965 | 190.439 $ | 1,01 % |
| 45 | Baker Hughes Co | 3.426 | 190.143 $ | 1,01 % |
| 46 | Electronic Arts Inc | 866 | 177.564,6 $ | 0,94 % |
| 47 | PDD Holdings Inc | 2.307 | 175.978 $ | 0,93 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 2.156 | 173.126,8 $ | 0,92 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 972 | 170.858,2 $ | 0,90 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 1.872 | 170.726,4 $ | 0,90 % |
| 51 | Ferrovial NV | 2.485 | 170.495,9 $ | 0,90 % |
| 52 | Exelon Corp | 3.534 | 164.755,1 $ | 0,87 % |
| 53 | Take-Two Interactive Software Inc | 641 | 160.237,2 $ | 0,85 % |
| 54 | Axon Enterprise Inc | 278 | 155.849,6 $ | 0,82 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 718 | 155.518,8 $ | 0,82 % |
| 56 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.540 | 154.107,8 $ | 0,82 % |
| 57 | CoreWeave Inc | 1.546 | 153.888,8 $ | 0,81 % |
| 58 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.699 | 153.798,3 $ | 0,81 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 272 | 143.191,7 $ | 0,76 % |
| 60 | Autodesk Inc | 729 | 141.732,2 $ | 0,75 % |
| 61 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 460 | 138.473,8 $ | 0,73 % |
| 62 | PayPal Holdings Inc | 3.046 | 131.526,3 $ | 0,70 % |
| 63 | Paychex Inc | 1.237 | 121.634,2 $ | 0,64 % |
| 64 | Roper Technologies Inc | 348 | 117.759,7 $ | 0,62 % |
| 65 | Thomson Reuters Corp | 1.323 | 108.049,4 $ | 0,57 % |
| 66 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.569 | 100.431,7 $ | 0,53 % |
| 67 | Strategy Inc | 1.142 | 99.274,1 $ | 0,53 % |
| 68 | Kraft Heinz Co/The | 4.116 | 97.219,9 $ | 0,51 % |
| 69 | Dexcom Inc | 1.339 | 90.181,7 $ | 0,48 % |
| 70 | Copart Inc | 3.195 | 90.067,1 $ | 0,48 % |
| 71 | Workday Inc | 693 | 84.837,1 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Gesundheit 15,0 %
- Zyklischer Konsum 14,6 %
- Industrie 10,7 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,2 %
- Niederlande 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Kanada 3,1 %
- Uruguay 1,6 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 15,9 Mio. $ | 84,18 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,3 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 673.198,3 $ | 3,56 % |
| 4 | Kanada | 2 | 588.975,6 $ | 3,12 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 297.043,3 $ | 1,57 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 175.978 $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088432