Composition d'Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
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- Actif net
- 88,5 M $ dont 87 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 138 dans 8 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 997 | 7,9 M $ | 8,95 % |
| 2 | Intel Corp | 47 665 | 6,7 M $ | 7,52 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 11 093 | 3,6 M $ | 4,10 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 4 741 | 2,8 M $ | 3,11 % |
| 5 | Arista Networks Inc | 15 816 | 2,7 M $ | 3,04 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 13 365 | 2,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | iShares Bitcoin Trust ETF | 71 046 | 2,4 M $ | 2,67 % |
| 8 | ASML Holding NV | 954 | 1,9 M $ | 2,15 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 3 399 | 1,8 M $ | 2,08 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 7 223 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 11 | AT&T Inc | 65 491 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 12 | LGI Homes Inc | 19 812 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 13 | Chevron Corp | 7 569 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 4 204 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 5 535 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 4 759 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 17 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 15 602 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 18 | Tyson Foods Inc | 20 579 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 6 925 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 20 | ConocoPhillips | 11 165 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 21 | NGL Energy Partners LP | 65 263 | 1 M $ | 1,18 % |
| 22 | WOODWARD INC | 2 248 | 956,4 k $ | 1,08 % |
| 23 | RTX Corp | 5 016 | 951,7 k $ | 1,08 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 810 | 862,6 k $ | 0,98 % |
| 25 | SHELL PLC | 11 061 | 857,7 k $ | 0,97 % |
| 26 | Tesla Inc | 2 016 | 847,9 k $ | 0,96 % |
| 27 | Broadcom Inc | 2 161 | 816,3 k $ | 0,92 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 5 452 | 794,8 k $ | 0,90 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 10 511 | 781,4 k $ | 0,88 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 2 529 | 734,9 k $ | 0,83 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 17 493 | 680,1 k $ | 0,77 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 3 740 | 676,6 k $ | 0,76 % |
| 33 | FirstCash Holdings Inc | 3 038 | 657,2 k $ | 0,74 % |
| 34 | FedEx Corp | 1 921 | 601,5 k $ | 0,68 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 1 212 | 600 k $ | 0,68 % |
| 36 | PayPal Holdings Inc | 13 887 | 599,6 k $ | 0,68 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 639 | 597,8 k $ | 0,68 % |
| 38 | Oshkosh Corp | 3 831 | 588 k $ | 0,66 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1 716 | 585,2 k $ | 0,66 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 5 985 | 551,2 k $ | 0,62 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 5 804 | 543,6 k $ | 0,61 % |
| 42 | Linde PLC | 1 047 | 543,3 k $ | 0,61 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 2 254 | 537,2 k $ | 0,61 % |
| 44 | Atlas Energy Solutions Inc | 31 995 | 531,4 k $ | 0,60 % |
| 45 | Emerson Electric Co | 3 643 | 521,5 k $ | 0,59 % |
| 46 | Accenture PLC | 4 132 | 514,2 k $ | 0,58 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 1 364 | 481,1 k $ | 0,54 % |
| 48 | Visa Inc | 1 384 | 474,8 k $ | 0,54 % |
| 49 | Warner Bros Discovery Inc | 17 145 | 457,1 k $ | 0,52 % |
| 50 | Aramark | 7 940 | 451,8 k $ | 0,51 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 6 590 | 450 k $ | 0,51 % |
| 52 | Apple Inc | 1 541 | 445,9 k $ | 0,50 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 4 913 | 431,2 k $ | 0,49 % |
| 54 | Lockheed Martin Corp | 796 | 405,5 k $ | 0,46 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 718 | 404,4 k $ | 0,46 % |
| 56 | Novo Nordisk A/S | 8 420 | 403,7 k $ | 0,46 % |
| 57 | Elevance Health Inc | 1 042 | 403 k $ | 0,46 % |
| 58 | Blackrock Inc | 411 | 395,2 k $ | 0,45 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 1 042 | 391,1 k $ | 0,44 % |
| 60 | White Mountains Insurance Group Ltd | 185 | 383,6 k $ | 0,43 % |
| 61 | Mastercard Inc | 735 | 377,5 k $ | 0,43 % |
| 62 | Las Vegas Sands Corp | 8 158 | 376,8 k $ | 0,43 % |
| 63 | Nucor Corp | 1 686 | 375,6 k $ | 0,42 % |
| 64 | Snowflake Inc | 1 467 | 373,4 k $ | 0,42 % |
| 65 | Microsoft Corp | 963 | 359,2 k $ | 0,41 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 5 099 | 355,8 k $ | 0,40 % |
| 67 | Barrick Mining Corp | 9 520 | 349,7 k $ | 0,40 % |
| 68 | ENERGY TRANSFER LP | 17 795 | 340,2 k $ | 0,38 % |
| 69 | Dollar Tree Inc | 2 806 | 339,4 k $ | 0,38 % |
| 70 | KLA Corp | 1 118 | 337,3 k $ | 0,38 % |
| 71 | Citigroup Inc | 2 403 | 336,3 k $ | 0,38 % |
| 72 | Willis Towers Watson PLC | 1 285 | 335,9 k $ | 0,38 % |
| 73 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 640 | 317,5 k $ | 0,36 % |
| 74 | Plexus Corp | 1 042 | 313,3 k $ | 0,35 % |
| 75 | Equitable Holdings Inc | 7 120 | 312,4 k $ | 0,35 % |
| 76 | Markel Group Inc | 158 | 308,6 k $ | 0,35 % |
| 77 | Fortinet Inc | 1 997 | 306,8 k $ | 0,35 % |
| 78 | TriMas Corp | 6 719 | 302,6 k $ | 0,34 % |
| 79 | Humana Inc | 737 | 292,8 k $ | 0,33 % |
| 80 | Suburban Propane Partners LP | 16 511 | 282,3 k $ | 0,32 % |
| 81 | Southwest Airlines Co | 5 321 | 273,6 k $ | 0,31 % |
| 82 | CISCO SYSTEMS INC | 2 327 | 273,3 k $ | 0,31 % |
| 83 | Chubb Ltd | 722 | 246 k $ | 0,28 % |
| 84 | Crowdstrike Holdings Inc | 320 | 244,2 k $ | 0,28 % |
| 85 | Henry Schein Inc | 2 872 | 239,9 k $ | 0,27 % |
| 86 | Uber Technologies Inc | 3 324 | 239,9 k $ | 0,27 % |
| 87 | Quanta Services Inc | 326 | 234,7 k $ | 0,27 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1 156 | 231,9 k $ | 0,26 % |
| 89 | Primerica Inc | 805 | 228,8 k $ | 0,26 % |
| 90 | Arrow Electronics Inc | 1 041 | 222,2 k $ | 0,25 % |
| 91 | SAP SE | 1 428 | 220,1 k $ | 0,25 % |
| 92 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 043 | 218,4 k $ | 0,25 % |
| 93 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 644 | 217,8 k $ | 0,25 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 8 556 | 213 k $ | 0,24 % |
| 95 | Charles Schwab Corp/The | 2 236 | 206,3 k $ | 0,23 % |
| 96 | Devon Energy Corp | 4 979 | 205,7 k $ | 0,23 % |
| 97 | Strategy Inc | 2 265 | 196,9 k $ | 0,22 % |
| 98 | Occidental Petroleum Corp | 4 053 | 196,9 k $ | 0,22 % |
| 99 | Valvoline Inc | 4 925 | 194,7 k $ | 0,22 % |
| 100 | Donaldson Co Inc | 2 161 | 194 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Industrie 17,4 %
- Finance 10,2 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 21,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Irlande 2,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Danemark 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 79,8 M $ | 91,68 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 3,09 % |
| 3 | Irlande | 3 | 2 M $ | 2,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 5 | Danemark | 1 | 403,7 k $ | 0,46 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 383,6 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 1 | 349,7 k $ | 0,40 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 220,1 k $ | 0,25 % |
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