Composition de Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
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- Actif net
- 88,8 M $ dont 88,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 63 dans 16 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 59 281 | 5,5 M $ | 6,25 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 32 225 | 5,5 M $ | 6,16 % |
| 3 | Shell PLC | 104 637 | 5 M $ | 5,59 % |
| 4 | Bunge Global SA | 28 161 | 3,6 M $ | 4,04 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 50 740 | 3,4 M $ | 3,78 % |
| 6 | ConocoPhillips | 22 426 | 3 M $ | 3,33 % |
| 7 | Smithfield Foods Inc | 100 213 | 2,8 M $ | 3,16 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 43 149 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 9 | Newmont Corp | 22 410 | 2,4 M $ | 2,73 % |
| 10 | Mowi ASA | 104 056 | 2,4 M $ | 2,66 % |
| 11 | Corteva Inc | 27 686 | 2,3 M $ | 2,61 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 29 851 | 2,3 M $ | 2,54 % |
| 13 | Glencore PLC | 298 164 | 2,2 M $ | 2,51 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10 939 | 2,2 M $ | 2,50 % |
| 15 | Barrick Mining Corp | 52 646 | 2,1 M $ | 2,42 % |
| 16 | Mosaic Co/The | 82 947 | 2,1 M $ | 2,38 % |
| 17 | Yara International ASA | 34 973 | 2 M $ | 2,29 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 31 597 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| 19 | Cenovus Energy Inc | 67 377 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| 20 | Anglo American PLC | 42 116 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| 21 | AGCO Corp | 14 459 | 1,7 M $ | 1,89 % |
| 22 | Rio Tinto PLC | 17 503 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| 23 | JBS NV | 86 718 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 24 | Chevron Corp | 7 184 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 25 | Wheaton Precious Metals Corp | 8 826 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 26 | Cameco Corp | 9 658 | 1 M $ | 1,18 % |
| 27 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 46 332 | 961,4 k $ | 1,08 % |
| 28 | Pilgrim's Pride Corp | 25 366 | 957,8 k $ | 1,08 % |
| 29 | Coeur Mining Inc | 49 550 | 930,1 k $ | 1,05 % |
| 30 | ArcelorMittal SA | 18 329 | 928,8 k $ | 1,05 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 3 715 | 917,9 k $ | 1,03 % |
| 32 | Nisshin Seifun Group Inc | 67 500 | 891,3 k $ | 1,00 % |
| 33 | MasTec Inc | 2 752 | 885,4 k $ | 1,00 % |
| 34 | Century Aluminum Co | 14 742 | 865,2 k $ | 0,97 % |
| 35 | Kubota Corp | 52 800 | 817,4 k $ | 0,92 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 796 | 784,8 k $ | 0,88 % |
| 37 | Givaudan SA | 232 | 778,7 k $ | 0,88 % |
| 38 | Perpetua Resources Corp | 27 658 | 777,7 k $ | 0,88 % |
| 39 | Bakkafrost P/F | 15 140 | 708 k $ | 0,80 % |
| 40 | WH Group Ltd | 529 500 | 692,8 k $ | 0,78 % |
| 41 | International Paper Co | 19 289 | 688,6 k $ | 0,78 % |
| 42 | National Fuel Gas Co | 7 308 | 686,7 k $ | 0,77 % |
| 43 | JBT Marel Corp | 5 076 | 649,1 k $ | 0,73 % |
| 44 | Capstone Copper Corp | 85 702 | 646,3 k $ | 0,73 % |
| 45 | Tenaris SA | 21 579 | 636 k $ | 0,72 % |
| 46 | Tamboran Resources Corp | 12 614 | 630,6 k $ | 0,71 % |
| 47 | Foran Mining Corp | 160 355 | 621,3 k $ | 0,70 % |
| 48 | Steel Dynamics Inc | 3 325 | 598,5 k $ | 0,67 % |
| 49 | Denison Mines Corp | 155 821 | 550 k $ | 0,62 % |
| 50 | Minerva SA/Brazil | 631 645 | 518,3 k $ | 0,58 % |
| 51 | Venture Global Inc | 32 129 | 506,4 k $ | 0,57 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 10 035 | 505 k $ | 0,57 % |
| 53 | Franco-Nevada Corp | 2 021 | 499,3 k $ | 0,56 % |
| 54 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 8 687 | 490,9 k $ | 0,55 % |
| 55 | Vale SA | 26 636 | 423,8 k $ | 0,48 % |
| 56 | Hudbay Minerals Inc | 18 473 | 386,8 k $ | 0,44 % |
| 57 | Alcoa Corp | 5 806 | 385,1 k $ | 0,43 % |
| 58 | Eni SpA | 12 450 | 357,6 k $ | 0,40 % |
| 59 | Antero Resources Corp | 8 343 | 354,1 k $ | 0,40 % |
| 60 | Centrus Energy Corp | 1 987 | 344,9 k $ | 0,39 % |
| 61 | Valterra Platinum Ltd | 4 065 | 331,4 k $ | 0,37 % |
| 62 | POSCO Holdings Inc | 1 454 | 315,6 k $ | 0,36 % |
| 63 | SLB Ltd | 2 537 | 130,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Énergie 33,3 %
- Matériaux 27,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 33,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,0 %
- GBP 10,5 %
- EUR 8,4 %
- CAD 7,7 %
- NOK 5,8 %
- JPY 1,9 %
- CHF 0,9 %
- HKD 0,8 %
- BRL 0,6 %
- KRW 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 45,7 %
- Canada 18,9 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- France 6,3 %
- Norvège 5,0 %
- Inde 2,8 %
- Brésil 2,2 %
- Japon 1,9 %
- Luxembourg 1,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Suisse 0,9 %
- Îles Féroé 0,8 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 40,4 M $ | 45,71 % |
| 2 | Canada | 12 | 16,7 M $ | 18,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9 M $ | 10,14 % |
| 4 | France | 1 | 5,5 M $ | 6,27 % |
| 5 | Norvège | 2 | 4,4 M $ | 4,97 % |
| 6 | Inde | 1 | 2,5 M $ | 2,84 % |
| 7 | Brésil | 3 | 1,9 M $ | 2,15 % |
| 8 | Japon | 2 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 1,76 % |
| 11 | Suisse | 1 | 778,7 k $ | 0,88 % |
| 12 | Îles Féroé | 1 | 708 k $ | 0,80 % |
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