Composition de Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
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- Actif net
- 91 M $ dont 90,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 58 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 38 001 | 5,2 M $ | 5,71 % |
| 2 | Bunge Global SA | 36 970 | 3,9 M $ | 4,33 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 44 459 | 3,5 M $ | 3,80 % |
| 4 | Nutrien Ltd | 52 205 | 3,3 M $ | 3,61 % |
| 5 | SHELL PLC | 75 368 | 2,9 M $ | 3,22 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 50 947 | 2,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 51 950 | 2,8 M $ | 3,07 % |
| 8 | Glencore PLC | 408 802 | 2,8 M $ | 3,06 % |
| 9 | Corteva Inc | 31 552 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 12 353 | 2,6 M $ | 2,83 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 39 751 | 2,5 M $ | 2,75 % |
| 12 | Newmont Corp | 25 506 | 2,4 M $ | 2,62 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 96 958 | 2,4 M $ | 2,58 % |
| 14 | Mowi ASA | 122 903 | 2,3 M $ | 2,49 % |
| 15 | Anglo American PLC | 43 987 | 2,2 M $ | 2,37 % |
| 16 | Yara International ASA | 48 385 | 2,1 M $ | 2,34 % |
| 17 | Deere & Co | 3 318 | 2,1 M $ | 2,31 % |
| 18 | Eni SpA | 82 959 | 2 M $ | 2,15 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 19 066 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| 20 | JBS NV | 152 312 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 21 | ConocoPhillips | 16 526 | 1,7 M $ | 1,89 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | 46 399 | 1,7 M $ | 1,87 % |
| 23 | Phillips 66 | 10 002 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 6 171 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 25 | ArcelorMittal SA | 24 673 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 26 | Repsol SA | 58 483 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 27 | SLB Ltd | 31 059 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| 28 | Cenovus Energy Inc | 53 416 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 29 | Nucor Corp | 5 910 | 1,3 M $ | 1,45 % |
| 30 | IMPERIAL OIL LTD | 11 324 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 31 | Givaudan SA | 293 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 32 | Nisshin Seifun Group Inc | 96 400 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 33 | JBT Marel Corp | 7 327 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 731 | 1 M $ | 1,15 % |
| 35 | Cameco Corp | 10 188 | 1 M $ | 1,14 % |
| 36 | International Paper Co | 25 519 | 972,3 k $ | 1,07 % |
| 37 | Mosaic Co/The | 45 735 | 969,1 k $ | 1,06 % |
| 38 | Coeur Mining Inc | 56 461 | 921,4 k $ | 1,01 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 21 839 | 902,4 k $ | 0,99 % |
| 40 | Eldorado Gold Corp | 26 143 | 813,6 k $ | 0,89 % |
| 41 | Flowserve Corp | 10 516 | 779,9 k $ | 0,86 % |
| 42 | Aluminum Corp of China Ltd | 808 000 | 768,6 k $ | 0,84 % |
| 43 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 28 039 | 765,9 k $ | 0,84 % |
| 44 | Bakkafrost P/F | 18 474 | 751 k $ | 0,82 % |
| 45 | Perpetua Resources Corp | 35 702 | 741,2 k $ | 0,81 % |
| 46 | Venture Global Inc | 66 458 | 739,7 k $ | 0,81 % |
| 47 | Tyson Foods Inc | 12 461 | 713,4 k $ | 0,78 % |
| 48 | Solv Energy Inc | 20 873 | 710,7 k $ | 0,78 % |
| 49 | Hudbay Minerals Inc | 29 546 | 697,7 k $ | 0,77 % |
| 50 | Fervo Energy Co | 23 850 | 697,1 k $ | 0,77 % |
| 51 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14 781 | 680,1 k $ | 0,75 % |
| 52 | MasTec Inc | 1 551 | 645,3 k $ | 0,71 % |
| 53 | Tamboran Resources Corp | 19 214 | 624,6 k $ | 0,69 % |
| 54 | Denison Mines Corp | 177 554 | 543,3 k $ | 0,60 % |
| 55 | Minerva SA/Brazil | 719 728 | 517,2 k $ | 0,57 % |
| 56 | Skeena Resources Ltd | 19 391 | 516,8 k $ | 0,57 % |
| 57 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25 327 | 409,3 k $ | 0,45 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 4 866 | 396,6 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Énergie 32,5 %
- Matériaux 30,8 %
- Consommation de base 5,1 %
- Industrie 3,0 %
- Non attribué 28,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,3 %
- EUR 9,2 %
- CAD 9,0 %
- GBP 8,7 %
- NOK 5,7 %
- CHF 1,4 %
- JPY 1,3 %
- HKD 0,8 %
- BRL 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,6 %
- Canada 20,2 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Norvège 4,8 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Inde 3,1 %
- Italie 2,2 %
- Espagne 1,6 %
- Japon 1,3 %
- Brésil 1,0 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 42,3 M $ | 46,58 % |
| 2 | Canada | 13 | 18,4 M $ | 20,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 5,1 M $ | 5,60 % |
| 4 | Norvège | 2 | 4,4 M $ | 4,84 % |
| 5 | Suisse | 2 | 4 M $ | 4,43 % |
| 6 | France | 1 | 3,5 M $ | 3,81 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 3,3 M $ | 3,62 % |
| 8 | Inde | 1 | 2,8 M $ | 3,11 % |
| 9 | Italie | 1 | 2 M $ | 2,15 % |
| 10 | Espagne | 1 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 11 | Japon | 1 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 12 | Brésil | 2 | 926,5 k $ | 1,02 % |
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