Zusammensetzung von Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
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- Nettovermögen
- 91 Mio. $ davon 90,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 58 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 38.001 | 5,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 2 | Bunge Global SA | 36.970 | 3,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 44.459 | 3,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Nutrien Ltd | 52.205 | 3,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | SHELL PLC | 75.368 | 2,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 50.947 | 2,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 51.950 | 2,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Glencore PLC | 408.802 | 2,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Corteva Inc | 31.552 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 12.353 | 2,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 39.751 | 2,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Newmont Corp | 25.506 | 2,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 96.958 | 2,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Mowi ASA | 122.903 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Anglo American PLC | 43.987 | 2,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | Yara International ASA | 48.385 | 2,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | Deere & Co | 3.318 | 2,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | Eni SpA | 82.959 | 2 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 19.066 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | JBS NV | 152.312 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | ConocoPhillips | 16.526 | 1,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | 46.399 | 1,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Phillips 66 | 10.002 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 6.171 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | ArcelorMittal SA | 24.673 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Repsol SA | 58.483 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | SLB Ltd | 31.059 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Cenovus Energy Inc | 53.416 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Nucor Corp | 5.910 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | IMPERIAL OIL LTD | 11.324 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Givaudan SA | 293 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Nisshin Seifun Group Inc | 96.400 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | JBT Marel Corp | 7.327 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.731 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Cameco Corp | 10.188 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | International Paper Co | 25.519 | 972.273,9 $ | 1,07 % |
| 37 | Mosaic Co/The | 45.735 | 969.124,7 $ | 1,06 % |
| 38 | Coeur Mining Inc | 56.461 | 921.443,5 $ | 1,01 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 21.839 | 902.387,5 $ | 0,99 % |
| 40 | Eldorado Gold Corp | 26.143 | 813.645 $ | 0,89 % |
| 41 | Flowserve Corp | 10.516 | 779.866,6 $ | 0,86 % |
| 42 | Aluminum Corp of China Ltd | 808.000 | 768.557,4 $ | 0,84 % |
| 43 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 28.039 | 765.895,2 $ | 0,84 % |
| 44 | Bakkafrost P/F | 18.474 | 751.016,6 $ | 0,82 % |
| 45 | Perpetua Resources Corp | 35.702 | 741.173,5 $ | 0,81 % |
| 46 | Venture Global Inc | 66.458 | 739.677,5 $ | 0,81 % |
| 47 | Tyson Foods Inc | 12.461 | 713.392,3 $ | 0,78 % |
| 48 | Solv Energy Inc | 20.873 | 710.725,7 $ | 0,78 % |
| 49 | Hudbay Minerals Inc | 29.546 | 697.687,7 $ | 0,77 % |
| 50 | Fervo Energy Co | 23.850 | 697.135,5 $ | 0,77 % |
| 51 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14.781 | 680.073,8 $ | 0,75 % |
| 52 | MasTec Inc | 1.551 | 645.309,1 $ | 0,71 % |
| 53 | Tamboran Resources Corp | 19.214 | 624.647,1 $ | 0,69 % |
| 54 | Denison Mines Corp | 177.554 | 543.315,2 $ | 0,60 % |
| 55 | Minerva SA/Brazil | 719.728 | 517.248,3 $ | 0,57 % |
| 56 | Skeena Resources Ltd | 19.391 | 516.819,9 $ | 0,57 % |
| 57 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25.327 | 409.284,3 $ | 0,45 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 4.866 | 396.579 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 32,5 %
- Rohstoffe 30,8 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Industrie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,3 %
- EUR 9,2 %
- CAD 9,0 %
- GBP 8,7 %
- NOK 5,7 %
- CHF 1,4 %
- JPY 1,3 %
- HKD 0,8 %
- BRL 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,6 %
- Kanada 20,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Norwegen 4,8 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Niederlande 3,6 %
- Indien 3,1 %
- Italien 2,2 %
- Spanien 1,6 %
- Japan 1,3 %
- Brasilien 1,0 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 42,3 Mio. $ | 46,58 % |
| 2 | Kanada | 13 | 18,4 Mio. $ | 20,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,1 Mio. $ | 5,60 % |
| 4 | Norwegen | 2 | 4,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 4 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | Indien | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Italien | 1 | 2 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Spanien | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Japan | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 926.532,6 $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cohen & Steers Natural Resources Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088342