Zusammensetzung von Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
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- Nettovermögen
- 88,8 Mio. $ davon 88,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 63 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 59.281 | 5,5 Mio. $ | 6,25 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 32.225 | 5,5 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Shell PLC | 104.637 | 5 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Bunge Global SA | 28.161 | 3,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 50.740 | 3,4 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | ConocoPhillips | 22.426 | 3 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Smithfield Foods Inc | 100.213 | 2,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 43.149 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Newmont Corp | 22.410 | 2,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Mowi ASA | 104.056 | 2,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Corteva Inc | 27.686 | 2,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 29.851 | 2,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Glencore PLC | 298.164 | 2,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10.939 | 2,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Barrick Mining Corp | 52.646 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Mosaic Co/The | 82.947 | 2,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | Yara International ASA | 34.973 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 31.597 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Cenovus Energy Inc | 67.377 | 1,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Anglo American PLC | 42.116 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | AGCO Corp | 14.459 | 1,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Rio Tinto PLC | 17.503 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | JBS NV | 86.718 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | Chevron Corp | 7.184 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Wheaton Precious Metals Corp | 8.826 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Cameco Corp | 9.658 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 46.332 | 961.389 $ | 1,08 % |
| 28 | Pilgrim's Pride Corp | 25.366 | 957.820,2 $ | 1,08 % |
| 29 | Coeur Mining Inc | 49.550 | 930.053,5 $ | 1,05 % |
| 30 | ArcelorMittal SA | 18.329 | 928.775,8 $ | 1,05 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 3.715 | 917.902,2 $ | 1,03 % |
| 32 | Nisshin Seifun Group Inc | 67.500 | 891.252,6 $ | 1,00 % |
| 33 | MasTec Inc | 2.752 | 885.428,5 $ | 1,00 % |
| 34 | Century Aluminum Co | 14.742 | 865.208 $ | 0,97 % |
| 35 | Kubota Corp | 52.800 | 817.426 $ | 0,92 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.796 | 784.761,2 $ | 0,88 % |
| 37 | Givaudan SA | 232 | 778.749,4 $ | 0,88 % |
| 38 | Perpetua Resources Corp | 27.658 | 777.743 $ | 0,88 % |
| 39 | Bakkafrost P/F | 15.140 | 707.989,6 $ | 0,80 % |
| 40 | WH Group Ltd | 529.500 | 692.836,6 $ | 0,78 % |
| 41 | International Paper Co | 19.289 | 688.617,3 $ | 0,78 % |
| 42 | National Fuel Gas Co | 7.308 | 686.659,7 $ | 0,77 % |
| 43 | JBT Marel Corp | 5.076 | 649.068,1 $ | 0,73 % |
| 44 | Capstone Copper Corp | 85.702 | 646.261,2 $ | 0,73 % |
| 45 | Tenaris SA | 21.579 | 636.023,3 $ | 0,72 % |
| 46 | Tamboran Resources Corp | 12.614 | 630.573,9 $ | 0,71 % |
| 47 | Foran Mining Corp | 160.355 | 621.316,6 $ | 0,70 % |
| 48 | Steel Dynamics Inc | 3.325 | 598.500 $ | 0,67 % |
| 49 | Denison Mines Corp | 155.821 | 550.048,1 $ | 0,62 % |
| 50 | Minerva SA/Brazil | 631.645 | 518.256,6 $ | 0,58 % |
| 51 | Venture Global Inc | 32.129 | 506.353 $ | 0,57 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 10.035 | 504.961,2 $ | 0,57 % |
| 53 | Franco-Nevada Corp | 2.021 | 499.288,1 $ | 0,56 % |
| 54 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 8.687 | 490.902,4 $ | 0,55 % |
| 55 | Vale SA | 26.636 | 423.778,8 $ | 0,48 % |
| 56 | Hudbay Minerals Inc | 18.473 | 386.829,5 $ | 0,44 % |
| 57 | Alcoa Corp | 5.806 | 385.112 $ | 0,43 % |
| 58 | Eni SpA | 12.450 | 357.599,8 $ | 0,40 % |
| 59 | Antero Resources Corp | 8.343 | 354.076,9 $ | 0,40 % |
| 60 | Centrus Energy Corp | 1.987 | 344.923,3 $ | 0,39 % |
| 61 | Valterra Platinum Ltd | 4.065 | 331.434,9 $ | 0,37 % |
| 62 | POSCO Holdings Inc | 1.454 | 315.643,3 $ | 0,36 % |
| 63 | SLB Ltd | 2.537 | 130.376,4 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 33,3 %
- Rohstoffe 27,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,0 %
- GBP 10,5 %
- EUR 8,4 %
- CAD 7,7 %
- NOK 5,8 %
- JPY 1,9 %
- CHF 0,9 %
- HKD 0,8 %
- BRL 0,6 %
- KRW 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,7 %
- Kanada 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Frankreich 6,3 %
- Norwegen 5,0 %
- Indien 2,8 %
- Brasilien 2,2 %
- Japan 1,9 %
- Luxemburg 1,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Schweiz 0,9 %
- Färöer 0,8 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 40,4 Mio. $ | 45,71 % |
| 2 | Kanada | 12 | 16,7 Mio. $ | 18,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9 Mio. $ | 10,14 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 5,5 Mio. $ | 6,27 % |
| 5 | Norwegen | 2 | 4,4 Mio. $ | 4,97 % |
| 6 | Indien | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Brasilien | 3 | 1,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Japan | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 778.749,4 $ | 0,88 % |
| 12 | Färöer | 1 | 707.989,6 $ | 0,80 % |
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