Composition d'Aptus Large Cap Upside ETF
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- Actif net
- 117 M $ dont 108,8 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 100 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 19 378 | 6 M $ | 5,12 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 27 357 | 5,5 M $ | 4,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8 338 | 3,9 M $ | 3,31 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9 182 | 2,5 M $ | 2,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5 422 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5 384 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | 5 938 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 8 | Datadog Inc | 6 968 | 1,9 M $ | 1,60 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2 254 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | 5 906 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7 056 | 1,8 M $ | 1,55 % |
| 12 | Welltower Inc | 7 370 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 13 | Monster Beverage Corp | 17 025 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 14 | Cardinal Health Inc | 6 646 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 15 | McKesson Corp | 1 694 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 9 260 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 4 312 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 18 | Broadcom Inc | 3 603 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 23 863 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 1 172 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 21 | Altria Group Inc | 19 474 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 22 | Chubb Ltd | 3 789 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 23 | CME Group Inc | 4 953 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 24 | VENTAS INC | 13 969 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 25 | AbbVie Inc | 5 134 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 14 088 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 6 237 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 28 | AT&T Inc | 49 372 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | Arch Capital Group Ltd | 11 346 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 3 006 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 31 | Electronic Arts Inc | 5 351 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 7 043 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 1 883 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 4 031 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 1 041 | 1 M $ | 0,88 % |
| 36 | Waste Management Inc | 4 444 | 1 M $ | 0,86 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 1 825 | 990 k $ | 0,85 % |
| 38 | Hershey Co/The | 5 653 | 989,6 k $ | 0,85 % |
| 39 | Warner Bros Discovery Inc | 37 591 | 988,6 k $ | 0,85 % |
| 40 | Cencora Inc | 3 174 | 988,2 k $ | 0,84 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 3 495 | 986,5 k $ | 0,84 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 7 021 | 979,9 k $ | 0,84 % |
| 43 | Church & Dwight Co Inc | 9 887 | 976,9 k $ | 0,83 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 4 609 | 974,4 k $ | 0,83 % |
| 45 | Dollar General Corp | 7 441 | 945,4 k $ | 0,81 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 2 163 | 942,5 k $ | 0,81 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 10 291 | 939,6 k $ | 0,80 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 984 | 936,7 k $ | 0,80 % |
| 49 | Republic Services Inc | 4 231 | 890,8 k $ | 0,76 % |
| 50 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 173 | 876 k $ | 0,75 % |
| 51 | CVS Health Corp | 8 286 | 865,3 k $ | 0,74 % |
| 52 | Consolidated Edison Inc | 7 908 | 860,8 k $ | 0,74 % |
| 53 | Williams Cos Inc/The | 12 020 | 859,9 k $ | 0,73 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 2 219 | 850,8 k $ | 0,73 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 968 | 828,7 k $ | 0,71 % |
| 56 | Newmont Corp | 8 790 | 823,7 k $ | 0,70 % |
| 57 | Mastercard Inc | 1 416 | 811,5 k $ | 0,69 % |
| 58 | Linde PLC | 1 681 | 804,2 k $ | 0,69 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 9 841 | 780,6 k $ | 0,67 % |
| 60 | Verisk Analytics Inc | 3 781 | 736,7 k $ | 0,63 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 4 226 | 735,9 k $ | 0,63 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 5 076 | 733,4 k $ | 0,63 % |
| 63 | Arthur J Gallagher & Co | 2 914 | 726,8 k $ | 0,62 % |
| 64 | Automatic Data Processing Inc | 2 714 | 723,2 k $ | 0,62 % |
| 65 | W R Berkley Corp | 9 937 | 720,8 k $ | 0,62 % |
| 66 | Kroger Co/The | 12 484 | 720,8 k $ | 0,62 % |
| 67 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 572 | 703,9 k $ | 0,60 % |
| 68 | Sysco Corp | 8 251 | 703,3 k $ | 0,60 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 2 243 | 701,8 k $ | 0,60 % |
| 70 | Veeva Systems Inc | 3 427 | 698,4 k $ | 0,60 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 626 | 687,8 k $ | 0,59 % |
| 72 | American Water Works Co Inc | 5 062 | 679,2 k $ | 0,58 % |
| 73 | PPL Corp | 19 236 | 677,3 k $ | 0,58 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 6 088 | 677,2 k $ | 0,58 % |
| 75 | MERCADOLIBRE INC | 350 | 657,3 k $ | 0,56 % |
| 76 | Netflix Inc | 9 099 | 652,5 k $ | 0,56 % |
| 77 | Entergy Corp | 6 002 | 645,9 k $ | 0,55 % |
| 78 | Visa Inc | 1 730 | 633,4 k $ | 0,54 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 5 411 | 625,5 k $ | 0,53 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 4 774 | 621,6 k $ | 0,53 % |
| 81 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 959 | 608,1 k $ | 0,52 % |
| 82 | Gilead Sciences Inc | 4 670 | 608,1 k $ | 0,52 % |
| 83 | Palantir Technologies Inc | 4 910 | 604,2 k $ | 0,52 % |
| 84 | Amphenol Corp | 3 687 | 592,5 k $ | 0,51 % |
| 85 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 337 | 582,9 k $ | 0,50 % |
| 86 | T-Mobile US Inc | 3 344 | 577,5 k $ | 0,49 % |
| 87 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 346 | 569,9 k $ | 0,49 % |
| 88 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 916 | 555,7 k $ | 0,47 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 7 774 | 547 k $ | 0,47 % |
| 90 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 635 | 520,4 k $ | 0,44 % |
| 91 | Quanta Services Inc | 779 | 519,9 k $ | 0,44 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 10 583 | 517,4 k $ | 0,44 % |
| 93 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 684 | 488,3 k $ | 0,42 % |
| 94 | Meta Platforms Inc | 850 | 473,2 k $ | 0,40 % |
| 95 | Spotify Technology SA | 928 | 463,9 k $ | 0,40 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 1 885 | 455,4 k $ | 0,39 % |
| 97 | Rollins Inc | 11 548 | 438,5 k $ | 0,37 % |
| 98 | Ulta Beauty Inc | 837 | 429,2 k $ | 0,37 % |
| 99 | HCA Healthcare Inc | 972 | 391,3 k $ | 0,33 % |
| 100 | Walmart Inc | 3 447 | 383,3 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Consommation de base 11,7 %
- Santé 11,1 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 5,5 %
- Immobilier 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Uruguay 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 106,3 M $ | 97,63 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 780,6 k $ | 0,72 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 657,3 k $ | 0,60 % |
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