Zusammensetzung von Aptus Large Cap Upside ETF
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- Nettovermögen
- 117 Mio. $ davon 108,8 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 100 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 19.378 | 6 Mio. $ | 5,12 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 27.357 | 5,5 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8.338 | 3,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9.182 | 2,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5.422 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5.384 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | 5.938 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Datadog Inc | 6.968 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2.254 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | 5.906 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7.056 | 1,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Welltower Inc | 7.370 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Monster Beverage Corp | 17.025 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Cardinal Health Inc | 6.646 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | McKesson Corp | 1.694 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 9.260 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 4.312 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Broadcom Inc | 3.603 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 23.863 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 1.172 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Altria Group Inc | 19.474 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Chubb Ltd | 3.789 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | CME Group Inc | 4.953 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | VENTAS INC | 13.969 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | AbbVie Inc | 5.134 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 14.088 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 6.237 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | AT&T Inc | 49.372 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Arch Capital Group Ltd | 11.346 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 3.006 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Electronic Arts Inc | 5.351 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 7.043 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 1.883 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 4.031 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 1.041 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Waste Management Inc | 4.444 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 1.825 | 990.026 $ | 0,85 % |
| 38 | Hershey Co/The | 5.653 | 989.557,7 $ | 0,85 % |
| 39 | Warner Bros Discovery Inc | 37.591 | 988.643,3 $ | 0,85 % |
| 40 | Cencora Inc | 3.174 | 988.193,2 $ | 0,84 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 3.495 | 986.498,7 $ | 0,84 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 7.021 | 979.850,8 $ | 0,84 % |
| 43 | Church & Dwight Co Inc | 9.887 | 976.934,5 $ | 0,83 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 4.609 | 974.434,8 $ | 0,83 % |
| 45 | Dollar General Corp | 7.441 | 945.379,1 $ | 0,81 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 2.163 | 942.527,3 $ | 0,81 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 10.291 | 939.568,3 $ | 0,80 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 984 | 936.659,8 $ | 0,80 % |
| 49 | Republic Services Inc | 4.231 | 890.837,1 $ | 0,76 % |
| 50 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.173 | 876.010,4 $ | 0,75 % |
| 51 | CVS Health Corp | 8.286 | 865.307 $ | 0,74 % |
| 52 | Consolidated Edison Inc | 7.908 | 860.785,8 $ | 0,74 % |
| 53 | Williams Cos Inc/The | 12.020 | 859.910,8 $ | 0,73 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 2.219 | 850.809 $ | 0,73 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 968 | 828.733,8 $ | 0,71 % |
| 56 | Newmont Corp | 8.790 | 823.710,9 $ | 0,70 % |
| 57 | Mastercard Inc | 1.416 | 811.509,6 $ | 0,69 % |
| 58 | Linde PLC | 1.681 | 804.156,8 $ | 0,69 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 9.841 | 780.588,1 $ | 0,67 % |
| 60 | Verisk Analytics Inc | 3.781 | 736.727,9 $ | 0,63 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 4.226 | 735.873,4 $ | 0,63 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 5.076 | 733.431,2 $ | 0,63 % |
| 63 | Arthur J Gallagher & Co | 2.914 | 726.809,9 $ | 0,62 % |
| 64 | Automatic Data Processing Inc | 2.714 | 723.172,4 $ | 0,62 % |
| 65 | W R Berkley Corp | 9.937 | 720.830 $ | 0,62 % |
| 66 | Kroger Co/The | 12.484 | 720.826,2 $ | 0,62 % |
| 67 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.572 | 703.859,4 $ | 0,60 % |
| 68 | Sysco Corp | 8.251 | 703.315,2 $ | 0,60 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 2.243 | 701.834,7 $ | 0,60 % |
| 70 | Veeva Systems Inc | 3.427 | 698.354,1 $ | 0,60 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.626 | 687.815,9 $ | 0,59 % |
| 72 | American Water Works Co Inc | 5.062 | 679.168,5 $ | 0,58 % |
| 73 | PPL Corp | 19.236 | 677.299,6 $ | 0,58 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 6.088 | 677.168,2 $ | 0,58 % |
| 75 | MERCADOLIBRE INC | 350 | 657.282,5 $ | 0,56 % |
| 76 | Netflix Inc | 9.099 | 652.489,3 $ | 0,56 % |
| 77 | Entergy Corp | 6.002 | 645.935,2 $ | 0,55 % |
| 78 | Visa Inc | 1.730 | 633.404,9 $ | 0,54 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 5.411 | 625.511,6 $ | 0,53 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 4.774 | 621.574,8 $ | 0,53 % |
| 81 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.959 | 608.133,7 $ | 0,52 % |
| 82 | Gilead Sciences Inc | 4.670 | 608.080,7 $ | 0,52 % |
| 83 | Palantir Technologies Inc | 4.910 | 604.224,6 $ | 0,52 % |
| 84 | Amphenol Corp | 3.687 | 592.500,9 $ | 0,51 % |
| 85 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 337 | 582.905,5 $ | 0,50 % |
| 86 | T-Mobile US Inc | 3.344 | 577.542,2 $ | 0,49 % |
| 87 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.346 | 569.890,3 $ | 0,49 % |
| 88 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.916 | 555.689,9 $ | 0,47 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 7.774 | 546.978,6 $ | 0,47 % |
| 90 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.635 | 520.420,5 $ | 0,44 % |
| 91 | Quanta Services Inc | 779 | 519.873,4 $ | 0,44 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 10.583 | 517.402,9 $ | 0,44 % |
| 93 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 684 | 488.335 $ | 0,42 % |
| 94 | Meta Platforms Inc | 850 | 473.203,5 $ | 0,40 % |
| 95 | Spotify Technology SA | 928 | 463.944,3 $ | 0,40 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 1.885 | 455.359,5 $ | 0,39 % |
| 97 | Rollins Inc | 11.548 | 438.477,6 $ | 0,37 % |
| 98 | Ulta Beauty Inc | 837 | 429.238,7 $ | 0,37 % |
| 99 | HCA Healthcare Inc | 972 | 391.317,5 $ | 0,33 % |
| 100 | Walmart Inc | 3.447 | 383.306,4 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Basiskonsum 11,7 %
- Gesundheit 11,1 %
- Finanzen 10,5 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Energie 5,5 %
- Immobilien 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Uruguay 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 106,3 Mio. $ | 97,63 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 780.588,1 $ | 0,72 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 657.282,5 $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aptus Large Cap Upside ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088187