Composition de Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 728,7 M $ dont 685,4 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 2 114 dans 24 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 101 | Getty Images Holdings Inc | 3 599 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 2 102 | Definitive Healthcare Corp | 2 148 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 2 103 | Digimarc Corp | 621 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 2 104 | Codexis Inc | 2 694 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 2 105 | DocGo Inc | 3 686 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 2 106 | TTEC Holdings Inc | 988 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 2 107 | INHIBRX INC | 1 253 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 2 108 | Akero Therapeutics Inc | 3 155 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 2 109 | Advantage Solutions Inc | 3 912 | 2 k $ | 0,00 % |
| 2 110 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 1 860 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 111 | CONTRA ADURO BIOTECH I | 870 | 443,7 $ | 0,00 % |
| 2 112 | Chinook Therapeutics Inc | 2 089 | 355,1 $ | |
| 2 113 | ICOSAVAX INC | 1 045 | 324 $ | |
| 2 114 | Sterling Bancorp Inc/MI | 1 036 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 5,4 %
- Technologie 4,0 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Finance 1,1 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Services publics 0,6 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 82,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Danemark 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Canada 0,8 %
- France 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 976 | 625,9 M $ | 91,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 10,2 M $ | 1,49 % |
| 3 | Danemark | 1 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| 4 | Îles Caïmans | 20 | 6,6 M $ | 0,96 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 6 | Canada | 16 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 7 | France | 3 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 8 | Bermudes | 27 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | Israël | 9 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 10 | Irlande | 9 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 11 | Jersey | 5 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 12 | Guernesey | 4 | 1,8 M $ | 0,27 % |
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