Portfolio von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS ·2114 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 728,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,0 %
- Technologie 4,4 %
- Energie 1,7 %
- Finanzen 1,7 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- GB 1,5 %
- DK 1,1 %
- KY 1,0 %
- NL 0,9 %
- CA 0,8 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.976 | 625,9 Mio. $ | 91,33 % |
| 2 | GB | 10 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | DK | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | KY | 20 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | NL | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | CA | 16 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | FR | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | BM | 27 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IL | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | IE | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | JE | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | GG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.101 | Getty Images Holdings Inc | 3.599 | 2800 $ | 0,00 % |
| 2.102 | Definitive Healthcare Corp | 2.148 | 2749,4 $ | 0,00 % |
| 2.103 | Digimarc Corp | 621 | 2735,5 $ | 0,00 % |
| 2.104 | Codexis Inc | 2.694 | 2720,9 $ | 0,00 % |
| 2.105 | DocGo Inc | 3.686 | 2646,6 $ | 0,00 % |
| 2.106 | TTEC Holdings Inc | 988 | 2470 $ | 0,00 % |
| 2.107 | INHIBRX INC | 1.253 | 2080 $ | 0,00 % |
| 2.108 | Akero Therapeutics Inc | 3.155 | 2050,8 $ | 0,00 % |
| 2.109 | Advantage Solutions Inc | 3.912 | 2043,2 $ | 0,00 % |
| 2.110 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 1.860 | 1264,8 $ | 0,00 % |
| 2.111 | CONTRA ADURO BIOTECH I | 870 | 443,7 $ | 0,00 % |
| 2.112 | Chinook Therapeutics Inc | 2.089 | 355,1 $ | |
| 2.113 | ICOSAVAX INC | 1.045 | 324 $ | |
| 2.114 | Sterling Bancorp Inc/MI | 1.036 | 0 $ |