Composition de Fidelity Fundamental Developed International ETF
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- Actif net
- 22,1 M $ dont 21,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 98 dans 18 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 620 | 889,5 k $ | 4,02 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 1 976 | 622,9 k $ | 2,81 % |
| 3 | Banco Santander SA | 43 877 | 534,5 k $ | 2,42 % |
| 4 | Air Liquide SA | 2 403 | 516,3 k $ | 2,33 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 16 277 | 507,6 k $ | 2,29 % |
| 6 | Safran SA | 1 492 | 478 k $ | 2,16 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | 28 758 | 462,5 k $ | 2,09 % |
| 8 | CaixaBank SA | 35 742 | 454,7 k $ | 2,05 % |
| 9 | Shell PLC | 9 702 | 439,1 k $ | 1,98 % |
| 10 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 14 743 | 434,6 k $ | 1,96 % |
| 11 | Investor AB | 10 227 | 412,1 k $ | 1,86 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 13 748 | 382,1 k $ | 1,73 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 546 | 380 k $ | 1,72 % |
| 14 | UniCredit SpA | 4 693 | 361,4 k $ | 1,63 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10 128 | 356,6 k $ | 1,61 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 1 664 | 352,7 k $ | 1,59 % |
| 17 | DSV A/S | 1 400 | 342,7 k $ | 1,55 % |
| 18 | KBC Group NV | 2 570 | 341,6 k $ | 1,54 % |
| 19 | ASM International NV | 346 | 337,3 k $ | 1,52 % |
| 20 | Advantest Corp | 1 831 | 330,5 k $ | 1,49 % |
| 21 | Deutsche Boerse AG | 1 064 | 326,7 k $ | 1,48 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 5 496 | 323,2 k $ | 1,46 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 17 737 | 319,2 k $ | 1,44 % |
| 24 | Compass Group PLC | 11 258 | 318 k $ | 1,44 % |
| 25 | ITOCHU Corp | 25 325 | 313,5 k $ | 1,42 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1 642 | 311,6 k $ | 1,41 % |
| 27 | Hoya Corp | 1 665 | 309,5 k $ | 1,40 % |
| 28 | Tokio Marine Holdings Inc | 6 636 | 305,3 k $ | 1,38 % |
| 29 | UBS Group AG | 6 512 | 287,5 k $ | 1,30 % |
| 30 | Renesas Electronics Corp | 13 893 | 285 k $ | 1,29 % |
| 31 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 070 | 280,9 k $ | 1,27 % |
| 32 | Legrand SA | 1 571 | 279,9 k $ | 1,26 % |
| 33 | Roche Holding AG | 680 | 277,1 k $ | 1,25 % |
| 34 | Hannover Rueck SE | 904 | 273,3 k $ | 1,23 % |
| 35 | Halma PLC | 4 526 | 271,4 k $ | 1,23 % |
| 36 | NatWest Group PLC | 33 873 | 269,7 k $ | 1,22 % |
| 37 | Assa Abloy AB | 7 068 | 269 k $ | 1,22 % |
| 38 | Holcim AG | 2 880 | 267,2 k $ | 1,21 % |
| 39 | Diploma PLC | 2 696 | 254,6 k $ | 1,15 % |
| 40 | Lloyds Banking Group PLC | 180 295 | 244,6 k $ | 1,11 % |
| 41 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 627 | 232,8 k $ | 1,05 % |
| 42 | AXA SA | 4 844 | 232,8 k $ | 1,05 % |
| 43 | Disco Corp | 488 | 230,7 k $ | 1,04 % |
| 44 | Heidelberg Materials AG | 1 024 | 226,4 k $ | 1,02 % |
| 45 | Rheinmetall AG | 142 | 226 k $ | 1,02 % |
| 46 | Panasonic Holdings Corp. | 10 862 | 222,2 k $ | 1,00 % |
| 47 | Kingspan Group PLC | 2 395 | 221,1 k $ | 1,00 % |
| 48 | Ajinomoto Co Inc | 6 759 | 219,8 k $ | 0,99 % |
| 49 | Iberdrola SA | 9 103 | 213,1 k $ | 0,96 % |
| 50 | IMPERIAL OIL LTD | 1 587 | 212,6 k $ | 0,96 % |
| 51 | Danone SA | 2 663 | 208,6 k $ | 0,94 % |
| 52 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 678 | 178,1 k $ | 0,80 % |
| 53 | Allianz SE | 382 | 174,4 k $ | 0,79 % |
| 54 | Rio Tinto PLC | 1 712 | 171,2 k $ | 0,77 % |
| 55 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 8 293 | 170,4 k $ | 0,77 % |
| 56 | UCB SA | 592 | 160,6 k $ | 0,73 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 22 575 | 153 k $ | 0,69 % |
| 58 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 553 | 148,7 k $ | 0,67 % |
| 59 | Fast Retailing Co Ltd | 310 | 145,7 k $ | 0,66 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 3 048 | 145,5 k $ | 0,66 % |
| 61 | Imperial Brands PLC | 3 811 | 145,3 k $ | 0,66 % |
| 62 | Ebara Corp | 4 233 | 144 k $ | 0,65 % |
| 63 | Alcon AG | 1 899 | 141,5 k $ | 0,64 % |
| 64 | Aristocrat Leisure Ltd | 4 111 | 139,9 k $ | 0,63 % |
| 65 | Zegona Communications plc | 5 620 | 134,7 k $ | 0,61 % |
| 66 | Cameco Corp | 1 054 | 129,6 k $ | 0,59 % |
| 67 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 657 | 128,3 k $ | 0,58 % |
| 68 | Indutrade AB | 5 973 | 127,6 k $ | 0,58 % |
| 69 | Franco-Nevada Corp | 548 | 126,4 k $ | 0,57 % |
| 70 | SSE PLC | 3 456 | 124,2 k $ | 0,56 % |
| 71 | GSK PLC | 4 702 | 123,4 k $ | 0,56 % |
| 72 | Antofagasta PLC | 2 545 | 122,9 k $ | 0,56 % |
| 73 | AIA Group Ltd | 11 131 | 120,9 k $ | 0,55 % |
| 74 | Celestica Inc | 276 | 113 k $ | 0,51 % |
| 75 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4 502 | 111,4 k $ | 0,50 % |
| 76 | BE Semiconductor Industries NV | 376 | 109,1 k $ | 0,49 % |
| 77 | Hexagon AB | 9 289 | 99,8 k $ | 0,45 % |
| 78 | Games Workshop Group PLC | 365 | 96,8 k $ | 0,44 % |
| 79 | United Overseas Bank Ltd | 3 144 | 89,3 k $ | 0,40 % |
| 80 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 717 | 82,2 k $ | 0,37 % |
| 81 | Bank Hapoalim BM | 2 958 | 79,3 k $ | 0,36 % |
| 82 | Ibiden Co Ltd | 858 | 73,9 k $ | 0,33 % |
| 83 | Convatec Group PLC | 25 623 | 73,5 k $ | 0,33 % |
| 84 | Lottomatica Group Spa | 2 283 | 67,2 k $ | 0,30 % |
| 85 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 11 007 | 62,5 k $ | 0,28 % |
| 86 | Orange SA | 2 750 | 57,4 k $ | 0,26 % |
| 87 | Dollarama Inc | 441 | 56,4 k $ | 0,25 % |
| 88 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 16 546 | 52,3 k $ | 0,24 % |
| 89 | Coca-Cola HBC AG | 840 | 48,9 k $ | 0,22 % |
| 90 | Japan Tobacco Inc | 1 208 | 45,3 k $ | 0,20 % |
| 91 | Vonovia SE | 1 549 | 41,7 k $ | 0,19 % |
| 92 | Cie Financiere Richemont SA | 213 | 40,5 k $ | 0,18 % |
| 93 | RWE AG | 397 | 28,9 k $ | 0,13 % |
| 94 | Prudential PLC | 1 801 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 95 | Banco Comercial Portugues SA | 21 455 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| 96 | Rohm Co Ltd | 1 043 | 22,6 k $ | 0,10 % |
| 97 | IperionX Ltd | 6 408 | 18,9 k $ | 0,09 % |
| 98 | PRUDENTIAL PLC | 1 801 | 341,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,7 %
- Industrie 21,4 %
- Technologie 9,0 %
- Matériaux 7,9 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 22,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 17,0 %
- CHF 6,4 %
- USD 5,1 %
- SEK 4,2 %
- CAD 3,1 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 21,0 %
- France 11,0 %
- Allemagne 8,4 %
- Suisse 6,4 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 5,5 %
- Suède 4,2 %
- Italie 3,9 %
- Canada 3,6 %
- Belgique 2,3 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 4,8 M $ | 21,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 4,6 M $ | 20,95 % |
| 3 | France | 7 | 2,4 M $ | 10,97 % |
| 4 | Allemagne | 9 | 1,8 M $ | 8,37 % |
| 5 | Suisse | 6 | 1,4 M $ | 6,38 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| 7 | Espagne | 3 | 1,2 M $ | 5,50 % |
| 8 | Suède | 4 | 908,5 k $ | 4,16 % |
| 9 | Italie | 5 | 841,8 k $ | 3,85 % |
| 10 | Canada | 6 | 783,5 k $ | 3,59 % |
| 11 | Belgique | 2 | 502,2 k $ | 2,30 % |
| 12 | Danemark | 1 | 342,7 k $ | 1,57 % |
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