Composition de Fidelity Fundamental Developed International ETF
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- Actif net
- 19,4 M $ dont 19,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 96 dans 20 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 550 | 909,6 k $ | 4,69 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 1 732 | 578,4 k $ | 2,98 % |
| 3 | Banco Santander SA | 37 609 | 534,2 k $ | 2,76 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 24 650 | 487,6 k $ | 2,52 % |
| 5 | Safran SA | 1 055 | 411,7 k $ | 2,12 % |
| 6 | Air Liquide SA | 2 047 | 403 k $ | 2,08 % |
| 7 | ADVANTEST CORP | 1 961 | 400,6 k $ | 2,07 % |
| 8 | CaixaBank SA | 27 213 | 394,3 k $ | 2,03 % |
| 9 | Hitachi Ltd | 11 476 | 379,9 k $ | 1,96 % |
| 10 | Investor AB | 8 766 | 378,4 k $ | 1,95 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 728 | 373,8 k $ | 1,93 % |
| 12 | SHELL PLC | 8 039 | 366,6 k $ | 1,89 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 468 | 356,5 k $ | 1,84 % |
| 14 | UniCredit SpA | 3 772 | 355 k $ | 1,83 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 15 684 | 352 k $ | 1,82 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 11 784 | 332,6 k $ | 1,72 % |
| 17 | UBS Group AG | 6 056 | 318,7 k $ | 1,64 % |
| 18 | KBC Group NV | 2 203 | 316,7 k $ | 1,63 % |
| 19 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5 194 | 315 k $ | 1,62 % |
| 20 | Roche Holding AG | 684 | 299,2 k $ | 1,54 % |
| 21 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 12 643 | 299,1 k $ | 1,54 % |
| 22 | Siemens AG | 875 | 285,2 k $ | 1,47 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 1 637 | 278,7 k $ | 1,44 % |
| 24 | ITOCHU Corp | 21 725 | 275 k $ | 1,42 % |
| 25 | Assa Abloy AB | 7 266 | 269,4 k $ | 1,39 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 1 544 | 262,5 k $ | 1,35 % |
| 27 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 9 362 | 252,1 k $ | 1,30 % |
| 28 | Hoya Corp | 1 594 | 247,2 k $ | 1,28 % |
| 29 | DSV A/S | 1 086 | 235,5 k $ | 1,21 % |
| 30 | Compass Group PLC | 7 344 | 232,9 k $ | 1,20 % |
| 31 | DIPLOMA PLC | 2 311 | 228 k $ | 1,18 % |
| 32 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 395 | 224,2 k $ | 1,16 % |
| 33 | Holcim AG | 2 469 | 224 k $ | 1,16 % |
| 34 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 140 123 | 216,6 k $ | 1,12 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 22 722 | 216,1 k $ | 1,11 % |
| 36 | Legrand SA | 1 405 | 212,9 k $ | 1,10 % |
| 37 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 9 770 | 211,4 k $ | 1,09 % |
| 38 | ASM International NV | 213 | 196,8 k $ | 1,02 % |
| 39 | Kingspan Group PLC | 2 053 | 190 k $ | 0,98 % |
| 40 | Iberdrola SA | 7 803 | 185,8 k $ | 0,96 % |
| 41 | Halma PLC | 3 880 | 184,6 k $ | 0,95 % |
| 42 | Deutsche Boerse AG | 602 | 182,1 k $ | 0,94 % |
| 43 | Danone SA | 2 283 | 177,8 k $ | 0,92 % |
| 44 | IMPERIAL OIL LTD | 1 361 | 176,5 k $ | 0,91 % |
| 45 | RIO TINTO PLC | 1 744 | 168,6 k $ | 0,87 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 16 226 | 164 k $ | 0,85 % |
| 47 | Allianz SE | 328 | 163,6 k $ | 0,84 % |
| 48 | Heidelberg Materials AG | 878 | 163 k $ | 0,84 % |
| 49 | Fresenius SE & Co KGaA | 3 153 | 161,9 k $ | 0,83 % |
| 50 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 483 | 157,1 k $ | 0,81 % |
| 51 | DISCO CORP | 418 | 153,6 k $ | 0,79 % |
| 52 | Orange SA | 7 889 | 150,7 k $ | 0,78 % |
| 53 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 8 554 | 148,5 k $ | 0,77 % |
| 54 | AXA SA | 2 858 | 148,1 k $ | 0,76 % |
| 55 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2 896 | 147,7 k $ | 0,76 % |
| 56 | EBARA CORP | 4 218 | 147,3 k $ | 0,76 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 19 350 | 145,9 k $ | 0,75 % |
| 58 | Franco-Nevada Corp | 664 | 141,3 k $ | 0,73 % |
| 59 | Ajinomoto Co Inc | 4 395 | 137,1 k $ | 0,71 % |
| 60 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 717 | 135,5 k $ | 0,70 % |
| 61 | Cie Financiere Richemont SA | 571 | 134,8 k $ | 0,70 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 101 | 132,8 k $ | 0,68 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 266 | 130,7 k $ | 0,67 % |
| 64 | Celestica Inc | 392 | 129,9 k $ | 0,67 % |
| 65 | Indutrade AB | 5 120 | 128,4 k $ | 0,66 % |
| 66 | Mizuho Financial Group Inc | 2 497 | 128,2 k $ | 0,66 % |
| 67 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 613 | 124,5 k $ | 0,64 % |
| 68 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3 267 | 124,4 k $ | 0,64 % |
| 69 | UCB SA | 477 | 122,6 k $ | 0,63 % |
| 70 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 452 | 120,9 k $ | 0,62 % |
| 71 | SSE PLC | 3 541 | 112 k $ | 0,58 % |
| 72 | ANTOFAGASTA PLC | 2 182 | 107,5 k $ | 0,55 % |
| 73 | Games Workshop Group PLC | 411 | 105,9 k $ | 0,55 % |
| 74 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 859 | 105,4 k $ | 0,54 % |
| 75 | Nokia Oyj | 11 379 | 104 k $ | 0,54 % |
| 76 | JAPAN TOBACCO INC | 2 314 | 103,8 k $ | 0,54 % |
| 77 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 7 255 | 99,6 k $ | 0,51 % |
| 78 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 4 818 | 94,9 k $ | 0,49 % |
| 79 | United Overseas Bank Ltd | 2 744 | 92,9 k $ | 0,48 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp | 308 | 90 k $ | 0,46 % |
| 81 | Erste Group Bank AG | 648 | 84,3 k $ | 0,43 % |
| 82 | Lasertec Corp | 321 | 76,5 k $ | 0,39 % |
| 83 | Banco Comercial Portugues SA | 60 785 | 74,7 k $ | 0,39 % |
| 84 | BE Semiconductor Industries NV | 323 | 73,8 k $ | 0,38 % |
| 85 | RWE AG | 940 | 62 k $ | 0,32 % |
| 86 | Techtronic Industries Co Ltd | 3 384 | 57 k $ | 0,29 % |
| 87 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 733 | 57 k $ | 0,29 % |
| 88 | Rohm Co Ltd | 1 900 | 51,7 k $ | 0,27 % |
| 89 | Coca-Cola HBC AG | 720 | 48,6 k $ | 0,25 % |
| 90 | Telecom Italia SpA/Milano | 4 980 | 42,2 k $ | 0,22 % |
| 91 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 734 | 39,3 k $ | 0,20 % |
| 92 | Prudential PLC | 2 395 | 36 k $ | 0,19 % |
| 93 | Vonovia SE | 1 328 | 32,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 634 | 31,3 k $ | 0,16 % |
| 95 | Gaztransport Et Technigaz SA | 82 | 18,5 k $ | 0,10 % |
| 96 | IperionX Ltd | 7 800 | 16,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Industrie 21,6 %
- Technologie 10,1 %
- Matériaux 6,4 %
- Santé 4,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,8 %
- JPY 22,7 %
- GBP 16,1 %
- CHF 6,9 %
- USD 5,9 %
- SEK 4,2 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,1 %
- AUD 0,9 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Royaume-Uni 20,2 %
- France 10,9 %
- Allemagne 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 5,8 %
- Suède 4,2 %
- Italie 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Belgique 2,3 %
- Danemark 1,2 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 23 | 4,4 M $ | 22,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 3,9 M $ | 20,15 % |
| 3 | France | 8 | 2,1 M $ | 10,91 % |
| 4 | Allemagne | 9 | 1,4 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 5 | 1,3 M $ | 6,92 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,2 M $ | 6,13 % |
| 7 | Espagne | 3 | 1,1 M $ | 5,79 % |
| 8 | Suède | 4 | 807,5 k $ | 4,19 % |
| 9 | Italie | 4 | 648,5 k $ | 3,37 % |
| 10 | Canada | 4 | 572,1 k $ | 2,97 % |
| 11 | Belgique | 2 | 439,3 k $ | 2,28 % |
| 12 | Danemark | 1 | 235,5 k $ | 1,22 % |
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