Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Developed International ETF
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- Nettovermögen
- 19,4 Mio. $ davon 19,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 96 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 550 | 909.616,3 $ | 4,69 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 1.732 | 578.405,3 $ | 2,98 % |
| 3 | Banco Santander SA | 37.609 | 534.217,1 $ | 2,76 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 24.650 | 487.633,1 $ | 2,52 % |
| 5 | Safran SA | 1.055 | 411.688,4 $ | 2,12 % |
| 6 | Air Liquide SA | 2.047 | 402.984,2 $ | 2,08 % |
| 7 | ADVANTEST CORP | 1.961 | 400.568,8 $ | 2,07 % |
| 8 | CaixaBank SA | 27.213 | 394.298,1 $ | 2,03 % |
| 9 | Hitachi Ltd | 11.476 | 379.900,6 $ | 1,96 % |
| 10 | Investor AB | 8.766 | 378.360,7 $ | 1,95 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.728 | 373.794,6 $ | 1,93 % |
| 12 | SHELL PLC | 8.039 | 366.587,4 $ | 1,89 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 468 | 356.477,7 $ | 1,84 % |
| 14 | UniCredit SpA | 3.772 | 354.977,5 $ | 1,83 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 15.684 | 352.016,4 $ | 1,82 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 11.784 | 332.566,7 $ | 1,72 % |
| 17 | UBS Group AG | 6.056 | 318.736,8 $ | 1,64 % |
| 18 | KBC Group NV | 2.203 | 316.659,6 $ | 1,63 % |
| 19 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5.194 | 315.016,1 $ | 1,62 % |
| 20 | Roche Holding AG | 684 | 299.168 $ | 1,54 % |
| 21 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 12.643 | 299.099,7 $ | 1,54 % |
| 22 | Siemens AG | 875 | 285.195,6 $ | 1,47 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 1.637 | 278.695,6 $ | 1,44 % |
| 24 | ITOCHU Corp | 21.725 | 275.001,7 $ | 1,42 % |
| 25 | Assa Abloy AB | 7.266 | 269.436,1 $ | 1,39 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 1.544 | 262.511,6 $ | 1,35 % |
| 27 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 9.362 | 252.077,6 $ | 1,30 % |
| 28 | Hoya Corp | 1.594 | 247.207,5 $ | 1,28 % |
| 29 | DSV A/S | 1.086 | 235.478,7 $ | 1,21 % |
| 30 | Compass Group PLC | 7.344 | 232.878,2 $ | 1,20 % |
| 31 | DIPLOMA PLC | 2.311 | 227.992,4 $ | 1,18 % |
| 32 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.395 | 224.176,5 $ | 1,16 % |
| 33 | Holcim AG | 2.469 | 223.979,8 $ | 1,16 % |
| 34 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 140.123 | 216.611,8 $ | 1,12 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 22.722 | 216.141,2 $ | 1,11 % |
| 36 | Legrand SA | 1.405 | 212.891,1 $ | 1,10 % |
| 37 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 9.770 | 211.359,4 $ | 1,09 % |
| 38 | ASM International NV | 213 | 196.791,5 $ | 1,02 % |
| 39 | Kingspan Group PLC | 2.053 | 189.985,2 $ | 0,98 % |
| 40 | Iberdrola SA | 7.803 | 185.809,3 $ | 0,96 % |
| 41 | Halma PLC | 3.880 | 184.593,2 $ | 0,95 % |
| 42 | Deutsche Boerse AG | 602 | 182.087,7 $ | 0,94 % |
| 43 | Danone SA | 2.283 | 177.756 $ | 0,92 % |
| 44 | IMPERIAL OIL LTD | 1.361 | 176.453,8 $ | 0,91 % |
| 45 | RIO TINTO PLC | 1.744 | 168.623,2 $ | 0,87 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 16.226 | 163.969 $ | 0,85 % |
| 47 | Allianz SE | 328 | 163.585,9 $ | 0,84 % |
| 48 | Heidelberg Materials AG | 878 | 163.007 $ | 0,84 % |
| 49 | Fresenius SE & Co KGaA | 3.153 | 161.869,5 $ | 0,83 % |
| 50 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.483 | 157.072,6 $ | 0,81 % |
| 51 | DISCO CORP | 418 | 153.638,4 $ | 0,79 % |
| 52 | Orange SA | 7.889 | 150.740,6 $ | 0,78 % |
| 53 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 8.554 | 148.547,8 $ | 0,77 % |
| 54 | AXA SA | 2.858 | 148.108,9 $ | 0,76 % |
| 55 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.896 | 147.689,5 $ | 0,76 % |
| 56 | EBARA CORP | 4.218 | 147.347 $ | 0,76 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 19.350 | 145.907,7 $ | 0,75 % |
| 58 | Franco-Nevada Corp | 664 | 141.264,3 $ | 0,73 % |
| 59 | Ajinomoto Co Inc | 4.395 | 137.149,5 $ | 0,71 % |
| 60 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.717 | 135.499,2 $ | 0,70 % |
| 61 | Cie Financiere Richemont SA | 571 | 134.830,7 $ | 0,70 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 101 | 132.773,7 $ | 0,68 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 266 | 130.722,1 $ | 0,67 % |
| 64 | Celestica Inc | 392 | 129.924,5 $ | 0,67 % |
| 65 | Indutrade AB | 5.120 | 128.400,6 $ | 0,66 % |
| 66 | Mizuho Financial Group Inc | 2.497 | 128.173,2 $ | 0,66 % |
| 67 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.613 | 124.475,6 $ | 0,64 % |
| 68 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3.267 | 124.387,6 $ | 0,64 % |
| 69 | UCB SA | 477 | 122.606,7 $ | 0,63 % |
| 70 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.452 | 120.854,5 $ | 0,62 % |
| 71 | SSE PLC | 3.541 | 111.960,1 $ | 0,58 % |
| 72 | ANTOFAGASTA PLC | 2.182 | 107.485,9 $ | 0,55 % |
| 73 | Games Workshop Group PLC | 411 | 105.910,5 $ | 0,55 % |
| 74 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.859 | 105.420,6 $ | 0,54 % |
| 75 | Nokia Oyj | 11.379 | 104.004,1 $ | 0,54 % |
| 76 | JAPAN TOBACCO INC | 2.314 | 103.770,4 $ | 0,54 % |
| 77 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 7.255 | 99.587,8 $ | 0,51 % |
| 78 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 4.818 | 94.934,4 $ | 0,49 % |
| 79 | United Overseas Bank Ltd | 2.744 | 92.861 $ | 0,48 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp | 308 | 90.016 $ | 0,46 % |
| 81 | Erste Group Bank AG | 648 | 84.288,8 $ | 0,43 % |
| 82 | Lasertec Corp | 321 | 76.484,8 $ | 0,39 % |
| 83 | Banco Comercial Portugues SA | 60.785 | 74.650,4 $ | 0,39 % |
| 84 | BE Semiconductor Industries NV | 323 | 73.841,7 $ | 0,38 % |
| 85 | RWE AG | 940 | 61.980,9 $ | 0,32 % |
| 86 | Techtronic Industries Co Ltd | 3.384 | 56.958,1 $ | 0,29 % |
| 87 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 733 | 56.956,5 $ | 0,29 % |
| 88 | Rohm Co Ltd | 1.900 | 51.719,9 $ | 0,27 % |
| 89 | Coca-Cola HBC AG | 720 | 48.616 $ | 0,25 % |
| 90 | Telecom Italia SpA/Milano | 4.980 | 42.226 $ | 0,22 % |
| 91 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.734 | 39.267,2 $ | 0,20 % |
| 92 | Prudential PLC | 2.395 | 36.022,9 $ | 0,19 % |
| 93 | Vonovia SE | 1.328 | 32.205 $ | 0,17 % |
| 94 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 634 | 31.333,1 $ | 0,16 % |
| 95 | Gaztransport Et Technigaz SA | 82 | 18.505,1 $ | 0,10 % |
| 96 | IperionX Ltd | 7.800 | 16.739,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,4 %
- Industrie 21,6 %
- Technologie 10,1 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Gesundheit 4,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,8 %
- JPY 22,7 %
- GBP 16,1 %
- CHF 6,9 %
- USD 5,9 %
- SEK 4,2 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,1 %
- AUD 0,9 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Vereinigtes Königreich 20,2 %
- Frankreich 10,9 %
- Deutschland 7,5 %
- Schweiz 6,9 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 5,8 %
- Schweden 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Kanada 3,0 %
- Belgien 2,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 23 | 4,4 Mio. $ | 22,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 3,9 Mio. $ | 20,15 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 2,1 Mio. $ | 10,91 % |
| 4 | Deutschland | 9 | 1,4 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 1,3 Mio. $ | 6,92 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,2 Mio. $ | 6,13 % |
| 7 | Spanien | 3 | 1,1 Mio. $ | 5,79 % |
| 8 | Schweden | 4 | 807.530,5 $ | 4,19 % |
| 9 | Italien | 4 | 648.531,8 $ | 3,37 % |
| 10 | Kanada | 4 | 572.118,2 $ | 2,97 % |
| 11 | Belgien | 2 | 439.266,3 $ | 2,28 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 235.478,7 $ | 1,22 % |
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