Portefeuille de SWP Growth & Income ETF
Manager Directed Portfolios · 47 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 145,3 M $ · Dix premières lignes : 31.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Finance 12,5 %
- Santé 11,2 %
- Industrie 9,2 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Immobilier 4,0 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 23,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,7 %
- CA 4,1 %
- GB 2,3 %
- KY 1,9 %
- NL 1,8 %
- TW 1,8 %
- JP 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 122,4 M $ | 86,70 % |
| CA | 3 | 5,8 M $ | 4,13 % |
| GB | 1 | 3,2 M $ | 2,27 % |
| KY | 1 | 2,6 M $ | 1,85 % |
| NL | 1 | 2,5 M $ | 1,78 % |
| TW | 1 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| JP | 1 | 2,1 M $ | 1,50 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 14 666 | 5,8 M $ | 3,96 % |
| Alphabet Inc | 18 205 | 5,7 M $ | 3,91 % |
| Apple Inc | 20 061 | 5,3 M $ | 3,65 % |
| Broadcom Inc | 15 035 | 4,8 M $ | 3,31 % |
| Philip Morris International Inc. | 21 680 | 4,1 M $ | 2,79 % |
| Prologis Inc | 27 861 | 4 M $ | 2,73 % |
| Flowserve Corp | 44 432 | 3,9 M $ | 2,71 % |
| International Business Machines Corp. | 16 329 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| Oracle Corp | 25 998 | 3,8 M $ | 2,60 % |
| Baker Hughes Co | 56 072 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| Toll Brothers Inc | 23 247 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| Cencora Inc | 9 584 | 3,6 M $ | 2,45 % |
| Meta Platforms Inc | 5 376 | 3,5 M $ | 2,40 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11 462 | 3,4 M $ | 2,37 % |
| Emerson Electric Co. | 22 184 | 3,3 M $ | 2,30 % |
| TJX Cos Inc/The | 20 672 | 3,3 M $ | 2,30 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 11 421 | 3,2 M $ | 2,22 % |
| NextEra Energy Inc | 34 181 | 3,2 M $ | 2,21 % |
| Medtronic PLC | 32 768 | 3,2 M $ | 2,20 % |
| AstraZeneca PLC | 15 345 | 3,2 M $ | 2,20 % |
| RTX Corp | 15 667 | 3,2 M $ | 2,18 % |
| AbbVie Inc | 12 798 | 3 M $ | 2,04 % |
| Blackrock Inc | 2 763 | 2,9 M $ | 2,02 % |
| Eli Lilly & Co | 2 732 | 2,9 M $ | 1,98 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 41 206 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 60 596 | 2,7 M $ | 1,85 % |
| Citigroup Inc | 24 193 | 2,7 M $ | 1,83 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 20 265 | 2,6 M $ | 1,80 % |
| STMicroelectronics NV | 74 594 | 2,5 M $ | 1,73 % |
| Darden Restaurants Inc | 11 713 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 681 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| Union Pacific Corp | 9 270 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11 217 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 53 759 | 2,4 M $ | 1,62 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 32 322 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| Blackstone Inc | 19 778 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| United Parcel Service Inc | 18 791 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 469 | 2,1 M $ | 1,46 % |
| Toyota Motor Corp | 8 728 | 2,1 M $ | 1,46 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 10 289 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| Enbridge Inc | 37 396 | 2 M $ | 1,37 % |
| American Express Co | 6 108 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| United Rentals Inc | 2 227 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| NIKE Inc | 27 642 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| Digital Realty Trust Inc | 9 370 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| Duke Energy Corp | 12 349 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| Cameco Corp | 12 630 | 1,5 M $ | 1,03 % |