Composition de SWP Growth & Income ETF
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- Actif net
- 154,4 M $ dont 143,7 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 44 dans 5 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 21 041 | 9,5 M $ | 6,14 % |
| 2 | Broadcom Inc | 15 760 | 7 M $ | 4,56 % |
| 3 | Apple Inc | 21 036 | 6,6 M $ | 4,25 % |
| 4 | Oracle Corp | 27 273 | 6,2 M $ | 3,99 % |
| 5 | Alphabet Inc | 15 255 | 5,8 M $ | 3,76 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 8 124 | 5,1 M $ | 3,33 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17 129 | 5,1 M $ | 3,30 % |
| 8 | Prologis Inc | 29 236 | 4,2 M $ | 2,72 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 22 755 | 4 M $ | 2,61 % |
| 10 | United Rentals Inc | 3 742 | 3,7 M $ | 2,41 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 12 012 | 3,6 M $ | 2,33 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 484 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 21 697 | 3,4 M $ | 2,17 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 23 284 | 3,3 M $ | 2,17 % |
| 15 | Citigroup Inc | 25 393 | 3,2 M $ | 2,07 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 2 857 | 3,2 M $ | 2,04 % |
| 17 | American Express Co | 9 908 | 3,1 M $ | 2,03 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 35 856 | 3,1 M $ | 2,02 % |
| 19 | Blackstone Inc | 26 373 | 3,1 M $ | 2,00 % |
| 20 | Blackrock Inc | 2 888 | 3 M $ | 1,96 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 16 095 | 3 M $ | 1,94 % |
| 22 | RTX Corp | 16 442 | 3 M $ | 1,91 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 006 | 2,9 M $ | 1,90 % |
| 24 | AbbVie Inc | 13 423 | 2,9 M $ | 1,89 % |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 43 231 | 2,8 M $ | 1,84 % |
| 26 | Cencora Inc | 10 059 | 2,7 M $ | 1,75 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 13 784 | 2,6 M $ | 1,70 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 767 | 2,6 M $ | 1,69 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 9 720 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 30 | Medtronic PLC | 34 393 | 2,5 M $ | 1,64 % |
| 31 | Darden Restaurants Inc | 12 288 | 2,5 M $ | 1,62 % |
| 32 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 789 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 34 877 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| 34 | Enbridge Inc | 39 246 | 2,1 M $ | 1,39 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 24 200 | 2 M $ | 1,29 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 11 399 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 37 | Salesforce Inc | 9 770 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 40 254 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 39 | Red Rock Resorts Inc | 29 123 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 11 025 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 41 | Accenture PLC | 8 517 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 42 | Cameco Corp | 13 255 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 43 | TURNING POINT BRANDS INC | 16 805 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 7 443 | 1,4 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 16,4 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Immobilier 4,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Canada 3,8 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Taïwan 2,0 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 130,7 M $ | 90,96 % |
| 2 | Canada | 3 | 5,5 M $ | 3,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3 M $ | 2,08 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1,6 M $ | 1,11 % |
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Titelia. « Composition de SWP Growth & Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087763