Zusammensetzung von SWP Growth & Income ETF
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- Nettovermögen
- 145,3 Mio. $ davon 141,2 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 47 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 14.666 | 5,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 2 | Alphabet Inc | 18.205 | 5,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Apple Inc | 20.061 | 5,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | Broadcom Inc | 15.035 | 4,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 21.680 | 4,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Prologis Inc | 27.861 | 4 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Flowserve Corp | 44.432 | 3,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | International Business Machines Corp. | 16.329 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Oracle Corp | 25.998 | 3,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Baker Hughes Co | 56.072 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Toll Brothers Inc | 23.247 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Cencora Inc | 9.584 | 3,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 5.376 | 3,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 11.462 | 3,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Emerson Electric Co. | 22.184 | 3,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 20.672 | 3,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Applied Industrial Technologies Inc | 11.421 | 3,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 34.181 | 3,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | Medtronic PLC | 32.768 | 3,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 15.345 | 3,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | RTX Corp | 15.667 | 3,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | AbbVie Inc | 12.798 | 3 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Blackrock Inc | 2.763 | 2,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 2.732 | 2,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 41.206 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 60.596 | 2,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | Citigroup Inc | 24.193 | 2,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 28 | Silicon Motion Technology Corp | 20.265 | 2,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | STMicroelectronics NV | 74.594 | 2,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Darden Restaurants Inc | 11.713 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.681 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 9.270 | 2,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.217 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | Canadian Natural Resources Ltd | 53.759 | 2,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 35 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 32.322 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Blackstone Inc | 19.778 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 37 | United Parcel Service Inc | 18.791 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.469 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 39 | Toyota Motor Corp | 8.728 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 40 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.289 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | Enbridge Inc | 37.396 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | American Express Co | 6.108 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 43 | United Rentals Inc | 2.227 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | NIKE Inc | 27.642 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Digital Realty Trust Inc | 9.370 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 12.349 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Cameco Corp | 12.630 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 9,2 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,5 %
- Immobilien 4,0 %
- Versorger 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Kanada 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Taiwan 1,8 %
- Japan 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 122,4 Mio. $ | 86,70 % |
| 2 | Kanada | 3 | 5,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Japan | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SWP Growth & Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087763