Zusammensetzung von SWP Growth & Income ETF
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- Nettovermögen
- 154,4 Mio. $ davon 143,7 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 44 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 21.041 | 9,5 Mio. $ | 6,14 % |
| 2 | Broadcom Inc | 15.760 | 7 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Apple Inc | 21.036 | 6,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Oracle Corp | 27.273 | 6,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 5 | Alphabet Inc | 15.255 | 5,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 8.124 | 5,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17.129 | 5,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Prologis Inc | 29.236 | 4,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 22.755 | 4 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | United Rentals Inc | 3.742 | 3,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 12.012 | 3,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.484 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 21.697 | 3,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 23.284 | 3,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Citigroup Inc | 25.393 | 3,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 2.857 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | American Express Co | 9.908 | 3,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 35.856 | 3,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Blackstone Inc | 26.373 | 3,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Blackrock Inc | 2.888 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 16.095 | 3 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | RTX Corp | 16.442 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.006 | 2,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | AbbVie Inc | 13.423 | 2,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 43.231 | 2,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Cencora Inc | 10.059 | 2,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 13.784 | 2,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.767 | 2,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 9.720 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Medtronic PLC | 34.393 | 2,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Darden Restaurants Inc | 12.288 | 2,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.789 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 34.877 | 2,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Enbridge Inc | 39.246 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 24.200 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 11.399 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Salesforce Inc | 9.770 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 40.254 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Red Rock Resorts Inc | 29.123 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 11.025 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Accenture PLC | 8.517 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Cameco Corp | 13.255 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | TURNING POINT BRANDS INC | 16.805 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 7.443 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 10,1 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Immobilien 4,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Kanada 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Taiwan 2,0 %
- Irland 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 130,7 Mio. $ | 90,96 % |
| 2 | Kanada | 3 | 5,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SWP Growth & Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087763