Portefeuille de BNY Mellon Dynamic Value ETF
BNY Mellon ETF Trust II · 81 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 27.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 12,3 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,3 %
- Énergie 6,8 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 5,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 20,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- CH 0,6 %
- IE 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 1,3 Md $ | 98,88 % |
| CH | 1 | 8,2 M $ | 0,60 % |
| IE | 1 | 7 M $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 117 081 | 43,4 M $ | 3,14 % |
| Amazon.com Inc | 160 507 | 42,5 M $ | 3,08 % |
| JPMorgan Chase & Co | 134 719 | 42,2 M $ | 3,05 % |
| Texas Instruments Inc | 145 766 | 41 M $ | 2,97 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 78 097 | 37 M $ | 2,68 % |
| Johnson & Johnson | 158 124 | 36,3 M $ | 2,63 % |
| Cisco Systems, Inc. | 390 231 | 35,7 M $ | 2,58 % |
| SLB Ltd | 603 056 | 34,3 M $ | 2,48 % |
| Alphabet Inc | 85 937 | 33,1 M $ | 2,39 % |
| Applied Materials Inc | 75 140 | 29,6 M $ | 2,15 % |
| Colgate-Palmolive Co | 335 016 | 28,6 M $ | 2,07 % |
| Citigroup Inc | 212 550 | 27,2 M $ | 1,97 % |
| Newmont Corp | 239 821 | 26,6 M $ | 1,93 % |
| Fifth Third Bancorp | 483 600 | 24,5 M $ | 1,78 % |
| Omnicom Group Inc | 309 696 | 23,8 M $ | 1,72 % |
| Morgan Stanley | 117 861 | 22,5 M $ | 1,63 % |
| Assurant Inc | 92 638 | 21,9 M $ | 1,58 % |
| Elevance Health Inc | 55 921 | 21 M $ | 1,52 % |
| Packaging Corp of America | 94 716 | 20,2 M $ | 1,46 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 41 397 | 19,8 M $ | 1,43 % |
| Phillips 66 | 102 250 | 18,3 M $ | 1,33 % |
| Delta Air Lines Inc | 264 212 | 18 M $ | 1,30 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 19 352 | 17,9 M $ | 1,29 % |
| Aon PLC | 57 005 | 17,8 M $ | 1,29 % |
| Chubb Ltd | 53 559 | 17,5 M $ | 1,27 % |
| Intel Corp | 184 663 | 17,4 M $ | 1,26 % |
| CRH PLC | 145 392 | 17,2 M $ | 1,25 % |
| Weyerhaeuser Co | 686 542 | 16,8 M $ | 1,22 % |
| Caterpillar Inc | 17 588 | 15,7 M $ | 1,13 % |
| Akamai Technologies Inc | 151 121 | 15,6 M $ | 1,13 % |
| RTX Corp | 88 078 | 15,5 M $ | 1,12 % |
| Lowe's Cos Inc | 64 368 | 15,4 M $ | 1,11 % |
| CSX Corp | 321 258 | 14,6 M $ | 1,06 % |
| Marathon Petroleum Corp | 58 687 | 14,6 M $ | 1,05 % |
| American International Group Inc | 194 401 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| Carrier Global Corp | 215 684 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| Walt Disney Co/The | 139 289 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| Honeywell International Inc | 67 389 | 14,4 M $ | 1,05 % |
| Deere & Co | 23 924 | 14,1 M $ | 1,02 % |
| AT&T Inc | 537 678 | 14 M $ | 1,02 % |
| First Horizon Corp | 562 840 | 14 M $ | 1,02 % |
| FedEx Corp | 34 754 | 14 M $ | 1,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 228 997 | 13,9 M $ | 1,00 % |
| Hubbell Inc | 26 654 | 13,5 M $ | 0,98 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 37 716 | 13,4 M $ | 0,97 % |
| ConocoPhillips | 104 879 | 13,2 M $ | 0,95 % |
| Voya Financial Inc | 160 371 | 13,1 M $ | 0,95 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 226 474 | 13,1 M $ | 0,95 % |
| Truist Financial Corp | 249 496 | 12,8 M $ | 0,93 % |
| General Motors Co | 166 576 | 12,8 M $ | 0,93 % |
| Target Corp | 97 971 | 12,7 M $ | 0,92 % |
| Carlisle Cos Inc | 35 380 | 12,6 M $ | 0,91 % |
| Pfizer Inc | 465 249 | 12,4 M $ | 0,90 % |
| Diamondback Energy Inc | 60 293 | 12,4 M $ | 0,90 % |
| Occidental Petroleum Corp | 195 779 | 11,9 M $ | 0,86 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 134 666 | 11,2 M $ | 0,81 % |
| Capital One Financial Corp | 57 258 | 11 M $ | 0,79 % |
| Dover Corp | 48 052 | 10,9 M $ | 0,79 % |
| Constellation Energy Corp. | 33 956 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| Regal Rexnord Corp | 49 210 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| Gilead Sciences Inc | 79 707 | 10,4 M $ | 0,75 % |
| CME Group Inc | 36 019 | 10,4 M $ | 0,75 % |
| Meta Platforms Inc | 16 762 | 10,3 M $ | 0,74 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 131 635 | 10,1 M $ | 0,73 % |
| L3Harris Technologies Inc | 30 448 | 9,8 M $ | 0,71 % |
| Emerson Electric Co. | 69 074 | 9,7 M $ | 0,70 % |
| Dolby Laboratories Inc | 149 541 | 9,6 M $ | 0,69 % |
| Medtronic PLC | 117 790 | 9,5 M $ | 0,69 % |
| NRG Energy Inc | 57 905 | 9 M $ | 0,65 % |
| International Business Machines Corp. | 38 682 | 8,9 M $ | 0,65 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 32 742 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| EQT Corp | 139 975 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| Alcon AG | 109 699 | 8,2 M $ | 0,59 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 58 384 | 8 M $ | 0,58 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 11 143 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 79 901 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| Marvell Technology Inc | 43 866 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 34 722 | 7 M $ | 0,51 % |
| Las Vegas Sands Corp | 119 330 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| Veralto Corp | 73 794 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| Western Digital Corp | 12 542 | 5,4 M $ | 0,39 % |