Composition de BNY Mellon Dynamic Value ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 80 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 427 346 | 116,1 M $ | 6,31 % |
| 2 | Microsoft Corp | 183 509 | 85,3 M $ | 4,64 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 211 484 | 74,4 M $ | 4,05 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 117 344 | 60 M $ | 3,26 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 131 299 | 54,4 M $ | 2,96 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 197 773 | 50,7 M $ | 2,76 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 436 704 | 50,7 M $ | 2,75 % |
| 8 | SLB Ltd | 855 255 | 42,4 M $ | 2,31 % |
| 9 | Assurant Inc | 144 084 | 40,2 M $ | 2,19 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 66 570 | 38,2 M $ | 2,08 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 415 787 | 38 M $ | 2,06 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 413 247 | 36,1 M $ | 1,96 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 119 148 | 32,9 M $ | 1,79 % |
| 14 | Fifth Third Bancorp | 581 356 | 32,8 M $ | 1,79 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 171 921 | 32,8 M $ | 1,78 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 370 516 | 32,5 M $ | 1,76 % |
| 17 | RTX Corp | 149 364 | 32,1 M $ | 1,75 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 80 785 | 30,4 M $ | 1,65 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 287 228 | 29,9 M $ | 1,63 % |
| 20 | Packaging Corp of America | 118 598 | 29,2 M $ | 1,59 % |
| 21 | Citigroup Inc | 213 677 | 28,3 M $ | 1,54 % |
| 22 | Aon PLC | 77 903 | 28,1 M $ | 1,53 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 121 100 | 24,6 M $ | 1,34 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 308 957 | 24,3 M $ | 1,32 % |
| 25 | Weyerhaeuser Co | 971 109 | 24,3 M $ | 1,32 % |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 421 587 | 24,1 M $ | 1,31 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 112 708 | 23,6 M $ | 1,28 % |
| 28 | Target Corp | 150 148 | 21,7 M $ | 1,18 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 225 378 | 21,7 M $ | 1,18 % |
| 30 | AbbVie Inc | 84 302 | 21,2 M $ | 1,15 % |
| 31 | NetApp Inc | 117 624 | 21 M $ | 1,14 % |
| 32 | Voya Financial Inc | 200 561 | 19,9 M $ | 1,08 % |
| 33 | CRH PLC | 206 009 | 19,6 M $ | 1,06 % |
| 34 | Intel Corp | 216 840 | 19,6 M $ | 1,06 % |
| 35 | Agilent Technologies Inc | 139 923 | 19,4 M $ | 1,05 % |
| 36 | Newmont Corp | 202 024 | 18,9 M $ | 1,03 % |
| 37 | Danaher Corp | 96 880 | 18,9 M $ | 1,03 % |
| 38 | General Motors Co | 207 744 | 18,5 M $ | 1,00 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 76 916 | 17,2 M $ | 0,94 % |
| 40 | Deere & Co | 28 877 | 17,1 M $ | 0,93 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 80 637 | 16,8 M $ | 0,91 % |
| 42 | Morgan Stanley | 78 918 | 16,6 M $ | 0,90 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 250 811 | 16,4 M $ | 0,89 % |
| 44 | EQT Corp | 291 655 | 15,5 M $ | 0,85 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 118 425 | 15,4 M $ | 0,84 % |
| 46 | Chubb Ltd | 42 305 | 14,8 M $ | 0,81 % |
| 47 | Nutanix Inc | 238 845 | 14,1 M $ | 0,77 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 57 620 | 14 M $ | 0,76 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 223 438 | 14 M $ | 0,76 % |
| 50 | Phillips 66 | 65 221 | 13,8 M $ | 0,75 % |
| 51 | Estee Lauder Cos Inc/The | 160 303 | 13,4 M $ | 0,73 % |
| 52 | CSX Corp | 265 247 | 13,4 M $ | 0,73 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 37 877 | 12 M $ | 0,65 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 57 040 | 11,7 M $ | 0,64 % |
| 55 | International Paper Co | 271 824 | 11,1 M $ | 0,60 % |
| 56 | Dolby Laboratories Inc | 187 026 | 11 M $ | 0,60 % |
| 57 | Hartford Insurance Group Inc/The | 76 664 | 10,9 M $ | 0,59 % |
| 58 | Medtronic PLC | 125 272 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 59 | Carrier Global Corp | 172 915 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 60 | Veralto Corp | 112 408 | 10,6 M $ | 0,58 % |
| 61 | L3Harris Technologies Inc | 38 061 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 62 | Applied Materials Inc | 20 344 | 10,3 M $ | 0,56 % |
| 63 | Hubbell Inc | 21 433 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| 64 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 39 844 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| 65 | Bunge Global SA | 93 166 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 66 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 583 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 67 | Pfizer Inc | 390 108 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 68 | FIRST HORIZON CORP | 374 721 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 69 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 36 524 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 40 896 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 71 | Rocket Cos Inc | 727 585 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 72 | Akamai Technologies Inc | 81 092 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Ford Motor Co | 624 519 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 74 | NRG ENERGY INC | 67 781 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 75 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10 471 | 9 M $ | 0,49 % |
| 76 | American International Group Inc | 113 748 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 15 802 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 45 567 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 79 | Las Vegas Sands Corp | 130 275 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 80 | Honeywell Aerospace Inc | 15 372 | 3,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Santé 16,3 %
- Technologie 14,0 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 6,4 %
- Communication 4,7 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 1,8 Md $ | 99,45 % |
| 2 | Irlande | 1 | 10,1 M $ | 0,55 % |
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