Composition de BNY Mellon Dynamic Value ETF
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 81 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 117 081 | 43,4 M $ | 3,14 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 160 507 | 42,5 M $ | 3,08 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 134 719 | 42,2 M $ | 3,05 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 145 766 | 41 M $ | 2,97 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 78 097 | 37 M $ | 2,68 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 158 124 | 36,3 M $ | 2,63 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 390 231 | 35,7 M $ | 2,58 % |
| 8 | SLB Ltd | 603 056 | 34,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Alphabet Inc | 85 937 | 33,1 M $ | 2,39 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 75 140 | 29,6 M $ | 2,15 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 335 016 | 28,6 M $ | 2,07 % |
| 12 | Citigroup Inc | 212 550 | 27,2 M $ | 1,97 % |
| 13 | Newmont Corp | 239 821 | 26,6 M $ | 1,93 % |
| 14 | Fifth Third Bancorp | 483 600 | 24,5 M $ | 1,78 % |
| 15 | Omnicom Group Inc | 309 696 | 23,8 M $ | 1,72 % |
| 16 | Morgan Stanley | 117 861 | 22,5 M $ | 1,63 % |
| 17 | Assurant Inc | 92 638 | 21,9 M $ | 1,58 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 55 921 | 21 M $ | 1,52 % |
| 19 | Packaging Corp of America | 94 716 | 20,2 M $ | 1,46 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41 397 | 19,8 M $ | 1,43 % |
| 21 | Phillips 66 | 102 250 | 18,3 M $ | 1,33 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 264 212 | 18 M $ | 1,30 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 352 | 17,9 M $ | 1,29 % |
| 24 | Aon PLC | 57 005 | 17,8 M $ | 1,29 % |
| 25 | Chubb Ltd | 53 559 | 17,5 M $ | 1,27 % |
| 26 | Intel Corp | 184 663 | 17,4 M $ | 1,26 % |
| 27 | CRH PLC | 145 392 | 17,2 M $ | 1,25 % |
| 28 | Weyerhaeuser Co | 686 542 | 16,8 M $ | 1,22 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 17 588 | 15,7 M $ | 1,13 % |
| 30 | Akamai Technologies Inc | 151 121 | 15,6 M $ | 1,13 % |
| 31 | RTX Corp | 88 078 | 15,5 M $ | 1,12 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 64 368 | 15,4 M $ | 1,11 % |
| 33 | CSX Corp | 321 258 | 14,6 M $ | 1,06 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 58 687 | 14,6 M $ | 1,05 % |
| 35 | American International Group Inc | 194 401 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 215 684 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 139 289 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 67 389 | 14,4 M $ | 1,05 % |
| 39 | Deere & Co | 23 924 | 14,1 M $ | 1,02 % |
| 40 | AT&T Inc | 537 678 | 14 M $ | 1,02 % |
| 41 | First Horizon Corp | 562 840 | 14 M $ | 1,02 % |
| 42 | FedEx Corp | 34 754 | 14 M $ | 1,01 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 228 997 | 13,9 M $ | 1,00 % |
| 44 | Hubbell Inc | 26 654 | 13,5 M $ | 0,98 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 37 716 | 13,4 M $ | 0,97 % |
| 46 | ConocoPhillips | 104 879 | 13,2 M $ | 0,95 % |
| 47 | Voya Financial Inc | 160 371 | 13,1 M $ | 0,95 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 226 474 | 13,1 M $ | 0,95 % |
| 49 | Truist Financial Corp | 249 496 | 12,8 M $ | 0,93 % |
| 50 | General Motors Co | 166 576 | 12,8 M $ | 0,93 % |
| 51 | Target Corp | 97 971 | 12,7 M $ | 0,92 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 35 380 | 12,6 M $ | 0,91 % |
| 53 | Pfizer Inc | 465 249 | 12,4 M $ | 0,90 % |
| 54 | Diamondback Energy Inc | 60 293 | 12,4 M $ | 0,90 % |
| 55 | Occidental Petroleum Corp | 195 779 | 11,9 M $ | 0,86 % |
| 56 | Edwards Lifesciences Corp | 134 666 | 11,2 M $ | 0,81 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 57 258 | 11 M $ | 0,79 % |
| 58 | Dover Corp | 48 052 | 10,9 M $ | 0,79 % |
| 59 | Constellation Energy Corp. | 33 956 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 49 210 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 79 707 | 10,4 M $ | 0,75 % |
| 62 | CME Group Inc | 36 019 | 10,4 M $ | 0,75 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 16 762 | 10,3 M $ | 0,74 % |
| 64 | Estee Lauder Cos Inc/The | 131 635 | 10,1 M $ | 0,73 % |
| 65 | L3Harris Technologies Inc | 30 448 | 9,8 M $ | 0,71 % |
| 66 | Emerson Electric Co. | 69 074 | 9,7 M $ | 0,70 % |
| 67 | Dolby Laboratories Inc | 149 541 | 9,6 M $ | 0,69 % |
| 68 | Medtronic PLC | 117 790 | 9,5 M $ | 0,69 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 57 905 | 9 M $ | 0,65 % |
| 70 | International Business Machines Corp. | 38 682 | 8,9 M $ | 0,65 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 32 742 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 72 | EQT Corp | 139 975 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 73 | Alcon AG | 109 699 | 8,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 58 384 | 8 M $ | 0,58 % |
| 75 | Seagate Technology Holdings PLC | 11 143 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 79 901 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 77 | Marvell Technology Inc | 43 866 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| 78 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 34 722 | 7 M $ | 0,51 % |
| 79 | Las Vegas Sands Corp | 119 330 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 80 | Veralto Corp | 73 794 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 81 | Western Digital Corp | 12 542 | 5,4 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,9 %
- Santé 13,6 %
- Industrie 12,8 %
- Technologie 12,2 %
- Énergie 8,3 %
- Communication 7,0 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 8,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 1,3 Md $ | 98,88 % |
| 2 | Suisse | 1 | 8,2 M $ | 0,60 % |
| 3 | Irlande | 1 | 7 M $ | 0,52 % |
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