Zusammensetzung von BNY Mellon Dynamic Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 81 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 117.081 | 43,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 160.507 | 42,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 134.719 | 42,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 145.766 | 41 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 78.097 | 37 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 158.124 | 36,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 390.231 | 35,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | SLB Ltd | 603.056 | 34,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Alphabet Inc | 85.937 | 33,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 75.140 | 29,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 335.016 | 28,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Citigroup Inc | 212.550 | 27,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Newmont Corp | 239.821 | 26,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Fifth Third Bancorp | 483.600 | 24,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Omnicom Group Inc | 309.696 | 23,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Morgan Stanley | 117.861 | 22,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Assurant Inc | 92.638 | 21,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 55.921 | 21 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Packaging Corp of America | 94.716 | 20,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41.397 | 19,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Phillips 66 | 102.250 | 18,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 264.212 | 18 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19.352 | 17,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Aon PLC | 57.005 | 17,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Chubb Ltd | 53.559 | 17,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Intel Corp | 184.663 | 17,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | CRH PLC | 145.392 | 17,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Weyerhaeuser Co | 686.542 | 16,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 17.588 | 15,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Akamai Technologies Inc | 151.121 | 15,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | RTX Corp | 88.078 | 15,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 64.368 | 15,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | CSX Corp | 321.258 | 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 58.687 | 14,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | American International Group Inc | 194.401 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 215.684 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 139.289 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 67.389 | 14,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Deere & Co | 23.924 | 14,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | AT&T Inc | 537.678 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | First Horizon Corp | 562.840 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | FedEx Corp | 34.754 | 14 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 228.997 | 13,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Hubbell Inc | 26.654 | 13,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 37.716 | 13,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | ConocoPhillips | 104.879 | 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Voya Financial Inc | 160.371 | 13,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 226.474 | 13,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Truist Financial Corp | 249.496 | 12,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | General Motors Co | 166.576 | 12,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Target Corp | 97.971 | 12,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 35.380 | 12,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Pfizer Inc | 465.249 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Diamondback Energy Inc | 60.293 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Occidental Petroleum Corp | 195.779 | 11,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Edwards Lifesciences Corp | 134.666 | 11,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 57.258 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Dover Corp | 48.052 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Constellation Energy Corp. | 33.956 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 49.210 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 79.707 | 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | CME Group Inc | 36.019 | 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 16.762 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Estee Lauder Cos Inc/The | 131.635 | 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | L3Harris Technologies Inc | 30.448 | 9,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Emerson Electric Co. | 69.074 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Dolby Laboratories Inc | 149.541 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Medtronic PLC | 117.790 | 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 57.905 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | International Business Machines Corp. | 38.682 | 8,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 32.742 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | EQT Corp | 139.975 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Alcon AG | 109.699 | 8,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 58.384 | 8 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Seagate Technology Holdings PLC | 11.143 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 79.901 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Marvell Technology Inc | 43.866 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 34.722 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Las Vegas Sands Corp | 119.330 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Veralto Corp | 73.794 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Western Digital Corp | 12.542 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Gesundheit 13,6 %
- Industrie 12,8 %
- Technologie 12,2 %
- Energie 8,3 %
- Kommunikation 7,0 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 1,3 Mrd. $ | 98,88 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Irland | 1 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
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