Zusammensetzung von BNY Mellon Dynamic Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 80 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 427.346 | 116,1 Mio. $ | 6,31 % |
| 2 | Microsoft Corp | 183.509 | 85,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 211.484 | 74,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 117.344 | 60 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 131.299 | 54,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 197.773 | 50,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 436.704 | 50,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | SLB Ltd | 855.255 | 42,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Assurant Inc | 144.084 | 40,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 66.570 | 38,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 415.787 | 38 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 413.247 | 36,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 119.148 | 32,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Fifth Third Bancorp | 581.356 | 32,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 171.921 | 32,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 370.516 | 32,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | RTX Corp | 149.364 | 32,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 80.785 | 30,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | AT&T Inc | 1.287.228 | 29,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Packaging Corp of America | 118.598 | 29,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Citigroup Inc | 213.677 | 28,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Aon PLC | 77.903 | 28,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 121.100 | 24,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 308.957 | 24,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Weyerhaeuser Co | 971.109 | 24,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 421.587 | 24,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 112.708 | 23,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Target Corp | 150.148 | 21,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 225.378 | 21,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | AbbVie Inc | 84.302 | 21,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | NetApp Inc | 117.624 | 21 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Voya Financial Inc | 200.561 | 19,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | CRH PLC | 206.009 | 19,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Intel Corp | 216.840 | 19,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Agilent Technologies Inc | 139.923 | 19,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Newmont Corp | 202.024 | 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Danaher Corp | 96.880 | 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | General Motors Co | 207.744 | 18,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 76.916 | 17,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Deere & Co | 28.877 | 17,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 80.637 | 16,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Morgan Stanley | 78.918 | 16,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 250.811 | 16,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | EQT Corp | 291.655 | 15,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 118.425 | 15,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Chubb Ltd | 42.305 | 14,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Nutanix Inc | 238.845 | 14,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 57.620 | 14 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 223.438 | 14 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Phillips 66 | 65.221 | 13,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Estee Lauder Cos Inc/The | 160.303 | 13,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | CSX Corp | 265.247 | 13,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 37.877 | 12 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 57.040 | 11,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | International Paper Co | 271.824 | 11,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Dolby Laboratories Inc | 187.026 | 11 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Hartford Insurance Group Inc/The | 76.664 | 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Medtronic PLC | 125.272 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Carrier Global Corp | 172.915 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Veralto Corp | 112.408 | 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | L3Harris Technologies Inc | 38.061 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Applied Materials Inc | 20.344 | 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Hubbell Inc | 21.433 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 39.844 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Bunge Global SA | 93.166 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.583 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Pfizer Inc | 390.108 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | FIRST HORIZON CORP | 374.721 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 36.524 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 40.896 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Rocket Cos Inc | 727.585 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Akamai Technologies Inc | 81.092 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Ford Motor Co | 624.519 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | NRG ENERGY INC | 67.781 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.471 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | American International Group Inc | 113.748 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 15.802 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 45.567 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Las Vegas Sands Corp | 130.275 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Honeywell Aerospace Inc | 15.372 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 16,3 %
- Technologie 14,0 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Energie 7,3 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 1,8 Mrd. $ | 99,45 % |
| 2 | Irland | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Dynamic Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087738