Portfolio von BNY Mellon Dynamic Value ETF
BNY Mellon ETF Trust II · 81 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 12,3 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,3 %
- Energie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 5,3 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- CH 0,6 %
- IE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 1,3 Mrd. $ | 98,88 % |
| CH | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,60 % |
| IE | 1 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 117.081 | 43,4 Mio. $ | 3,14 % |
| Amazon.com Inc | 160.507 | 42,5 Mio. $ | 3,08 % |
| JPMorgan Chase & Co | 134.719 | 42,2 Mio. $ | 3,05 % |
| Texas Instruments Inc | 145.766 | 41 Mio. $ | 2,97 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 78.097 | 37 Mio. $ | 2,68 % |
| Johnson & Johnson | 158.124 | 36,3 Mio. $ | 2,63 % |
| Cisco Systems, Inc. | 390.231 | 35,7 Mio. $ | 2,58 % |
| SLB Ltd | 603.056 | 34,3 Mio. $ | 2,48 % |
| Alphabet Inc | 85.937 | 33,1 Mio. $ | 2,39 % |
| Applied Materials Inc | 75.140 | 29,6 Mio. $ | 2,15 % |
| Colgate-Palmolive Co | 335.016 | 28,6 Mio. $ | 2,07 % |
| Citigroup Inc | 212.550 | 27,2 Mio. $ | 1,97 % |
| Newmont Corp | 239.821 | 26,6 Mio. $ | 1,93 % |
| Fifth Third Bancorp | 483.600 | 24,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Omnicom Group Inc | 309.696 | 23,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Morgan Stanley | 117.861 | 22,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Assurant Inc | 92.638 | 21,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Elevance Health Inc | 55.921 | 21 Mio. $ | 1,52 % |
| Packaging Corp of America | 94.716 | 20,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 41.397 | 19,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Phillips 66 | 102.250 | 18,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Delta Air Lines Inc | 264.212 | 18 Mio. $ | 1,30 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 19.352 | 17,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Aon PLC | 57.005 | 17,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Chubb Ltd | 53.559 | 17,5 Mio. $ | 1,27 % |
| Intel Corp | 184.663 | 17,4 Mio. $ | 1,26 % |
| CRH PLC | 145.392 | 17,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Weyerhaeuser Co | 686.542 | 16,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Caterpillar Inc | 17.588 | 15,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Akamai Technologies Inc | 151.121 | 15,6 Mio. $ | 1,13 % |
| RTX Corp | 88.078 | 15,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Lowe's Cos Inc | 64.368 | 15,4 Mio. $ | 1,11 % |
| CSX Corp | 321.258 | 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Marathon Petroleum Corp | 58.687 | 14,6 Mio. $ | 1,05 % |
| American International Group Inc | 194.401 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Carrier Global Corp | 215.684 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Walt Disney Co/The | 139.289 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Honeywell International Inc | 67.389 | 14,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Deere & Co | 23.924 | 14,1 Mio. $ | 1,02 % |
| AT&T Inc | 537.678 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| First Horizon Corp | 562.840 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| FedEx Corp | 34.754 | 14 Mio. $ | 1,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 228.997 | 13,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Hubbell Inc | 26.654 | 13,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 37.716 | 13,4 Mio. $ | 0,97 % |
| ConocoPhillips | 104.879 | 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Voya Financial Inc | 160.371 | 13,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 226.474 | 13,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Truist Financial Corp | 249.496 | 12,8 Mio. $ | 0,93 % |
| General Motors Co | 166.576 | 12,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Target Corp | 97.971 | 12,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Carlisle Cos Inc | 35.380 | 12,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Pfizer Inc | 465.249 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Diamondback Energy Inc | 60.293 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Occidental Petroleum Corp | 195.779 | 11,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 134.666 | 11,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Capital One Financial Corp | 57.258 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| Dover Corp | 48.052 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Constellation Energy Corp. | 33.956 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Regal Rexnord Corp | 49.210 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Gilead Sciences Inc | 79.707 | 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
| CME Group Inc | 36.019 | 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Meta Platforms Inc | 16.762 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 131.635 | 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
| L3Harris Technologies Inc | 30.448 | 9,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Emerson Electric Co. | 69.074 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Dolby Laboratories Inc | 149.541 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Medtronic PLC | 117.790 | 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
| NRG Energy Inc | 57.905 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| International Business Machines Corp. | 38.682 | 8,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 32.742 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| EQT Corp | 139.975 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Alcon AG | 109.699 | 8,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 58.384 | 8 Mio. $ | 0,58 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 11.143 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 79.901 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Marvell Technology Inc | 43.866 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 34.722 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| Las Vegas Sands Corp | 119.330 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Veralto Corp | 73.794 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Western Digital Corp | 12.542 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |