Composition de State Street(R) US Equity Premium Income ETF
ISIN US78470P8389
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- Actif net
- 46 M $ dont 45,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 97 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21 340 | 4,3 M $ | 9,28 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7 692 | 2,7 M $ | 5,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 948 | 2,6 M $ | 5,63 % |
| 4 | Apple Inc | 8 786 | 2,5 M $ | 5,52 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9 116 | 2,2 M $ | 4,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4 317 | 1,6 M $ | 3,54 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 2 474 | 1,4 M $ | 3,12 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2 227 | 1,3 M $ | 2,73 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1 672 | 1,2 M $ | 2,63 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 3 224 | 1,1 M $ | 2,29 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 793 | 951,1 k $ | 2,07 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 773 | 892,3 k $ | 1,94 % |
| 13 | Visa Inc | 2 270 | 778,8 k $ | 1,69 % |
| 14 | Bank of America Corp | 12 319 | 701,9 k $ | 1,53 % |
| 15 | Amphenol Corp | 3 923 | 691,7 k $ | 1,50 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 4 977 | 680,5 k $ | 1,48 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1 874 | 660,9 k $ | 1,44 % |
| 18 | S&P Global Inc | 1 521 | 619,4 k $ | 1,35 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 619 | 605,5 k $ | 1,32 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 3 704 | 530,2 k $ | 1,15 % |
| 21 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 951 | 526 k $ | 1,14 % |
| 22 | Linde PLC | 986 | 511,7 k $ | 1,11 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 6 997 | 504,9 k $ | 1,10 % |
| 24 | United Rentals Inc | 437 | 495,1 k $ | 1,08 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 984 | 492,4 k $ | 1,07 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1 839 | 467,1 k $ | 1,01 % |
| 27 | Netflix Inc | 6 344 | 453 k $ | 0,98 % |
| 28 | Danaher Corp | 2 269 | 432,2 k $ | 0,94 % |
| 29 | Waste Management Inc | 1 863 | 415,2 k $ | 0,90 % |
| 30 | Synopsys Inc | 923 | 411,7 k $ | 0,89 % |
| 31 | Alphabet Inc | 1 157 | 408,8 k $ | 0,89 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 9 574 | 408,6 k $ | 0,89 % |
| 33 | Mastercard Inc | 766 | 393,4 k $ | 0,85 % |
| 34 | Lam Research Corp | 894 | 387,4 k $ | 0,84 % |
| 35 | Sempra | 4 034 | 374 k $ | 0,81 % |
| 36 | RTX Corp | 1 912 | 362,8 k $ | 0,79 % |
| 37 | Walmart Inc | 3 055 | 346 k $ | 0,75 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 3 449 | 345,9 k $ | 0,75 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 009 | 334,8 k $ | 0,73 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 2 718 | 334,6 k $ | 0,73 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 782 | 333,2 k $ | 0,72 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 549 | 316,6 k $ | 0,69 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 2 296 | 309,2 k $ | 0,67 % |
| 44 | Chevron Corp | 1 824 | 302,3 k $ | 0,66 % |
| 45 | Equinix Inc | 287 | 299,2 k $ | 0,65 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 994 | 296,3 k $ | 0,64 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 2 275 | 292,3 k $ | 0,64 % |
| 48 | Regions Financial Corp | 8 681 | 262,2 k $ | 0,57 % |
| 49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 267 | 257,7 k $ | 0,56 % |
| 50 | Tesla Inc | 612 | 257,4 k $ | 0,56 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 1 737 | 254,7 k $ | 0,55 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 1 391 | 251,6 k $ | 0,55 % |
| 53 | General Motors Co | 3 237 | 249,5 k $ | 0,54 % |
| 54 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 810 | 245,1 k $ | 0,53 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 2 679 | 235,1 k $ | 0,51 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 2 445 | 221,9 k $ | 0,48 % |
| 57 | Salesforce Inc | 1 384 | 216,8 k $ | 0,47 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 2 307 | 212,5 k $ | 0,46 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 2 136 | 205,3 k $ | 0,45 % |
| 60 | AstraZeneca PLC | 1 078 | 204,4 k $ | 0,44 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 396 | 198,5 k $ | 0,43 % |
| 62 | Cummins Inc | 278 | 198,3 k $ | 0,43 % |
| 63 | Oracle Corp | 1 308 | 191,7 k $ | 0,42 % |
| 64 | McDonald's Corp | 690 | 186,5 k $ | 0,41 % |
| 65 | Chubb Ltd | 537 | 183 k $ | 0,40 % |
| 66 | Cooper Cos Inc/The | 2 412 | 173 k $ | 0,38 % |
| 67 | WW Grainger Inc | 125 | 170,1 k $ | 0,37 % |
| 68 | Freeport-McMoRan Inc | 2 669 | 167,9 k $ | 0,36 % |
| 69 | EQT Corp | 3 068 | 163,1 k $ | 0,35 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1 599 | 153,9 k $ | 0,33 % |
| 71 | Intuitive Surgical Inc | 376 | 149,5 k $ | 0,32 % |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 157 | 146,9 k $ | 0,32 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 287 | 142,6 k $ | 0,31 % |
| 74 | Palantir Technologies Inc | 1 215 | 141,8 k $ | 0,31 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 983 | 133,1 k $ | 0,29 % |
| 76 | VISTRA CORP | 835 | 132,5 k $ | 0,29 % |
| 77 | Progressive Corp/The | 570 | 124,5 k $ | 0,27 % |
| 78 | CMS Energy Corp | 1 556 | 119 k $ | 0,26 % |
| 79 | Agilent Technologies Inc | 863 | 114,6 k $ | 0,25 % |
| 80 | Tetra Tech Inc | 3 897 | 112,6 k $ | 0,24 % |
| 81 | Mondelez International Inc | 1 819 | 105,2 k $ | 0,23 % |
| 82 | MasTec Inc | 249 | 103,6 k $ | 0,23 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 195 | 102,7 k $ | 0,22 % |
| 84 | American Tower Corp | 619 | 101,2 k $ | 0,22 % |
| 85 | Dexcom Inc | 1 318 | 88,8 k $ | 0,19 % |
| 86 | Repligen Corp | 598 | 81,6 k $ | 0,18 % |
| 87 | API GROUP CORP | 1 905 | 80,7 k $ | 0,18 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 439 | 73,6 k $ | 0,16 % |
| 89 | Ecolab Inc | 254 | 70,8 k $ | 0,15 % |
| 90 | American International Group Inc | 929 | 69,2 k $ | 0,15 % |
| 91 | Crowdstrike Holdings Inc | 84 | 64,1 k $ | 0,14 % |
| 92 | MongoDB Inc | 146 | 49 k $ | 0,11 % |
| 93 | Snowflake Inc | 185 | 47,1 k $ | 0,10 % |
| 94 | International Flavors & Fragrances Inc | 517 | 41 k $ | 0,09 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 184 | 40,6 k $ | 0,09 % |
| 96 | Cloudflare Inc | 130 | 31,9 k $ | 0,07 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 282 | 28 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 12,4 %
- Communication 11,1 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 1,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 45,7 M $ | 99,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 204,4 k $ | 0,44 % |
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