Zusammensetzung von State Street(R) US Equity Premium Income ETF
ISIN US78470P8389
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- Nettovermögen
- 46 Mio. $ davon 45,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 97 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21.340 | 4,3 Mio. $ | 9,28 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7.692 | 2,7 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.948 | 2,6 Mio. $ | 5,63 % |
| 4 | Apple Inc | 8.786 | 2,5 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9.116 | 2,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4.317 | 1,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 2.474 | 1,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.227 | 1,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1.672 | 1,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 3.224 | 1,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 793 | 951.148 $ | 2,07 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 773 | 892.266,2 $ | 1,94 % |
| 13 | Visa Inc | 2.270 | 778.814,3 $ | 1,69 % |
| 14 | Bank of America Corp | 12.319 | 701.936,6 $ | 1,53 % |
| 15 | Amphenol Corp | 3.923 | 691.703,4 $ | 1,50 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 4.977 | 680.455,4 $ | 1,48 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1.874 | 660.922,3 $ | 1,44 % |
| 18 | S&P Global Inc | 1.521 | 619.442,5 $ | 1,35 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 619 | 605.456,3 $ | 1,32 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 3.704 | 530.227,6 $ | 1,15 % |
| 21 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.951 | 525.989,6 $ | 1,14 % |
| 22 | Linde PLC | 986 | 511.674,8 $ | 1,11 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 6.997 | 504.903,5 $ | 1,10 % |
| 24 | United Rentals Inc | 437 | 495.072,9 $ | 1,08 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 984 | 492.383,8 $ | 1,07 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1.839 | 467.050,8 $ | 1,01 % |
| 27 | Netflix Inc | 6.344 | 452.961,6 $ | 0,98 % |
| 28 | Danaher Corp | 2.269 | 432.199,1 $ | 0,94 % |
| 29 | Waste Management Inc | 1.863 | 415.225,4 $ | 0,90 % |
| 30 | Synopsys Inc | 923 | 411.722,6 $ | 0,89 % |
| 31 | Alphabet Inc | 1.157 | 408.802,8 $ | 0,89 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 9.574 | 408.618,3 $ | 0,89 % |
| 33 | Mastercard Inc | 766 | 393.417,6 $ | 0,85 % |
| 34 | Lam Research Corp | 894 | 387.397 $ | 0,84 % |
| 35 | Sempra | 4.034 | 373.992,1 $ | 0,81 % |
| 36 | RTX Corp | 1.912 | 362.763,8 $ | 0,79 % |
| 37 | Walmart Inc | 3.055 | 346.009,3 $ | 0,75 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 3.449 | 345.865,7 $ | 0,75 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.009 | 334.840 $ | 0,73 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 2.718 | 334.613 $ | 0,73 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 782 | 333.225,8 $ | 0,72 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 549 | 316.608,3 $ | 0,69 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 2.296 | 309.248,2 $ | 0,67 % |
| 44 | Chevron Corp | 1.824 | 302.346,2 $ | 0,66 % |
| 45 | Equinix Inc | 287 | 299.165,9 $ | 0,65 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 994 | 296.281,6 $ | 0,64 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 2.275 | 292.337,5 $ | 0,64 % |
| 48 | Regions Financial Corp | 8.681 | 262.166,2 $ | 0,57 % |
| 49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 267 | 257.655 $ | 0,56 % |
| 50 | Tesla Inc | 612 | 257.407,2 $ | 0,56 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 1.737 | 254.713,7 $ | 0,55 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 1.391 | 251.645,8 $ | 0,55 % |
| 53 | General Motors Co | 3.237 | 249.508 $ | 0,54 % |
| 54 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.810 | 245.088,2 $ | 0,53 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 2.679 | 235.135,8 $ | 0,51 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 2.445 | 221.859,3 $ | 0,48 % |
| 57 | Salesforce Inc | 1.384 | 216.817,4 $ | 0,47 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 2.307 | 212.451,6 $ | 0,46 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 2.136 | 205.312,3 $ | 0,45 % |
| 60 | AstraZeneca PLC | 1.078 | 204.410,4 $ | 0,44 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 396 | 198.538,6 $ | 0,43 % |
| 62 | Cummins Inc | 278 | 198.272,4 $ | 0,43 % |
| 63 | Oracle Corp | 1.308 | 191.687,4 $ | 0,42 % |
| 64 | McDonald's Corp | 690 | 186.513,9 $ | 0,41 % |
| 65 | Chubb Ltd | 537 | 182.977,4 $ | 0,40 % |
| 66 | Cooper Cos Inc/The | 2.412 | 172.964,5 $ | 0,38 % |
| 67 | WW Grainger Inc | 125 | 170.050 $ | 0,37 % |
| 68 | Freeport-McMoRan Inc | 2.669 | 167.853,4 $ | 0,36 % |
| 69 | EQT Corp | 3.068 | 163.125,6 $ | 0,35 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1.599 | 153.903,8 $ | 0,33 % |
| 71 | Intuitive Surgical Inc | 376 | 149.527,7 $ | 0,32 % |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 157 | 146.868,8 $ | 0,32 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 287 | 142.561,5 $ | 0,31 % |
| 74 | Palantir Technologies Inc | 1.215 | 141.754,1 $ | 0,31 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 983 | 133.098,2 $ | 0,29 % |
| 76 | VISTRA CORP | 835 | 132.456,1 $ | 0,29 % |
| 77 | Progressive Corp/The | 570 | 124.516,5 $ | 0,27 % |
| 78 | CMS Energy Corp | 1.556 | 119.034 $ | 0,26 % |
| 79 | Agilent Technologies Inc | 863 | 114.632,3 $ | 0,25 % |
| 80 | Tetra Tech Inc | 3.897 | 112.584,3 $ | 0,24 % |
| 81 | Mondelez International Inc | 1.819 | 105.211 $ | 0,23 % |
| 82 | MasTec Inc | 249 | 103.598,9 $ | 0,23 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 195 | 102.655,8 $ | 0,22 % |
| 84 | American Tower Corp | 619 | 101.249,8 $ | 0,22 % |
| 85 | Dexcom Inc | 1.318 | 88.767,3 $ | 0,19 % |
| 86 | Repligen Corp | 598 | 81.591,1 $ | 0,18 % |
| 87 | API GROUP CORP | 1.905 | 80.676,8 $ | 0,18 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 439 | 73.633,5 $ | 0,16 % |
| 89 | Ecolab Inc | 254 | 70.766,9 $ | 0,15 % |
| 90 | American International Group Inc | 929 | 69.238,4 $ | 0,15 % |
| 91 | Crowdstrike Holdings Inc | 84 | 64.103,8 $ | 0,14 % |
| 92 | MongoDB Inc | 146 | 49.041,4 $ | 0,11 % |
| 93 | Snowflake Inc | 185 | 47.082,5 $ | 0,10 % |
| 94 | International Flavors & Fragrances Inc | 517 | 40.956,7 $ | 0,09 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 184 | 40.570,2 $ | 0,09 % |
| 96 | Cloudflare Inc | 130 | 31.886,4 $ | 0,07 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 282 | 27.997 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 11,1 %
- Industrie 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 1,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 45,7 Mio. $ | 99,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 204.410,4 $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) US Equity Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087670