Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF
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- Actif net
- 8,3 M $ dont 8,1 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 1 193 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lite-On Technology Corp | 3 000 | 13,2 k $ | 0,16 % |
| 102 | Ambev SA | 4 500 | 13,1 k $ | 0,16 % |
| 103 | Absa Group Ltd | 931 | 13,1 k $ | 0,16 % |
| 104 | Vedanta Ltd | 1 887 | 13 k $ | 0,16 % |
| 105 | Advanced Info Service PCL | 1 146 | 13 k $ | 0,16 % |
| 106 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 2 000 | 12,9 k $ | 0,15 % |
| 107 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 12 080 | 12,5 k $ | 0,15 % |
| 108 | Nanya Technology Corp | 2 000 | 12,4 k $ | 0,15 % |
| 109 | Riyad Bank | 1 571 | 12,3 k $ | 0,15 % |
| 110 | KGI Financial Holding Co Ltd | 20 130 | 12,1 k $ | 0,15 % |
| 111 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 593 | 12,1 k $ | 0,14 % |
| 112 | LPP SA | 2 | 12 k $ | 0,14 % |
| 113 | JSW Steel Ltd | 1 007 | 11,9 k $ | 0,14 % |
| 114 | Novatek Microelectronics Corp | 1 000 | 11,9 k $ | 0,14 % |
| 115 | Embraer SA | 800 | 11,8 k $ | 0,14 % |
| 116 | Powertech Technology Inc | 2 000 | 11,7 k $ | 0,14 % |
| 117 | Coal India Ltd | 2 450 | 11,6 k $ | 0,14 % |
| 118 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1 608 | 11,6 k $ | 0,14 % |
| 119 | Qatar Islamic Bank QPSC | 1 857 | 11,6 k $ | 0,14 % |
| 120 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 198 | 11,6 k $ | 0,14 % |
| 121 | Eicher Motors Ltd | 166 | 11,5 k $ | 0,14 % |
| 122 | Wistron Corp | 3 000 | 11,5 k $ | 0,14 % |
| 123 | Eurobank SA | 2 921 | 11,5 k $ | 0,14 % |
| 124 | Banco do Brasil SA | 2 600 | 11,5 k $ | 0,14 % |
| 125 | PRIO SA/Brazil | 900 | 11,4 k $ | 0,14 % |
| 126 | Vista Energy SAB de CV | 151 | 11,4 k $ | 0,14 % |
| 127 | KGHM Polska Miedz SA | 158 | 11,4 k $ | 0,14 % |
| 128 | Tech Mahindra Ltd | 767 | 11,2 k $ | 0,13 % |
| 129 | Uni-President Enterprises Corp | 5 000 | 11,1 k $ | 0,13 % |
| 130 | CEZ AS | 195 | 11 k $ | 0,13 % |
| 131 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 789 | 10,9 k $ | 0,13 % |
| 132 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 302 | 10,9 k $ | 0,13 % |
| 133 | Macronix International Co Ltd | 3 000 | 10,8 k $ | 0,13 % |
| 134 | First Financial Holding Co Ltd | 12 200 | 10,8 k $ | 0,13 % |
| 135 | Alinma Bank | 1 389 | 10,7 k $ | 0,13 % |
| 136 | TVS Motor Co Ltd | 300 | 10,6 k $ | 0,13 % |
| 137 | Asian Paints Ltd | 466 | 10,6 k $ | 0,13 % |
| 138 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 430 | 10,5 k $ | 0,13 % |
| 139 | Tenaga Nasional Bhd | 3 000 | 10,3 k $ | 0,12 % |
| 140 | SABIC Agri-Nutrients Co | 261 | 10,1 k $ | 0,12 % |
| 141 | Advantech Co Ltd | 1 000 | 10 k $ | 0,12 % |
| 142 | Sanlam Ltd | 1 913 | 9,9 k $ | 0,12 % |
| 143 | National Bank of Greece SA | 652 | 9,9 k $ | 0,12 % |
| 144 | Sibanye Stillwater Ltd | 3 330 | 9,9 k $ | 0,12 % |
| 145 | Grasim Industries Ltd | 367 | 9,9 k $ | 0,12 % |
| 146 | Localiza Rent a Car SA | 1 100 | 9,9 k $ | 0,12 % |
| 147 | SBI Life Insurance Co Ltd | 522 | 9,8 k $ | 0,12 % |
| 148 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 736 | 9,7 k $ | 0,12 % |
| 149 | Ardentec Corp | 2 000 | 9,7 k $ | 0,12 % |
| 150 | Piraeus Bank SA | 1 208 | 9,7 k $ | 0,12 % |
| 151 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 636 | 9,5 k $ | 0,11 % |
| 152 | Cummins India Ltd | 199 | 9,4 k $ | 0,11 % |
| 153 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 52 400 | 9,4 k $ | 0,11 % |
| 154 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 2 000 | 9,4 k $ | 0,11 % |
| 155 | Sigurd Microelectronics Corp | 2 000 | 9,4 k $ | 0,11 % |
| 156 | Jio Financial Services Ltd | 3 913 | 9,2 k $ | 0,11 % |
| 157 | Max Healthcare Institute Ltd | 907 | 9,2 k $ | 0,11 % |
| 158 | Alpha Bank SA | 2 519 | 9,2 k $ | 0,11 % |
| 159 | Hindustan Aeronautics Ltd | 245 | 9 k $ | 0,11 % |
| 160 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 12 240 | 9 k $ | 0,11 % |
| 161 | Aldar Properties PJSC | 4 233 | 9 k $ | 0,11 % |
| 162 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 200 | 9 k $ | 0,11 % |
| 163 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2 981 | 8,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 4 500 | 8,9 k $ | 0,11 % |
| 165 | Vibra Energia SA | 1 463 | 8,9 k $ | 0,11 % |
| 166 | Tata Motors Ltd /new | 2 113 | 8,8 k $ | 0,11 % |
| 167 | Sasol Ltd | 658 | 8,7 k $ | 0,10 % |
| 168 | Hero MotoCorp Ltd | 162 | 8,6 k $ | 0,10 % |
| 169 | Formosa Plastics Corp | 6 000 | 8,6 k $ | 0,10 % |
| 170 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 110 | 8,6 k $ | 0,10 % |
| 171 | Equatorial SA | 1 102 | 8,6 k $ | 0,10 % |
| 172 | Divi's Laboratories Ltd | 137 | 8,6 k $ | 0,10 % |
| 173 | E Ink Holdings Inc | 2 000 | 8,5 k $ | 0,10 % |
| 174 | Winbond Electronics Corp | 3 000 | 8,5 k $ | 0,10 % |
| 175 | Nedbank Group Ltd | 543 | 8,5 k $ | 0,10 % |
| 176 | ACWA Power Co | 183 | 8,5 k $ | 0,10 % |
| 177 | Northam Platinum Holdings Ltd | 424 | 8,4 k $ | 0,10 % |
| 178 | Adani Power Ltd | 5 306 | 8,4 k $ | 0,10 % |
| 179 | Banco de Chile | 46 647 | 8,4 k $ | 0,10 % |
| 180 | Discovery Ltd | 578 | 8,4 k $ | 0,10 % |
| 181 | InterGlobe Aviation Ltd | 201 | 8,4 k $ | 0,10 % |
| 182 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 5 000 | 8,3 k $ | 0,10 % |
| 183 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 626 | 8,3 k $ | 0,10 % |
| 184 | True Corp PCL | 18 900 | 8,3 k $ | 0,10 % |
| 185 | Eneva SA | 1 744 | 8,2 k $ | 0,10 % |
| 186 | BIM Birlesik Magazalar AS | 530 | 8,1 k $ | 0,10 % |
| 187 | Kasikornbank PCL | 1 400 | 8,1 k $ | 0,10 % |
| 188 | Persistent Systems Ltd | 157 | 8,1 k $ | 0,10 % |
| 189 | Ashok Leyland Ltd | 4 933 | 8 k $ | 0,10 % |
| 190 | Shoprite Holdings Ltd | 497 | 8 k $ | 0,10 % |
| 191 | Suzano SA | 800 | 8 k $ | 0,10 % |
| 192 | Astra International Tbk PT | 21 400 | 7,9 k $ | 0,09 % |
| 193 | Nestle India Ltd | 631 | 7,8 k $ | 0,09 % |
| 194 | Tata Power Co Ltd/The | 1 946 | 7,8 k $ | 0,09 % |
| 195 | XP INC | 414 | 7,8 k $ | 0,09 % |
| 196 | Cipla Ltd/India | 593 | 7,7 k $ | 0,09 % |
| 197 | Etihad Etisalat Co | 438 | 7,6 k $ | 0,09 % |
| 198 | Trent Ltd | 219 | 7,6 k $ | 0,09 % |
| 199 | Vanguard International Semiconductor Corp | 2 091 | 7,6 k $ | 0,09 % |
| 200 | Lupin Ltd | 308 | 7,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 71,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 37,5 %
- INR 23,2 %
- ZAR 5,3 %
- BRL 5,2 %
- SAR 4,8 %
- MXN 3,4 %
- MYR 2,9 %
- THB 2,4 %
- AED 2,4 %
- USD 2,2 %
- IDR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- TRY 1,3 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,0 %
- EUR 1,0 %
- CLP 0,7 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- CZK 0,3 %
- COP 0,2 %
- EGP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 37,5 %
- Inde 23,2 %
- Afrique du Sud 5,2 %
- Brésil 5,1 %
- Arabie saoudite 4,8 %
- Mexique 3,5 %
- Malaisie 2,9 %
- Thaïlande 2,4 %
- Émirats arabes unis 2,4 %
- Indonésie 2,0 %
- Pologne 1,8 %
- Turquie 1,3 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 218 | 3 M $ | 37,50 % |
| 2 | Inde | 291 | 1,9 M $ | 23,24 % |
| 3 | Afrique du Sud | 62 | 421,8 k $ | 5,19 % |
| 4 | Brésil | 66 | 415,3 k $ | 5,11 % |
| 5 | Arabie saoudite | 89 | 391,3 k $ | 4,81 % |
| 6 | Mexique | 40 | 286,8 k $ | 3,53 % |
| 7 | Malaisie | 72 | 232 k $ | 2,85 % |
| 8 | Thaïlande | 65 | 194,5 k $ | 2,39 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 39 | 191,2 k $ | 2,35 % |
| 10 | Indonésie | 53 | 161,2 k $ | 1,98 % |
| 11 | Pologne | 25 | 145,5 k $ | 1,79 % |
| 12 | Turquie | 40 | 105,3 k $ | 1,29 % |
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