Composition de NAA LARGE GROWTH SERIES
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- Actif net
- 54,5 M $ dont 54,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 78 dans 2 pays
- 10 premières
- 56,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 34 051 | 5,9 M $ | 10,89 % |
| 2 | Apple Inc | 21 256 | 5,4 M $ | 9,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10 186 | 3,8 M $ | 6,91 % |
| 4 | Broadcom Inc | 10 220 | 3,2 M $ | 5,80 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10 140 | 2,9 M $ | 5,35 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 306 | 2,5 M $ | 4,52 % |
| 7 | Netflix Inc | 22 746 | 2,2 M $ | 4,01 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 9 190 | 1,9 M $ | 3,51 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3 296 | 1,6 M $ | 2,90 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4 532 | 1,5 M $ | 2,81 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 6 548 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 428 | 1,3 M $ | 2,41 % |
| 13 | Alphabet Inc | 4 453 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 4 004 | 1,2 M $ | 2,16 % |
| 15 | Tesla Inc | 3 143 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 3 092 | 1,1 M $ | 1,94 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 3 655 | 893,4 k $ | 1,64 % |
| 18 | KLA Corp | 495 | 728,8 k $ | 1,34 % |
| 19 | Visa Inc | 2 371 | 716,6 k $ | 1,31 % |
| 20 | Mastercard Inc | 1 410 | 704,5 k $ | 1,29 % |
| 21 | RTX Corp | 3 519 | 678,8 k $ | 1,24 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 7 879 | 611,3 k $ | 1,12 % |
| 23 | Amphenol Corp | 4 828 | 610 k $ | 1,12 % |
| 24 | iShares Trust | 4 816 | 544,7 k $ | 1,00 % |
| 25 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 1 250 | 533 k $ | 0,98 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 3 955 | 485,6 k $ | 0,89 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 6 295 | 452,8 k $ | 0,83 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 957 | 441,2 k $ | 0,81 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 1 796 | 435,3 k $ | 0,80 % |
| 30 | AppLovin Corp | 1 080 | 429,8 k $ | 0,79 % |
| 31 | General Electric Co | 1 445 | 410 k $ | 0,75 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 996 | 388,8 k $ | 0,71 % |
| 33 | Welltower Inc | 1 917 | 379 k $ | 0,70 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 2 220 | 367,1 k $ | 0,67 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 85 | 357,9 k $ | 0,66 % |
| 36 | Amgen Inc | 951 | 334,6 k $ | 0,61 % |
| 37 | Newmont Corp | 2 791 | 302,1 k $ | 0,55 % |
| 38 | American Express Co | 957 | 289,5 k $ | 0,53 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 1 633 | 260,8 k $ | 0,48 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 2 492 | 260,5 k $ | 0,48 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 1 087 | 250,5 k $ | 0,46 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 445 | 244,3 k $ | 0,45 % |
| 43 | Intuit Inc | 558 | 241,3 k $ | 0,44 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 1 465 | 234,9 k $ | 0,43 % |
| 45 | O'Reilly Automotive Inc | 2 313 | 213,5 k $ | 0,39 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 447 | 211,5 k $ | 0,39 % |
| 47 | Monolithic Power Systems Inc | 183 | 200,1 k $ | 0,37 % |
| 48 | TransDigm Group Inc | 159 | 184,3 k $ | 0,34 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 551 | 180,2 k $ | 0,33 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 882 | 174,8 k $ | 0,32 % |
| 51 | Constellation Energy Corp. | 598 | 167 k $ | 0,31 % |
| 52 | S&P Global Inc | 354 | 150,6 k $ | 0,28 % |
| 53 | Comfort Systems USA Inc | 105 | 144,8 k $ | 0,27 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 1 081 | 141,6 k $ | 0,26 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 331 | 137,9 k $ | 0,25 % |
| 56 | Cummins Inc | 251 | 135 k $ | 0,25 % |
| 57 | Stryker Corp | 388 | 127,5 k $ | 0,23 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 361 | 123,9 k $ | 0,23 % |
| 59 | Fortinet Inc | 1 503 | 122,8 k $ | 0,23 % |
| 60 | EMCOR Group Inc | 126 | 93 k $ | 0,17 % |
| 61 | First Solar Inc | 388 | 76,5 k $ | 0,14 % |
| 62 | Tapestry Inc | 534 | 75,4 k $ | 0,14 % |
| 63 | United Rentals Inc | 96 | 69,9 k $ | 0,13 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 292 | 67,4 k $ | 0,12 % |
| 65 | Simon Property Group Inc | 355 | 66,2 k $ | 0,12 % |
| 66 | Axon Enterprise Inc | 140 | 59,5 k $ | 0,11 % |
| 67 | Yum! Brands Inc | 356 | 55,4 k $ | 0,10 % |
| 68 | W R Berkley Corp | 790 | 52,4 k $ | 0,10 % |
| 69 | Dexcom Inc | 829 | 52,1 k $ | 0,10 % |
| 70 | Cincinnati Financial Corp | 326 | 51,3 k $ | 0,09 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 149 | 51,3 k $ | 0,09 % |
| 72 | ResMed Inc | 223 | 50,1 k $ | 0,09 % |
| 73 | Rollins Inc | 906 | 48,4 k $ | 0,09 % |
| 74 | Workday Inc | 355 | 46,1 k $ | 0,08 % |
| 75 | Fair Isaac Corp | 42 | 44,8 k $ | 0,08 % |
| 76 | Las Vegas Sands Corp | 822 | 44,3 k $ | 0,08 % |
| 77 | Wynn Resorts Ltd | 434 | 44,1 k $ | 0,08 % |
| 78 | Insulet Corp | 194 | 40,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,7 %
- Communication 16,3 %
- Finance 8,9 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 6,3 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 3,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 54,1 M $ | 99,74 % |
| 2 | Irlande | 1 | 141,6 k $ | 0,26 % |
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