Composition de NAA LARGE GROWTH SERIES
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- Actif net
- 66,8 M $ dont 66,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 78 dans 2 pays
- 10 premières
- 59,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 34 051 | 6,8 M $ | 10,20 % |
| 2 | Apple Inc | 21 256 | 6,2 M $ | 9,21 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 4 532 | 5,2 M $ | 7,83 % |
| 4 | Broadcom Inc | 10 220 | 3,9 M $ | 5,78 % |
| 5 | Microsoft Corp | 10 186 | 3,8 M $ | 5,69 % |
| 6 | Alphabet Inc | 10 140 | 3,6 M $ | 5,42 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 6 223 | 3,6 M $ | 5,41 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 081 | 2,3 M $ | 3,44 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 2 929 | 2,1 M $ | 3,17 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 8 695 | 2,1 M $ | 3,10 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 353 | 1,6 M $ | 2,43 % |
| 12 | Alphabet Inc | 4 453 | 1,6 M $ | 2,36 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 3 124 | 1,6 M $ | 2,34 % |
| 14 | Netflix Inc | 21 599 | 1,5 M $ | 2,31 % |
| 15 | KLA Corp | 4 700 | 1,4 M $ | 2,12 % |
| 16 | Tesla Inc | 2 968 | 1,2 M $ | 1,87 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3 795 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 3 458 | 878,2 k $ | 1,31 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 7 466 | 877 k $ | 1,31 % |
| 20 | Amphenol Corp | 4 582 | 807,9 k $ | 1,21 % |
| 21 | Visa Inc | 2 252 | 772,6 k $ | 1,16 % |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 945 | 721,2 k $ | 1,08 % |
| 23 | Mastercard Inc | 1 337 | 686,7 k $ | 1,03 % |
| 24 | ISHARES TRUST | 5 337 | 662,7 k $ | 0,99 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 3 750 | 637,1 k $ | 0,95 % |
| 26 | RTX Corp | 3 329 | 631,6 k $ | 0,95 % |
| 27 | AppLovin Corp | 1 020 | 525,5 k $ | 0,79 % |
| 28 | General Electric Co | 1 371 | 512,4 k $ | 0,77 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 700 | 478,1 k $ | 0,72 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 1 392 | 474,7 k $ | 0,71 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 5 984 | 431,8 k $ | 0,65 % |
| 32 | Welltower Inc | 1 818 | 412,6 k $ | 0,62 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 2 115 | 382,6 k $ | 0,57 % |
| 34 | iShares Trust | 2 662 | 366,1 k $ | 0,55 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 910 | 361,9 k $ | 0,54 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 2 006 | 357,5 k $ | 0,54 % |
| 37 | Amgen Inc | 902 | 326,6 k $ | 0,49 % |
| 38 | American Express Co | 906 | 306,5 k $ | 0,46 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 422 | 303,9 k $ | 0,45 % |
| 40 | Howmet Aerospace Inc | 1 030 | 276,9 k $ | 0,41 % |
| 41 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 183 | 253 k $ | 0,38 % |
| 42 | Newmont Corp | 2 642 | 246,8 k $ | 0,37 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 2 363 | 234,6 k $ | 0,35 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 1 547 | 234,4 k $ | 0,35 % |
| 45 | Fortinet Inc | 1 432 | 220 k $ | 0,33 % |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | 2 193 | 202 k $ | 0,30 % |
| 47 | TransDigm Group Inc | 151 | 201,1 k $ | 0,30 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 101 | 200,2 k $ | 0,30 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 522 | 193,4 k $ | 0,29 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 837 | 182,8 k $ | 0,27 % |
| 51 | Cummins Inc | 238 | 169,7 k $ | 0,25 % |
| 52 | HCA Healthcare Inc | 424 | 165,3 k $ | 0,25 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 314 | 154,2 k $ | 0,23 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 1 027 | 150,1 k $ | 0,22 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 564 | 140,1 k $ | 0,21 % |
| 56 | Intuit Inc | 530 | 138,3 k $ | 0,21 % |
| 57 | S&P Global Inc | 336 | 136,8 k $ | 0,20 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 342 | 121,2 k $ | 0,18 % |
| 59 | Stryker Corp | 367 | 115,5 k $ | 0,17 % |
| 60 | United Rentals Inc | 91 | 103,1 k $ | 0,15 % |
| 61 | EMCOR Group Inc | 120 | 99,6 k $ | 0,15 % |
| 62 | First Solar Inc | 366 | 86,4 k $ | 0,13 % |
| 63 | Simon Property Group Inc | 337 | 75,4 k $ | 0,11 % |
| 64 | Axon Enterprise Inc | 133 | 74,6 k $ | 0,11 % |
| 65 | Tapestry Inc | 507 | 74,2 k $ | 0,11 % |
| 66 | Expedia Group Inc | 277 | 70,9 k $ | 0,11 % |
| 67 | Cincinnati Financial Corp | 310 | 57,4 k $ | 0,09 % |
| 68 | Ralph Lauren Corp | 142 | 57 k $ | 0,09 % |
| 69 | Yum! Brands Inc | 338 | 54 k $ | 0,08 % |
| 70 | Dexcom Inc | 787 | 53 k $ | 0,08 % |
| 71 | W R Berkley Corp | 749 | 52,8 k $ | 0,08 % |
| 72 | Fair Isaac Corp | 40 | 47,8 k $ | 0,07 % |
| 73 | Workday Inc | 336 | 41,1 k $ | 0,06 % |
| 74 | ResMed Inc | 211 | 41,1 k $ | 0,06 % |
| 75 | WYNN RESORTS LTD | 413 | 40,1 k $ | 0,06 % |
| 76 | Las Vegas Sands Corp | 778 | 35,9 k $ | 0,05 % |
| 77 | Rollins Inc | 859 | 35,9 k $ | 0,05 % |
| 78 | Insulet Corp | 183 | 27,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,7 %
- Communication 13,6 %
- Finance 7,4 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 66,4 M $ | 99,77 % |
| 2 | Irlande | 1 | 150,1 k $ | 0,23 % |
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